银行怎么从外汇远期合约中获利

1. 银行怎么从外汇远期合约中获利

1、远期合约：
远期合约：是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。
远期合约(forward contract)双方签订协议约定在未来以某一事先安排的价格交换某些东西。
在远期合约中，同意将某一时刻以某一约定价格买入资产的一方被称为多头寸方，远期合约中同意将来在某一时刻以某一约定价格卖出资产的一方被称为空头寸方。
远期合约是买卖双方在指定的限期内按当日同意价格购买及出售资产的现货合约协议，此与限定于当日交易的现货契约不同。买方因假设将来相关资产升值而买入，而卖方则假设相关资产价值会下降，而所签订的协议价格则被称为交货价格。此价格与在合同订立的远期价格相等。远期合约与期货合约是非常相似的，除了远期合约并不是在交易所交易及交易标准固定的资产。对远期合约的平仓不像对期货合约的平仓那么容易，因此，远期合约到期往往会促成标的资产的交割。而在期货交易中，合约会在到期月之前被平仓。

2、远期合约盈利：
远期合约是现金交易，买方和卖方达成协议在未来的某一特定日期交割一定质量和数量的商品。价格可以预先确定或在交割时确定。
远期合约是场外交易，如同即期交易一样，交易双方都存在风险。因此，远期合约通常不在交易所内交易。伦敦金属交易所中的标准金属合约是远期合约，它们在交易所大厅中交易。
在远期合约签订之时，它没有价值－支付只在合约规定的未来某一日进行。在远期市场中经常用到两个术语：
1、如果即期价格低于远期价格，市场状况被描述为正向市场或溢价。
2、如果即期价格高于远期价格，市场状况被描述为反向市场或差价。

2. 卖出六个月欧元的远期什么意思

意思就是在外汇市场里面做以欧元为基础货币的长线投资，

3. 单边远期和外汇掉期都是什么意思呢？

单边远期就是你单买或者卖某种外汇货币的远期合约。比如你买了一手欧元/美国的看涨合约。

外汇掉期是指你在单边远期的基础上，再卖或买你买的货币。为了套期保值，比如你买了一手欧元/美国的看涨合约，再买出一手欧元/美国的看跌合约。当然价格不一样了，这样无论几个月后外汇的汇率怎么变，你手中资本的价格变动不会太大，可以规避汇率风险。

4. 某进出口企业情况如下，该企业进口支付的货币主要有欧元和英镑，而该企业的外汇收入主要以美元为主

企业未来的收入是美元，需要支付的是欧元，因此需要防范欧元对美元升值的风险。
企业进行避险操作，可以采用两种方式：
1、做一个远期买入欧元卖出美元的远期交易，锁定远期欧元对美元的汇率。
2、做一个买入欧元的看涨期权，如果未来欧元上涨突破行权价，则可以按执行价行权以规避欧元汇率上升的风险。
到期日根据市场汇率不同，两种避险交易的避险成本和效果也不同。
如果欧元与签约日汇率相比出现升值，叙做远期外汇交易显然是最优的。
如果欧元与签约日汇率相比出现较大幅度贬值，买入期权就比叙做远期交易的效益更好，但比什么都不做，还是增加了期权费成本，即增加了买保险的成本。

5. “美元／欧元”和“欧元／美元”的5年期的远期合约，以一定的远期汇率卖出 ，两者有什么不同

本身就没有任何的不同，这个样的问题以后不要再问了。谢谢！

6. 急！问一个算远期汇率的题！

即期:欧元/美元=1.8120/1.8150
三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
(1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000欧元
(2)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户买入美元,即银行买入欧元,执行汇率为1.8000,原理与(1)同
(3)择期从即期到3个月,银行报价1.8050/1.8150,客户卖出美元,即银行卖出欧元,用卖出价1.8150,客户卖出1.8150美元,可获得1欧元
（4）择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户卖出美元,即银行卖出欧元,执行汇率为1.8130

7. 简单的无套利定价题目！急急急

无套利1年期期货价格=0.75*1.08/1.06=0.764
可以套利
远期中美元被低估，应该买入远期美元，卖出远期欧元，在期货市场上做相反的交易
1年后远期价格与期货价格应该相同
可以获利

期货与远期的主要差别在于，期货是标准化合同，保证金交易，而远期则是客户订制产品，不需要保证金

8. 美元欧元双货币远期锁定汇率

美元欧元双货币远期，指的是一笔远期结售汇业务，在起初的时候并不确定最终交割货币，在到期日根据市场欧元对美元的汇率情况确定远期结售汇是以欧元交割还是以美元交割。
以欧元和美元的双币远期结汇交易为例：交易金额100万欧元。
在起初约定欧元对美元的观察汇率，如1.37，到期日如果欧元对美元的市场汇率高于1.37，客户需要用欧元交割，交割金额为100万欧元，交割汇率=1.37*美元远期结汇汇率；到期日如果欧元对美元的市场汇率低于1.37，客户需要用美元进行交割，交割金额为137万美元，交割汇率为美元远期结汇汇率。当然，这里的美元远期结汇汇率，根据客户观察汇率不同或交易期限不同，比普通美元远期结汇的汇率更加优惠，优惠幅度一般在1-2%。
双币远期结售汇的好处是无论用那个货币交割，其交割汇率都比直接做这个币种的远期结售汇汇率更加优惠。但还是存在一些风险：如上述案例，如果欧元/美元市场汇率超出1.37，客户需要用欧元来交割，如果这是客户手头没有欧元，这就意味这客户只能通过市场买入高价欧元在来低价交割，产生实际的亏损。