在金融经济学中，什么是“生产机会集”，具体定义是什么？

1. 在金融经济学中，什么是“生产机会集”，具体定义是什么？

生产机会集是指在预算约束和时间约束下，企业生产所能够做出的选择的集合，即那些在实际中可行的全部选择所构成的集合。对于决策而言，只有在处于机会集合内的那些选择行为才是切实可行的，而处于机会集合外的选择都是不可行的。

2. 两种证券组合的机会集与有效集是啥意思

这一概念体现在证券组合上来解释较为贴切和容易理解：就是如何将资金进行分配以使证券投资组合具有理想的风险和收益特征。不同类型的证券组合的风险和收益的特征是不同的，我想，机会集体现的就应是风险的特征，有效集体现的就应是收益的特征。

3. 为啥机会集曲线向左弯曲并非必然伴随分散化投资

:两只股票构成的投资组合其机会集曲线可以揭示风险分散化的内在效应；机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小，相关系数越小机会集曲线向左越弯曲；机会集曲线包括有效集和无效集，所以它可以反映投资的有效集合。机会集曲线向左弯曲的现象并非必然伴随着分散化投资发生，它取决于相关系数的大小。

4. 可行域和有效集的关系是什么？有效集是不是最优组合？如果是，有什么依据

　　完全不必要的关系。 分析，根据你的需要，你就可以知道你的市场供求关系，根据您的需求关系，你可确定程序，确定的程序，我们可以分析是否存在可行的，那就是充分的关系;根据可行你不能确定的市场需求关系的性质，这种关系是没有必要的。

5. （公司财务管理） 在完全正相关下，由资产组合的期望收益和综合标准差组成的机会线是一条直线（线性关系

那是证券市场线，这牵扯到证券投资组合的问题，证券市场对每一个公司每一项资产都是合适的，通过风险系数带入方程，都能得到必要收益率，每一个点都是一个有效的选择，都是有效集，不会出现同样的风险出现无数个结果的情形，这些情形都是机会集，但是只有一个是最合适的是有效集，除了最合适的其他结果都是无效集。

6. 证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散效果就越弱,机会集是一条直线？

不对。正确的应该是：当 相关系数等于1 的时候机会集是一条直线，证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散效果就越弱。

7. 证券投资组合的机会集和有效集

【答案】ABC
　　【解析】投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，全部投资甲证券取得的报酬率最低（6%），全部投资乙证券取得的报酬率最高（8%），由此可知，选项A、B的说法正确；如果全部投资乙证券，标准差为15%，选项C正确。相关系数接近于零，投资组合会产生风险分散化效应，并出现后弯的机会集曲线，使投资组合标准差可能比甲证券标准差更小，选项D不是答案。

8. 财务管理问题： 相关系数与机会集的关系

正确的应该是：当 相关系数等于1 的时候机会集是一条直线，证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散效果就越弱。