金融题 纽约外汇市场汇价 美元对港元 7.7201---7.7355 港元外汇市场汇价 美元对港元 7.6857---7.7011 请问

1. 金融题 纽约外汇市场汇价 美元对港元 7.7201---7.7355 港元外汇市场汇价 美元对港元 7.6857---7.7011 请问

亲，你要注意直接和间接标价法的差异
      第一个，纽约外汇市场汇价   美元对港元   7.7201---7.7355。这是间接标价法，即以单位本币等于多少单位的外币，在纽约市场则美元是本币，港元是外币。在间接标价按下应该是大的那个数是买入价，小的那个是卖出价。但是要注意买入和卖出是站在购买外汇的银行的角度，而不是个人的角度，也就是银行的卖出价是个人的买入价，即7.7201是个人套汇是的汇率。
       在直接标价法下，小的那个数字是银行的买入价，大的那个是卖出价，即是个人的买入价。因此：港元外汇市场汇价   美元对港元   7.6857---7.7011。这是直接标价法，即以单位外币的关于多少单位本币。
      至于为什么不同标价法下不一样，这是因为银行遵循的是“贱买贵卖”的原则，即是买入的外汇应比卖出时便宜，卖出外汇应赚钱，即卖出时外汇汇率比买入是的外汇汇率更高。所以在直接法下小的为买入价，大的为卖出价；间接法下，大的为买入价，小的为卖出价。
    因此在你举的例子中，对于套利者来讲，香港市场的美元比纽约市场的美元便宜（对比两个市场银行的卖出价，即两个市场套利者的买入价：7.7201和7.7011得出的结论），所以在香港市场兑换美元，即1美元=7.7011港元（这是银行的卖出价，即套利者的买入价）。再到纽约市场兑换成港元，即1美元=7.7201港元。（银行的卖出价，即套利者的买入价）。所以就是用9000除7.7011再成7.7201.
 这样讲明白吗？我也是刚上了这个课，研究了一下这个问题。呵呵，希望能帮到你。

2. 金融题 纽约外汇市场汇价 美元对港元 7.7201---7.7355 港元外汇市场汇价 美元对港元 7.6857---7.7011 请问

如果9000万是美元，
纽约外汇市场买入港元，9000W*7.7201
港元外汇市场卖出，9000W*7.7201/7.7011

3. 假设香港外汇市场USD1=7.750/80，纽约外汇市场USD1=7.790/99套汇者汇金为100W美元 应该如何操作？

任何套利，无非是贱买贵卖。
我们手里是100万美元，先换成港元，再换回美元，以赚钱。那在哪儿港元比较便宜呢？
显然是在纽约，港币比较便宜。
我们第一步到纽约把美元换成港币，注意了，投资者能得到的汇率，总是对自己最不利的，
所以在纽约，100万美元变成了779万港元，100*7.790=779万；
然后我们去香港卖港元买美元，注意了，选对自己最不利的汇率，
779万÷7.780=1001285.35美元
减去成本100万美元，净赚1285.35美元。完毕。

4. 假定某日香港外汇市场：USD／HKD：7.8123／7.8514 纽约外汇市场：GBP／USD：1.3320／87 伦敦外汇市场

将三个市场折成同一标价法。
香港外汇市场：USD／HKD：7.8123／7.8514
纽约外汇市场：GBP／USD：1.3320／87
伦敦外汇市场：HKD／GBP：（1/10.7211）／（1/10.6146）
汇率相乘（可用中间价）
[（7.8123+7.8514）/2]*[（1.3320+1.3387）/2]*[（1/10.7211+1/10.6146）/2]=0.9804
不等于1，有套汇的机会，小于1，港币持有者可从港币为报价货币的市场香港市场开始兑换成美元，再在纽约市场兑换成英镑，再在伦敦市场兑换成港币，减港元本金，即为套利获利。
100000000/7.8514/1.3387*10.6146-100000000=988812.59港元

5. ，已知香港银行公布的外汇汇率为1美元=7.7523/7.7598港元。假设香港公司多少港元可以兑换到100美元

香港公司卖港币、买美元，相当于银行买港币，卖美元。银行的卖出价为7.7598，所以该公司为进口100万美元的咖啡，需要支付100*7.7598=775.98万港元。

简单算法，客户能获得的，总是对自己最不利、对银行最有利的价格，所以客户需要支付得更多，所以用7.7598，而不是7.7523

6. 已知纽约外汇市场某日即期汇率：USD1=HKD7.7974，美元3个月的短期年利率为5.50%，而同期港币年利率为7%，

根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，且贬值率与利差（1.5%）一致，本例港币利率高，远期美元升值。远期汇率：
USD1=HKD7.7974*（1+1.5%/4）=7.8266

7. 香港外汇市场上，某一日即期汇率为1USD=HKD7.7310，香港市场短期利率为9.5%，纽约市场短期利率为7.5%

7.731*（1+9.5%/4)   /   [1* (1+ 7.5%/4)] =7.7689

1USD=HKD7.7689

8. 已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期

远期汇率的计算公式：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果B货币的利率低于A货 币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而 在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇 率的价差也越大。【摘要】
已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期【提问】
您好！很高兴为您解答：已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期美元升水30-50点的话，则美元对港元三个月远期汇率为USD/HKD=1.6490/1.6620.【回答】
远期汇率的计算公式：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果B货币的利率低于A货 币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而 在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇 率的价差也越大。【回答】