投资股指期货需要注意的事项 投资股指期货要注意哪些

1. 投资股指期货需要注意的事项 投资股指期货要注意哪些

      很多投资股指期货都比较业余，而且投资股指期货比投资普通股票交易更具有风险，有很多股民可能因为一些没有注意的事情而陷入风险，下面要提醒一些对于投资股指期货的朋友们在投资时务必要注意哪些事项。      1、开盘收盘提前/退后15分钟，即交易时间较股市早开盘15分钟，晚收盘15分钟。      2、不可以满仓操作。中金所可在极端行情使用强制减仓制度控制风险。以10%的保证金做100%的交易，预期年化预期收益加大风险也加大。由于是每日无负债结算，所以保证金不足，会被要求追加保证金，如不及时追加，甚至被强行平仓。但是一旦做错方向，不仅损失保证金，可能会前功尽弃。      3、单个非套保交易账户的持仓限额为100手；      4、不必过多考虑“踏空”。交易结束后披露活跃合约前20名结算会员成交量、持仓量。由于是T%2B0交易方式，行情上下频繁，波动幅度可能较大，不必过多考虑“踏空”的问题。      5、最低交易保证金收取标准为12%；      6、涨跌停板幅度为10%，取消熔断；      7、利用双向交易带来的改错机会。一旦发现方向做错，立即改变不可以死捂到底。由于做多和做空机制，可以利用双向交易带来的改错机会，充分重视止损止赢。      8、遭遇涨跌停板，秉持“平仓有限、时间优先”原则撮合成交；      9、股指期货交割日时间为每个月的第三个星期五；      10.重视研究沪深300指数成分股的行业板块。如银行类板块、金属非金属和采矿类行业板块等。      11、自然人可参与套期保值；

2. 股指期货的股指期货交易与股票交易的区别

第一、在交易方向上，股指期货交易可以卖空，既可以先买后卖，也可以先卖后买，因而股指期货交易是双向交易。而部分国家的股票市场没有卖空机制，股票只能先买后卖，不允许卖空，此时股票交易是单向交易。第二、股指期货采用的是保证金制度，进行股指期货交易时不要支付合约价值的全额资金，只需支付一定比例的资金作为履约保证； 而目前中国股票交易则需要支付股票价值的全部金额。由于股指期货是保证金交易，亏损额甚至可能超过投资本金，这一点和股票交易也不同。第三、股指期货合约有到期日，不能无限期持有。股票买入后正常情况下可以一直持有，但股指期货合约有确定的到期日。因此交易股指期货必须注意合约到期日，以决定是提前平仓了结持仓，还是等待合约到期进行现金交割。第四、股票市场单只股票的可流通股本是固定的，除了增发、送股、配股等情况以外，总的份额不随交易而变化；期货市场中的持仓总量是变动的，资金流入则持仓总量增加，资金流出则持仓总量减少。第五、在结算方式上，股指期货交易采用当日无负债结算制度，交易所当日要对交易保证金进行结算，如果账户保证金不足，必须在规定的时间内补足，否则可能会被强行平仓；而股票交易采取全额交易，并不需要投资者追加资金，并且买入股票后在卖出以前，账面盈亏都是不结算的。第六、股票交易因是T+1交易；而股指期货交易是T+0交易，当日开仓，当日就可以平仓，不受时间限制，流动性极强。

3. 股指期货投资与股票投资的区别 股指期货投资与股票投资有哪些区别

      到期日不同。股票买入后可以一直持有，除非该股票被监管部门或交易所责令退市，否则投资者持有的股票均可正常流通并交易。但股指期货都有固定的到期日，到期就要摘牌。      交易制度不同。一是股指期货采取“T+0”交易。我国股票交易采取“T+1”交易，即当天买入的股票，次日以后方可卖出；但股指期货采取“T+0”交易，当天买入的合约可以卖出，或当天卖出的合约可以买入。      交易对象不同。股指期货交易的对象不是股票，而是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。      交割方式不同。股票表示对一家公司的所有权，而股指期货是一种有到期期限的合约。股指期货和股票相比的一些特点      1、期货合约可以卖空，股指期货合约可以十分方便地卖空，等价格回落后再买回。股票融券交易也可以卖空，但难度相对较大。当然一旦卖空后价格不跌反涨，投资者会面临损失。      2、期货合约是保证金交易，必须每天结算股指期货合约采用保证金交易，一般只要付出合约面值约10-15%的资金就可以买卖一张合约，这一方面提高了盈利的空间，但另一方面也带来了风险，因此必须每日结算盈亏。买入股票后在卖出以前，账面盈亏都是不结算的。但股指期货不同，交易后每天要按照结算价对持有在手的合约进行结算，账面盈利可以提走，但账面亏损第二天开盘前必须补足(即追加保证金)。而且由于是保证金交易，亏损额甚至可能超过你的投资本金，这一点和股票交易不同。      3、期货合约有到期日，不能无限期持有。 股票买入后可以一直持有，正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日，到期就要摘牌。因此交易股指期货不能象买卖股票一样，交易后就不管了，必须注意合约到期日，以决定是提前了结头寸，还是等待合约到期(好在股指期货是现金结算交割，不需要实际交割股票)，或者将头寸转到下一个月。      4、股指期货实行现金交割方式，期指市场虽然是建立在股票市场基础之上的衍生市场，但期指交割以现金形式进行，即在交割时只计算盈亏而不转移实物，在期指合约的交割期投资者完全不必购买或者抛出相应的股票来履行合约义务，这就避免了在交割期股票市场出现“挤市”的现象。      5、市场的流动性较高。 有研究表明，指数期货市场的流动性明显高于股票现货市场。如在1991年，FTSE-100指数期货交易量就已达850亿英镑。      6、一般说来，股指期货市场是专注于根据宏观经济资料进行的买卖，而现货市场则专注于根据个别公司状况进行的买卖。

4. 能非常通俗易懂解释一下“股指期货”吗？

什么股指？什么期货？什么是股指期货？

5. 股指期货到底是什么？怎么进行期货交易？

股指期货（Stock Index Futures，即股票价格指数期货，也可称为股价指数期货），是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约。双方约定在未来某个特定的时间，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。股指期货交易的标的物是股票价格指数。

6. 我刚开始炒股指期货，不知道股指期货交易规则具体有哪些？哪个朋友能给我详细的介绍一下

基本制度保证金制度　　投资者在进行期货交易时，必须按照其买卖期货合
约价值的一定比例来缴纳资金，作为履行期货合约的财力保证，然后才能参与期货合约的买卖。这笔资金就是我们常说的保证金。例如：内地IF1005合约的保
证金率为17%，合约乘数为300，那么，按IF1005首日结算价3442.83点计算，投资者交易该期货合约，每张需要支付的保证金应该是
3442.83×300×0.17=175584.33元。
在关于沪深300股指期货合约上市交易有关事项的通知中，中金所规定股指期货近月合约保证金为17%，远月合约保证金为20%。每日无负债结算制度　　每日无负债结算制度也称为“逐日盯市”制度，简单说来，就是期货交易所要根据每日市场的价格波动对投资者所持有的合约计算盈亏并划转保证金账户中相应的资金。
期货交易实行分级结算，交易所首先对其结算会员进行结算，结算会员再对非结算会员及其客户进行结算。交易所在每日交易结束后，按当日结算价格结算所有未平仓合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。
交易所将结算结果通知结算会员后，结算会员再根据交易所的结算结果对非结算会员及客户进行结
算，并将结算结果及时通知非结算会员及客户。若经结算，会员的保证金不足，交易所应立即向会员发出追加保证金通知，会员应在规定时间内向交易所追加保证
金。若客户的保证金不足，期货公司应立即向客户发出追加保证金通知，客户应在规定时间内追加保证金。目前，投资者可在每日交易结束后上网查询账户的盈亏，
确定是否需要追加保证金或转出盈利。价格限制制度　　涨跌停板制度主要用来限制期货合约每日价格波动的最大幅度。根据涨跌停板的规定，某个期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于交易所事先规定的涨跌幅度，超过这一幅度的报价将被视为无效，不能成交。一个交易日内，股指期货的涨幅和跌幅限制设置为10%。
涨跌停板一般是以某一合约上一交易日的结算价为基准确定的，也就是说，合约上一交易日的结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限，称为涨停板，而该合约上一交易日的结算价格减去允许的最大跌幅则构成当日价格下跌的下限，称为跌停板。持仓限额制度　　交易所为了防范市场操纵和少数投资者风
险过度集中的情况，对会员和客户手中持有的合约数量上限进行一定的限制，这就是持仓限额制度。限仓数量是指交易所规定结算会员或投资者可以持有的、按单边
计算的某一合约的最大数额。一旦会员或客户的持仓总数超过了这个数额，交易所可按规定强行平仓或者提高保证金比例。为进一步加强风险控制、防止价格操纵，
中金所将非套保交易的单个股指期货交易账户持仓限额由原先的600手调整为100手。进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行。强行平仓制度　　强行平仓制
度是与持仓限制制度和涨跌停板制度等相互配合的风险管理制度。当交易所会员或客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足，或当会员或客户的持仓量超出规定
的限额，或当会员或客户违规时，交易所为了防止风险进一步扩大，将对其持有的未平仓合约进行强制性平仓处理，这就是强行平仓制度。大户报告制度　　大户报告制度是指当投资者的持仓量达到交易所规定的持仓限额时，应通过结算会员或交易会员向交易所或监管机构报告其资金和持仓情况。结算担保金制度
结算担保金是指由结算会员依交易所的规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。当个别结算会员出现违约时，在动用完该违约结算会员缴纳的结
算担保金之后，可要求其他会员的结算担保金要按比例共同承担该会员的履约责任。结算会员联保机制的建立确保了市场在极端行情下的正常运作。
结算担保金分为基础担保金和变动担保金。基础担保金是指结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低担保金数额。变动担保金是指结算会员随着结算业务量的增大，须向交易所增缴的担保金部分。

7. 求教什么叫股指期货？

股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

一、特点：
1、跨期性
股指期货是交易双方通过对股票指数变动趋势的预测，约定在未来某一时间按照一定条件进行交易的合约。
2、杠杆性
股指期货交易不需要全额支付合约价值的资金，只需要支付一定比例的保证金就可以签订较大价值的合约
3、联动性
股指期货的价格与其标的资产——股票指数的变动联系极为紧密。股票指数是股指期货的基础资产，对股指期货价格的变动具有很大影响。
4、多样性
股指期货的杠杆性决定了它具有比股票市场更高的风险性。此外，股指期货还存在着特定的市场风险、操作风险、现金流风险等。

二、股指期货主要用途：
1、规避价格风险
对股票投资组合进行风险管理，即防范系统性风险(我们平常所说的大盘风险)。通常我们使用套期保值来管理我们的股票投资风险，投资者可以通过在股票市场和股指期货市场两个市场反向操作达到规避风险的目的。
2、价格发现
利用股指期货进行套利。所谓套利，就是利用股指期货定价偏差，通过买入股指期货标的指数成分股并同时卖出股指期货，或者卖空股指期货标的指数成分股并同时买入股指期货，来获得无风险收益。
期货市场之所以能发挥价格发现的作用。一方面参与者众多，价格形成当中包含了来自各方的对价格预期的信息；另一方面由于股指期货具有交易成本低、杠杆倍数高、指令执行速度快等优点。使得投资者收到市场新信息后，优先调整头寸，使得股指期货价格对信息的反应速度更快。
3、提高资金配置效率
股指期货由于保证金交易制度，交易成本低，因此被机构投资者广泛用来作为一种提高资金配置效率的手段。例如如果保证金率为10%，买入1张标价100万的沪深300指数期货，那么只要期货价格涨了1%，相对于10万元保证金来说，就可获利1万，即获利10%，当然如果判断方向失误，也会发生同样的亏损。

8. 求教什么叫股指期货？

股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

股指期货，就是以股市指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。[1] 
股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的，如标准·普尔指数规定每点代表250美元，香港恒生指数每点为50港元等。股票指数合约交易一般以3月、6月、9月、12月为循环月份，也有全年各月都进行交易的，通常以最后交易日的收盘指数为准进行结算。
股票指数期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场的过程，其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。它与股票期货交易一样都属于期货交易，只是股票指数期货交易的对象是股票指数，是以股票指数的变动为标准，以现金结算，交易双方都没有现实的股票，买卖的只是股票指数期货合约，而且在任何时候都可以买进卖出。