关于汇率与套期保值

1. 关于汇率与套期保值

2. 做远期汇率套期保值盈利计入哪里？

外汇的进财务费用，原材料的进损益
科目设置和报表列示(一)《规定》增设的科目《规定》要求凡有商品期货业务的企业，应增设以下总账科目和明细科目：1?“期货保证金”科目，核算企业向期货交易所(以下简称交易所)或期货经纪机构(以下简称经纪所)交存和追加的用于办理期货业务的保证金。2?“应收席位费”科目，核算企业为取得基本席位以外的席位而交纳的席位占用费。3?“期货损益”科目，核算企业在办理期货业务过程中所发生的手续费、平仓盈亏和会员资格变动的损益。期货年会费及期货业务违规、违约罚款，应分别在“管理费用”、“营业外支出”科目内单列明细科目反映，不列入期货损益。4?在“长期股权投资”科目中设置“期货会员资格投资”明细科目。核算投资缴存和退回投资；缴存的金额与能够退回的金额不一致时，差额记入“期货损益”科目。(二)尚需补设的科目1?“待确认期货盈亏”科目，核算按交易所或经纪所通知发生的持仓浮动盈亏。2?“买入期货合约”、“卖出期货合约”、“期货结算”科目。

3. 对于未来即期汇率低估,使用远期套期保值还是卖出期权？

应该做外汇保证金交易

外汇保证金交易与国内银行个人实盘外汇交易的优势在于：

1双向获利、国内实盘交易只能“做多”，即只买涨不能买跌；而外汇保证金交易可以做多也可以做空，既可以买涨也可以买跌，双向获利，机制较为灵活。

2杠杆效应、实盘交易的杠杆为1：1；而外汇保证金交易有1：100、1：200、1：400等各类杠杆比例。既交易资金可以放大100倍甚至400倍。 

3交易成本低：实盘交易的点差为16-40点左右，而外汇保证金交易点差3-10个点。点差也就是交易成本，1点标准账户为10美圆左右,迷你账户1美元左右.

外汇保证金交易可做多也可做空，即双向操作。还有一个最大的优势就是保证金的融资比例既杠杆比例，当您进行实盘交易的时候，一定羡慕过那些资金在几万美圆的大客户，因为他们的获利也是比较大的。而在保证金交易中都为客户的交易提供一定的融资比例，这个比例越高，您所需要的本金也越少，获利的机会也越多。可以为客户提供50-400倍不同的融资比例，并提供给初学者迷你帐户，使您只需25美圆，就可以交易10,000美圆的货币。假如您投入了300美圆开立迷你帐户，您就可以得到与实盘交易中的资金在30,000到120,000美圆的大客户相同的资金条件。

4. 在什么样的未来即期汇率下，你会对远期市场套期保值和期权市场套期保值不感兴趣？

亲亲，很高兴为您解答这个问题，[锦旗]在什么样的未来即期汇率下，你会对远期市场套期保值和期权市场套期保值不感兴趣：但公司却毫无回旋余地，因此就无法享受未来即期汇率与远期汇率不同时，汇率发生有利变化所带来的好处，因此具有一定的局限性。[大红花]【摘要】
在什么样的未来即期汇率下，你会对远期市场套期保值和期权市场套期保值不感兴趣？【提问】
亲亲，很高兴为您解答这个问题，[锦旗]在什么样的未来即期汇率下，你会对远期市场套期保值和期权市场套期保值不感兴趣：但公司却毫无回旋余地，因此就无法享受未来即期汇率与远期汇率不同时，汇率发生有利变化所带来的好处，因此具有一定的局限性。[大红花]【回答】
亲亲~投资理财，尽管经常放在一说，但其实理财和投资还是有一些区别的。理财不止是投资，还包括如何管理财富、如何花钱、如何省钱，如何赚钱以及对未来的计划等等，这些都可视为理财。而投资则基本可视为用现有的财富去增值、以钱生钱。对于普通人，不止是要做好合适的投资，其实还应做好合适的理财。[思考][思考]【回答】
【提问】
打扰了再问问这道题【提问】
亲亲~这个需要升级服务才可以的哈[大红花]【回答】
好哦【提问】
顺便问下灵活汇率制度缺点[感冒]【提问】
亲亲~1.现行人民币汇率制度使企业的风险意识弱化。汇率变化具有一定的灵活性，可以根据经济环境自行调节到最佳状态。现行的人民币汇率制度约束了经济杠杆的功能，使得交易主体的汇率风险意识弱化。当人民币出现小幅度波动，就会在短期内存在着不同程度的汇率风险。如果企业缺乏风险意识而导致规避汇率风险能力有所下降，就会存在引发金融危机隐患。虽然目前人民币汇率具有一定的浮动性，但是还是存在着相对固定性，当国内汇率运行机制没有跟得上国外规律运行节奏，就会由于滞后性而导致套利机会的出现。如果套利收益大于成本，就有可能产生非法逃套汇。现行的人民币汇率会引发国内低价收购产品的事件，在国外高价销售换取外汇，再兑换为人民币，这种无风险的投机行为，会使套利机会增加。[大红花]【回答】

5. 即期汇率和远期汇率是什么意思

即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交，并在交割日进行交割的外汇交易。远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

6. 即期汇率是什么？

即期汇率也称现汇率，是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
　　即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。
　　即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。
　　按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。
　　即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
　　远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。
　　在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：
　　直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。
　　期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内 ，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。 远期交易的报价
　　在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。 基本术语的提出
　　在远期外汇交易中，常常可以看到许多专业术语，令初学者摸不清头脑，所以，有必要在这里对这些术语进行了解。
　　升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克升水。
　　贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克贴水。
　　套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率。

7. 什么是即期汇率

即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。
外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。

扩展资料：
外汇交易术语：
在远期外汇交易中，常常可以看到许多专业术语，令初学者摸不清头脑，所以，有必要在这里对这些术语进行了解。
升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克升水。
贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克贴水。
套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率。
参考资料来源：百度百科—即期汇率

8. 什么是什么即期汇率和远期汇率？

即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交，并在交割日进行交割的外汇交易。远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。