国内有对冲基金吗

1. 国内有对冲基金吗

 中国国内有对冲基金，但是并不是严格意义上的对冲基金，只是使用了对冲理念投资的基金。对冲基金的概念是使用对冲交易手段进行投资的基金叫做对冲基金，对冲基金的特点就是风险很高收益也相对可观，但是由于中国股市的特殊性，中国的股市中并没有做空的概念，所以在中国的金融市场之中也就没有严格意义上的对冲基金。
  中国的对冲基金有哪些    
  1、 广发对冲套利定期开放混合：基金代码为 000992 ，基金属于混合类基金，基金的规模有  23.16  亿元，成立于  2015  年，基金经理是陈甄璞和陈宇庭； 
  2、 华宝量化对冲混合 C ：基金代码为 000754 ，基金属于混合类基金，基金的规模有  5.32  亿元，成立于  2014  年，基金经理是徐林明和王正； 
  3、 海富通阿尔法对冲混合 A ：基金代码为 519062 ，基金属于混合类基金，基金的规模有  101.82  亿元，成立于  2014  年，基金经理是杜晓海和朱斌全。 

2. 中国有对冲基金吗？

　有的并且可以购买，只要进入基金公司网站就能买到。

附注：

对冲基金是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund)也称避险基金或套期保值基金。

对冲基金分为私募的和公募的，私募的一般优于公募，但是起点要100万元，购买私募只要查询基金公司的官网和联系方式直接联系基金公司即可，公募基金起点低1000元甚至100元就可以买，各大银行、天天基金、基金公司官网都可以买到。

3. 中国有对冲基金吗？

1.股票对冲基金。

　　所谓股票对冲基金，是指以股票为主要投资品种的对冲基金。与传统的股票多头策略相比，股票对冲基金的不同之处在于，它会同时持有多头股票，并在一定程度上对冲空头股票，从而在资产配置上出现多头头寸和空头头寸。空头头寸主要用于卖空股票，也用于卖空期货股指或股票期权。

　　2.套利对冲基金。

　　套利的主要策略是从资产的相对价格中获取收益，即利用市场失灵和定价的误判进行套利。以股票和期货的区别作为谋利的方式，可以说是一种不用牛熊市就能盈利的对冲基金

　　3.期货对冲基金。

　　在期货，期货对冲基金主要用作各种商品和衍生品的投资基金，这是管理期货，的一种策略，但期货股指在期货策略中是同一种投资目标，它仅用作股票策略中的主要对冲工具

4. 中国可以买对冲基金吗？怎么买？

　可以购买，只要进入基金公司网站就能买到。
附注：
对冲基金是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund)也称避险基金或套期保值基金。
对冲基金分为私募的和公募的，私募的一般优于公募，但是起点要100万元，购买私募只要查询基金公司的官网和联系方式直接联系基金公司即可，公募基金起点低1000元甚至100元就可以买，各大银行、天天基金、基金公司官网都可以买到。
目前9只公募对冲产品表现情况：

5. 什么是海外对冲基金

　　国内现在还没有对冲基金，部分基金可能会采取一些对冲策略，不是真正意义上的对冲基金，本文所指的对冲基金均指海外对冲基金。
　　1、对冲基金是指由金融期货、金融期权等金融衍生工具与金融组织结合後，采用对冲交易手段和高风险投机为手段而以盈利为目的的金融基金。也称避险基金或套期保值基金。
　　与公募基金相比，对冲基金普遍使用金融杠杆 (Leverage)。与一般的个人投资者相比，对冲基金的投资者往往是所谓复杂的或者合格的投资人，包括高净值个人投资者和机构投资者。在美国，所谓复杂的或者合格的个人投资者的定义是: 拥有至少100万美元的净资产（不包括自己的主要住宅），或者是在过去的2年中至少有20万美元以上的年收入（30万美元以上的年收入，如果是已婚）并且预期今年的年收入维持在同样的水平。
　　2、对冲基金的商业模式，首先是基金的组织架构。对冲基金是个投资平台，对冲基金的商业模式(主要是指法律结构)在很大程度上取决于基金注册所在地的征税与基金投资人的纳税情况而定。对冲基金的一般商业模式是有限合伙人制 (Limited Partnership) 或有限责任公司 (Limited Liability Company)。
　　3、对冲基金常用的投资策略包括全球宏观策略、趋势性投资策略、事件驱动投资策略和相对价值套利策略等。投资策略灵活，杠杆使用普遍，在多个区域市场，多种资产类别建立风险敞口，一般以流动性强并且交易量大的交易所产品和外汇产品为主。
　　4、在大多数国家，只有所谓复杂的、合格的高净值个人和机构投资者才有资格投资对冲基金。这批投资者对于投资对冲基金的风险以及相关的回报都有充分的理解和认识。
　　对冲基金行业的风险管理有两个方面: 第一，对冲基金经理的风险管理；第二，对冲基金投资人的风险管理。
　　对冲基金经理会采取一系列的风险管理措施来保护投资者利益。很多大型的对冲基金采用了在资产管理行业最复杂的风险管理措施和最先进的风险管理技术。很多大型的对冲基金设有专职的首席风险官和风险管理团队。他们在全面企业风险管理的框架下识别、测量、监控、报告和管理投资风险。
　　5、在过去相当长的一段时间内，对冲基金曾被视为极其神秘并扰乱市场的洪水猛兽。而近二三十年来，在全球市场进行投资的人们已经充分认识到上述看法不仅是片面的而且是错误的。恰恰相反，对冲基金在全球市场进行资产配置和投资过程中起着积极作用，是不可缺少的重要组成部分。
　　6、投资者可以利用投资对冲基金来增加投资组合的多样化从而减少投资组合的整体风险。对冲基金经理可以选择使用特殊的交易策略和金融工具来减少市场风险从而取得与投资者风险偏好一致的风险调整后的回报。
　　7、在香港，绝大部分的对冲基金规模在1000万至5000万美元左右，进入1亿至5亿美元级别的算是大的。规模10亿美元以上的通常都是全球宏观投资型或是由集团经营的，而且多以欧美机构客户为主。索罗斯那种达到百亿美元级别的全球宏观型基金，在香港市场占比权重较小，通常只是部分资金投入香港，以达到资产配置多元化的目的。

6. 什么是海外对冲基金？

我是香港安盛的投资经理。

对冲基金（对冲 Fund)是指由金融期货、金融期权等金融衍生工具与金融组织结合後，用高风险投机为手段而以盈利为目的的金融基金。 

最初的对冲操作中，基金管理者在购入一种股票後，同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权（Put Option）。
看跌期权的效用在於当股票价位跌破期许可权定的价格时，卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期许可权定的价格卖出，从而使股票跌价的风险得到对冲。在另一类对冲操作中，基金管理人首先选定某类行情看涨的行业，买进该行业几支优质股，同时以一定比率卖空该行业中几只劣质股。如此组合的结果是，如该行业预期表现良好，优质股涨幅必超过其他同行业的股票，买入优质股的收益将大於卖空劣质股的损失；如果预期错误，此行业股票不涨反跌，那麼较差公司的股票跌幅必大於优质股，则卖空盤口所获利润必高於买入优质股下跌造成的损失。正因为如此的操作手段，早期的避险基金才被用於避险保值的保守投资策略的基金管理形式。可是，随著时间的推移，人们对金融衍生工具的作用的理解逐渐深入，近年来避险基金倍受青睐是由於避险基金有能力在熊市赚钱。从1999年到2002年，普通公共基金平均每年损失11.7%，而避险基金在同一期间每年赢利11.2%。避险基金实现如此骄人的成绩是有原因的，而且它们所获得的收益并不像外界所理解的那麼容易，几乎所有避险基金的管理者都是出色的金融经纪人。 

被避险基金所利用
的金融衍生工具（以期权为例）有三大特点：第一，它可以以较少的资金撬动一笔较大的交易，人们把其称为避险基金的放大作用，一般为20至100倍；当这笔交易足够大时，就可以影响价格（见图1）；第二，根据洛伦兹·格利茨的观点，由於期权合约的买者只有权利而没有义务，即在交割日时，如果该期权的执行价格（strike price）不利於期权持有者，该持有者可以不履行它。这种安排降低了期权购买者的风险，同时又诱使人们进行更为冒险的投资（即投机）；第三，根据约翰·赫尔的观点，期权的执行价格越是偏离期权的「标的资产（特定标的物）」的现货价格，其本身的价格越低，这给避险基金後来的投机活动带来便利。 

避险基金管理者发现金融衍生工具的上述特点後，他们所掌握的避险基金便开始改变了投资策略，他们把套期交易的投资策略变为通过「大量交易」操纵相关的几个金融市场，从它们的价格变动中获利。 

现时，避险基金常用的投资策略多达20多种。其手法主要可以分为以下五种： 

    长短仓，即同时买入及沽空股票，可以是净长仓或净短仓; 
    市场中性，即同时买入股价偏低及沽出股价偏高的股票; 
    可换股套戥，即买入价格偏低的可换股债券，同时沽空正股，反之亦然; 
    环球宏观，即由上至下分析各地经济金融体系，按政经事件及主要趋势买卖； 
    管理期货，即持有各种衍生工具长短仓。 

避险基金的最经典的两种投资策略是「空头」（shortselling）和「资金槓杆」（leverage）。 

「空头」，又被称作短置，即买进股票作为短期投资，就是把短期内购进的股票先抛售，然後在其股价下跌的时候再将其买回来赚取差价（arbitrage）。短置者几乎总是借别人的股票来短置（「多头」，long position，指的是自己买进并持有股票）。在熊市中采取短置策略最为有效。假如股市不跌反升，短置者赌错了股市方向，则必须花大钱将升值的股票买回，吃进损失。短置此投资策略由於风险高企，一般的投资者都不采用。 

「槓杆」（leverage）在金融界有多重含义，其英文单词的最基本意思是「槓杆作用」，通常情况下它指的是利用信贷手段使自己的资本基础扩大。信贷是金融
的命脉和燃料，通过「贷杠」这种方式进入华尔街（融资市场）和避险基金产生「共生」（symbiosis）的关系。在高赌注的金融活动中，「贷杠」成了华尔街给大玩家提供筹码的机会。避险基金从大银行那里借来资本，华尔街则提供买卖债券和後勤办公室等服务。换言之，武装了银行贷款的避险基金反过来把大量的金钱用佣金的形式扔回给华尔街。

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7. 国内目前有对冲基金吗

采用对冲交易手段的基金称为对冲基金（Hedge Fund），也称避险基金或套期保值基金。是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融组织结合后以营利为目的的金融基金。

它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。
应答时间：2022-01-13，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

8. 国际对冲基金有哪些

全球对冲基金各策略1、2、3、5和10年期排名 
排名 1年 2年 3年 5年 10年 
1 全球宏观 全球宏观 可转换债券套利 全球宏观 全球宏观 
6% 10% 18% 9% 11% 
2 固定收益套利 固定收益套利 固定收益套利 管理期货 新兴市场 
5% 9% 14% 5% 10% 
3 市场中性 可转换债券套利 多重策略 可转换债券套利 事件驱动 
4% 6% 12% 4% 7% 
4 股票放空 多重策略 新兴市场 多重策略 管理期货 
4% 5% 11% 3% 7% 
5 多重策略 管理期货 全球宏观 事件驱动 多重策略 
2% 4% 10% 3% 7% 
6 可转换债券套利 新兴市场 事件驱动 新兴市场 多/空仓 
1% 2% 7% 3% 6% 
7 管理期货 市场中性 多/空仓 固定收益套利 可转换债券套利 
-4% 2% 7% 2% 5% 
8 新兴市场 事件驱动 市场中性 多/空仓 固定收益套利 
-7% 1% 3% 2% 4% 
9 多/空仓 多/空仓 管理期货 股票放空 市场中性 
-7% 1% 0% -6% 0% 
10 事件驱动 股票放空 股票放空 市场中性 股票放空 
-9% -10% -15% -7% -5% 
数据来源：Hedgeindex，数据截止2011年12月31日。