投机套利和套期保值的区别，特点

1. 投机套利和套期保值的区别，特点

套保作为期货基本功能来讲的；套利作为投机方式来讲的或将套利作为单独的交易方式对期货所起的作用来讲的；
1 期市最主要功能是为现货商提供价格波动带来的价格风险而提供规避风险的作用——套期保值！ 
2 套利是投机者同时进行买（卖）某一品种，进行差价交易的投机方式。对期市的价格发现功能起着一定的作用！

2. 套期保值者与投机者的区别有哪些

1.从交易的人：
企业法人户做套保，自然人户做投机。
2.交易方式：
套期保值包括买套保和卖套期保值，主要根据企业类型采取，比如生产型企业就是买套期保值。做保值是要有计划的，要根据实际情况制定。
投机两个方向随时可以做，只要你觉得有机会。
3.对冲方式
套期保值如果企业觉得有必要从期货市场拿货物可以以交割的方式了解交易，也可以协商期转现，也就是现金对冲了仓位，在与对方在现货市场上买卖货物。
而投机的对冲方式只能是现金对冲，不能交割。
4.目的
套期保值是企业为规避现货风险而进行的操作，并不是以营利为目的而是为锁定成本获得预期利润。
投机是以盈利为目的的。

3. 套期保值与投机的区别

套期保值：是供应商和购买方为了锁定成本波动风险而在期货市场上进行的与现货交易方向相反的交易。
投机：是期货投资者并无现货，而完全是为了赚取买卖差价的期货交易。

4. 什么是套期保值交易和套利交易

套期保值(Money Market Hedge)，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。
套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下）,由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。套期保值的交易原则如下：
现货市场　期货市场
7月份　大豆价格2010元/吨　卖出10手9月份大豆合约：价格为2080元/吨
9月份　卖出100吨大豆：价格为1980元/吨　买入10手9月份大豆合约：价格为2050元/吨
套利结果　亏损30元/吨　盈利30元/吨
最终结果　净获利100*30-100*30=0元
套利交易又叫套期图利，是指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。期货市场的套利交易是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。

5. 套利和套期保值的区别

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价，流动资本以赚取利润。套利分为抵补套利和非抵补套利两种。

扩展资料：
在进行套利交易时，投资者关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。投资者买进自认为价格被市场低估的合约，同时卖出自认为价格被市场高估的合约。
如果价格的变动方向与当初的预测相一致；即买进的合约价格走高，卖出的合约价格走低，那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之、投资者就有损失。
套利活动的前提条件是：套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差。否则交易无利可图。
参考资料来源：百度百科－套期保值
参考资料来源：百度百科－套利

6. 套期保值与投机的区别

1.交易目的不同:套期保值是为了规避现货市场汇率风险而进行的币种相同、金额相同、交易方向相反的期货合约操作，而投机的目的是赚取风险利润。
2.承担风险不同:套期保值的风险较小，但是投机的风险很大。

7. 套期保值与投机的区别

套期保值与投机的区别：
1、交易目的不同：
（1）套期保值是为了规避或转移现货价格涨跌带来风险的一种方式，目的是为了锁定利润和控制风险；
（2）投机者则是为了赚取风险利润。

2、承受风险不同：
（1）套期保值者只承担基差变动带来的风险，相对风险较小；
（2）投机者需要承担价格变动带来的风险，相对风险较大。
3、操作方法不同：
（1）套保者的头寸需要根据现货头寸来制定，套保头寸与现货头寸操作方向相反，种类和数量相同或相似；
（2）投机者则根据自己资金量、资金占用率、心理承受能力和对趋势的判断来进行交易。

8. 期货投机与套期保值有什么区别

在交易上没什么区别，但在持仓限制和保证金比例上是不同的。

法人客户或交易所的自营会员，申请套保头寸的话，需要向交易所提供生产计划、购销合同等相关书面材料，经交易部审核批准后给予套保指标额度（持仓额度）。

此额度不受持仓限额的限制和保证金比例变动的限制，比如某品种在非交割月对法人客户的持仓限制为2000手，则套保指标（头寸）不在此之列。另外如果行情变动剧烈时交易所提高保证金比例的话，套保头寸的保证金比例仍按照最低保证金比例计算。

另外套保头寸指标可以分批次开仓，直到达到额度为止，但必须一次性平仓或进入交割，如果平仓时只平掉部分持仓，则交易所会将剩余套保头寸予以强平。
还有就是套保头寸指标只能一次性使用，再需要套保的话需要另行申请头寸指标。