用友U8财务软件应用中的问题及解决方法

1. 用友U8财务软件应用中的问题及解决方法

 用友U8财务软件应用中的问题及解决方法
                       　　会计电算化正在飞速地替代传统的手工记账方式,并且给企业的财务管理带来了前所未有的便捷和效益，在使用的过程中你是否遇到过各种各样的问题呢，遇到问题了你怎么解决的呢?下面是我为大家带来的关于用友U8财务软件应用中的问题及解决方法的知识，欢迎阅读。
    
        　　一、公共问题 
       　　1、如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理--权限--用户(注意。用户id和用户名不能重复) 系统管理--权限--权限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可)
       　　2、如何控制操作人员的数据权限 企业应用平台--设置--数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)
       　　3、帐套如何进行输出 系统管理--账套--输出;
       　　4、帐套如何进行引入 开始--程序--用友ERP-U8--系统管理--操作员admin--密码--账套(找到备份的数据)--引入--**账套引入完成 或用账套主管引入年度账
       　　5、如何解除工作站点锁定 判断标准。全部的客户端已经退出，仍然提示。站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。 造成的原因。a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的': 最大限度地保护财务数据不被丢失 解决办法。企业管理器--Microsoft sql servers--sql server组--(local)(windows NT)--数据库--ufsystem--表--ua-task--点右键选择打开表--返回所有行--找到相应的客户端删除 或者 企业管理器--Microsoft sql servers--sql server组--(local)(windows NT)--数据库--ufsystem--表--ua-task--点右键选择打开表--返回所有行--在工具栏中选择sql按钮--在空白放款中输入。 Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)(***为账套号) 在工具栏中选择“!”按钮--删除显示的数据
       　　6、如何解除单据的锁定 判断标准。全部的客户端已经退出，仍然提示。“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。 解决办法。系统管理--视图--清除单据锁定--删除工作站的所有锁定--选择相应的单据--删除
       　　7、如何设置自定义项 企业应用平台--设置--其他--自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据) 需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项--单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务--会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目;
       　　8、如何增加备查科目 企业应用平台--设置--其他--自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务--备查科目设置中进行指定;
       　　9、如何修改单据的格式 企业应用平台--设置--单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
       　　10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理 企业应用平台--设置--客商信息--供应商档案(客户档案)中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。
       　　11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示。没有使用权限! 原因。计算机不能解析名称 解决方法。在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入。服务器的ip地址和计算机名即可!
       　　12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期! 原因。同时在线的人数超过了软件的许可数。 解决方法。软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。
        　　二、财务会计 
       　　1、如何对会计科目进行增加、修改和删除 在设置--财务--会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。 注意。如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。 在会计科目界面-->编辑-->指定科目-->现金总帐科目-->银行总帐科目--”>”到"已选科目"栏中-->确定
       　　2、如何设置项目档案 增加项目大类。增加-->在"新项目大类名称"栏输入大类名称-->屏幕显示向导界面-->修改项目级次 指定核算科目。核算科目-->【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目-->选中待选科目-->点击传送箭头到已选科目栏中-->确定 项目分类定义。项目分类定义-->增加-->输入分类编码、名称-->确定 增加项目目录。项目目录-->右下角维护-->项目目录维护界面-->增加-->输入项目编号、名称，选择分类-->输入完毕退出
       　　3、如何录入期初数据 输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额 上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总 辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据; 如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账--设置--其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;
       　　4、如何设置凭证打印格式
       　　A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在(windows 2000/xp)中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;
       　　B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计--总账--设置--选项--账簿--凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;
       　　C、在财务会计--总账--打印凭证中进行设置即可。
       　　5、如何删除和作废凭证 删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证 作废凭证。在凭证编辑界面下--制单--作废/恢复--凭证将被打上作废标记 整理凭证。在凭证编辑界面下--制单--整理凭证--选择月份--确定--是否删除选择--确定--选择是否整理凭证断号
       　　6、如何设置常用凭证 常用凭证生成或调用。凭证--制单--生成常用凭证或调用常用凭证--输入编号、说明--确定
       　　7、如何进行银行对帐 a) 银行对帐期初录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐期初--选择科目确定--选取该银行帐户的启用日期--输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”-- 点击“对帐单期初未达账”--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击“日记账期初未达账”--增加--录入日记账期初未达账--保存退出 b) 银行对帐单录入。出纳管理--银行对帐--银行对帐单--选择科目--增加--录入银行对帐单 c) 银行对帐。两种对帐方式。自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。 操作步骤。 自动对账。出纳--银行对账--选择要进行对账银行科目，月份--确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单--对账--录入对账日期及对账条件--确定后进行自动银行对账。
       　　手工对账。自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用) 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对。“取消”按钮 d)余额调节表。出纳--银行对账--余额调节表--选中查询的科目上--查看或双击该行--查看该银行账户的银行存款余额调节表--“详细”按钮显示详细情况 e) 进行核销。对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。 出纳--银行对账--核销银行账。
       　　8、如何进行帐套结帐 A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账; B、执行记账程序。记账程序在财务会计--总账--凭证--记账中(注意记账之前要执行审核命令); C、记账完毕后，执行对账程序(不是非必须)。财务会计--总账--期末--对账; D、对账完毕后，执行结账程序。财务会计--总账--期末--结账
       　　9、如何进行帐套的反结账 当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令;反结账的步骤为。 财务会计--总账--期末--结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成; 财务会计--总账--期末--对账，同时按下ctrl+H，系统会提示。“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计--总账--凭证--恢复记账前状态中执行反记账命令; 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核(注意。谁审核谁取消)。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
       　　10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可。
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2. 用友U8财务软件在企业中的操作流程

U8产品：用友集团财务操作流程 

设置 
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 
启用——（2）编码方案——（3）数据精度 

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 
【操作步骤】 
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； 
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； 
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； 
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 
【操作说明】：修改编码方案 
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。 
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户） 

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— 
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 

1、机构设置——①部门档案——②职员档案 
2、往来单位——①客户分类——②客户档案 
——③供应商分类——④供应商档案 
客户与供应商区别： 
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 
3、存货——（适用于供应链用户） 
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 
——④项目目录 
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

3. 会计电算化 用友软件U8的业务处理问题

1、固定资产模块→新增固定资产→制单
2、业务工作→人力资源→薪资管理→业务处理→工作变动
3、应收账款管理模块→坏账处理（把那个模块展开，你会找到的）
4、业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义
5、业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成
6、业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成
然后换001审核就结束了

4. 用友U8软件账务处理步骤

 用友U8软件账务处理步骤
                       　　你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识，欢迎阅读。
        　　用友U8软件账务处理步骤        　　1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
       　　2、银行对账：
       　　(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
       　　(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
       　　(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的.补充。
       　　操作步骤：
       　　自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
       　　手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
       　　取消勾对：“取消”按钮
       　　(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
       　　(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
       　　出纳——银行对账——核销银行账。
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5. 用友U8财务软件在企业中的操作流程

U8产品：用友集团财务操作流程
设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
启用——（2）编码方案——（3）数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他
1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

6. 用友ERP-U8财务会计软件的应用价值

关键应用价值：1：财务核算自动化U8总账系统可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务，系统可以自动编制收款、付款、转账凭证，自动进行期末记账与结账，自动形成总分类账、明细分类账和财务报表，自动进行财务分析。既可以提高企业财务核算效率，又可以实时反映业务运营状况2：真正的财税一体化为企业提供财税一体化的应用，解决企业所得税纳税填报困难，防止因不熟悉税收政策和财税差异而造成的计算和填报错误，根本提高纳税申报质量。3：实时的银企互联利用网上银行，帮助企业会计和出纳人员不必每天往来于企业和银行之间办理繁琐的业务，实现网上付款，余额查询、交易明细查询和实时对账4：全面支持新会计准则U8财务方案，不论从科目体系、财务报表、合并报表财务体系设计上，还是从存货、固定资产、薪资等各种业务处理的规则上，都提供了全面、实用的新会计准则解决方案、帮助企业轻松应对新会计准则5：健全的资金管理机制通过对现金的追踪、货款的追踪、费用的控制，帮助企业实现对资金的合理分配与运用，减少应收账款，降低存货资金占用，加速资金周转，提高资金运作效率。6：适用的出纳管理平台出纳管理是面向出纳人员使用的一款工具软件，它包含现金、银行日记账、资金日（月）报表、银行对账、支票管理等功能，自动生成余额调节表、专用的现金、银行日记账、资金日、月报表，做到日清日结，做好账实相符、账账相符。7：固定资产的可视化管理对于固定资产数量大、品种多的企业，手工状态通过传统卡片无法直接关联到固定资产图片，固定资产管理通过卡片与对应图片的链接，保证了财务人员盘查固定资产的可靠性和准确性。8：固定资产价值的动态核算对资产变动业务处理，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整，累计折旧调整、资产类别调整、折旧的自动计提等业务，及时反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，从而实现固定资产价值的动态核算。9：快速准确的薪资核算每到月底，人事部门统计考勤时，每个部门或多或少会有人请年假、事假、病假、婚假、丧假等带薪假期以及迟到、早退、旷工等情况，U8 薪资管理可以自动设置工资数据项与计算公式，快速准确的完成薪资计算，保证工资发放的及时性。10：支持个人所得税自动计算与申报根据个人所得税税法规定，企业的任何人员个人工资所得超过法定的金额，必须缴纳个人所得税，U8薪资管理系统提供个人所得税自动计算，用户只需自定义所得税率，系统自动计算个人所得税，即减轻了用户的工作量，又提高了工作效率。11：账簿的动态查询与打印通过U8账簿查询，你可以在账务处理的任一时段，随时查询到包含未记账凭证的所有账表，并可以实现由凭证连查明细账、总账、报表、单据、充分满足你对信息及时性管理的要求，并可实现所见即所得的打印效果。12：随时随地随身应用ERP用友M-ERP让企业管理者跨越时间和空间障碍，通过手机即时进行信息汇总和业务处理，实时了解和掌握各项业务状况，及时作出合理决策、提升企业快速反应能力和市场竞争力。

7. 用友ERP-U8财务会计软件的功能要点

总账总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。UFO报表UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。固定资产本系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。应收款管理应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。应付款管理应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。专家财务评估（基础版）财务报表是企业信息的载体，反映了企业的财务状况和经营成果。专家财务评估是根据国内外财务分析大师的理论，结合国内多位专家的经验，由用友软件股份有限公司推出的一套针对财务报表数据进行分析的专业软件系统。公司对账由于单位与单位之间在应收、应付账款的记账、结算上存在着时间差，因此为防止和及时发现并纠正可能出现的差错，应定期在有往来款项发生的单位之间核对账面余额，按月编制往来余额调节表。网上银行 网上银行系统是财务系统中的组成部分之一，他与总账、结算中心管理、应收款管理、应付款管理、报账中心以及网上报销等系统之间存在数据传递关系。现金流量表编制现金流量表，是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来现金流量。网上报销主要是处理各类企业、行政事业单位内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方便的特点。WEB财务WEB财务系统属于用友ERP-U8管理软件的一部分，而WEB财务系统与其它系统成并行关系。WEB财务系统可同其他系统协同运转。

8. 用友u8软件问题

可以处理
1、期间损益结转没有结转完全，一般是因为新增了科目，在期间损益结转处将本年利润科目清除掉，点击科目列表中任意地方，然后再输入或者选择本年利润科目，再次点击科目列表中的任意地方即可。
2、可以对2013年反结账，直接登录2013年反结账即可。
3、对2014年的影响，由于2013年期末数变动，需要对应调整2014年的年初余额，有两种方式：
    A、在完成2013年的调整后，根据2013年的期末余额，直接在2014年手工修改年初数（需要取消2014年所有凭证的记账）。
    B、在完成2013年的调整后，重新以2014年登录系统管理，结转上年数据（需要取消2014年所有凭证的记账）。