1. 易方达价值成长基金2007年7月净值是多少钱
易方达价值成长(110010)07年7月净值:
2007-07-02 单位净值1.1653元;
2007-07-03 单位净值1.1848 元
其余工作日(07-04到07-31)的净值如下图:
PS:该年度本月没有分红。
2. 我2015年4月29日买了15000元份易方达货币基金A,5月18日收益多少
货币基金是聚集社会闲散资金,由基金管理人运作,基金托管人保管资金的一种开放式基金,专门投向风险小的货币市场工具,区别于其他类型的开放式基金,具有高安全性、高流动性、稳定收益性,具有“准储蓄”的特征。
由于数字货币的出现,货币基金领域又出现了新型的货币基金,虚拟货币基金。也称之为数字货币基金。例如:贝莱德数字货币基金。
收益计算:
认\申购基金收益的计算方法:
收益份额计算分为外扣法与内扣法:
内扣法:
份额 = 投资金额×(1-认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息
收益 =赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额
外扣法:
份额 = 投资金额×(1+认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息
收益 = 赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额
现在大部分基金公司采用的都是外扣法,因为同样的申购金额,外扣法购买的份额会多一点,对基金民比较有利。
用此方法可以计算每日自己的盈利情况。购买基金后,如果觉得每日计算比较麻烦,可以采用财道网的基金账本进行管理,可以自动计算出每天的收益及收益率.
3. 2007年9月易方达积极成长基金净值
净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配
2007-09-30 1.8085 2.1685 -0.01% 开放申购 开放赎回
2007-09-28 1.8087 5.0723 2.44% 开放申购 开放赎回
2007-09-27 1.7656 4.9636 1.38% 开放申购 开放赎回
2007-09-26 1.7415 4.9029 -1.63% 开放申购 开放赎回
2007-09-25 1.7704 4.9757 -0.36% 开放申购 开放赎回
2007-09-24 1.7768 4.9919 0.86% 开放申购 开放赎回
2007-09-21 1.7617 4.9538 -0.92% 开放申购 开放赎回
2007-09-20 1.7780 4.9949 0.50% 开放申购 开放赎回
2007-09-19 1.7692 4.9727 -1.15% 开放申购 开放赎回
2007-09-18 1.7898 5.0247 -1.33% 开放申购 开放赎回
2007-09-17 1.8139 5.0854 1.59% 开放申购 开放赎回
2007-09-14 1.7855 5.0138 0.73% 开放申购 开放赎回
2007-09-13 1.7725 4.9810 2.68% 开放申购 开放赎回
2007-09-12 1.7262 4.8643 1.01% 开放申购 开放赎回
2007-09-11 1.7089 4.8207 -3.93% 开放申购 开放赎回
2007-09-10 1.7788 4.9969 1.07% 开放申购 开放赎回 每份派现金0.0500元
2007-09-07 1.8095 4.9483 -1.98% 开放申购 开放赎回
2007-09-06 1.8461 5.0405 0.97% 开放申购 开放赎回
2007-09-05 1.8283 4.9957 -0.24% 开放申购 开放赎回
2007-09-04 1.8327 5.0068 -0.70% 开放申购 开放赎回
4. 2008年2月8曰易方达价值成长基金净值
易方达价值成长基金(110010)
2008-02-05基金净值1.5724 元。2月8日值节假日,净值参照2月5日交易日净值。
5. 易方达50指数证券投资基金的基本信息
基金名称:易方达50指数证券投资基金基金代码:110003基金类型:开放式投资风格:指数型投资对象:偏股型基金基金经理:马骏、梁天喜基金管理: 易方达基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司成立日期:2004-03-22单位净值:2.0700累计净值:2.1900最新规模:114,792.35贝塔系数:0.8513夏普比率:0.5595特雷诺指数:0.0209简森指数:0.0038日常申购起始日:2004-05-10日常赎回起始日:2004-05-21
6. 易指50今天的估价,易方达基金。
最新估值:0.9457(2015-9-11 15:04)
涨跌幅:-0.65%
涨跌额:-0.0062
易方达上证50指数
(110003)开放式-指数型
基金经理:张胜记
单位净值:0.9458
净值增长率:-0.64%
累计净值:2.7958
净值更新日期:2015/09/11
基金简称:易基50
最新规模:96.27亿元
风险等级:高风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回