5年期国债，票面年利率3.6%，面值100元，发行价99元，投资者投资9900元该期国债，求到期收益和到期收益率

1. 5年期国债，票面年利率3.6%，面值100元，发行价99元，投资者投资9900元该期国债，求到期收益和到期收益率

投资者投资9900元该期国债，收到面值10000元的国债。
那么国债的到期利息收入10000*3.6%*5=1800元。
到期可以兑换10000+1800=11800元的现金。
到期收益11800-9900=1900元。

2. 债券A 和债券B的面值,到期收益率及到期期限均为1000元,8%和10年.

债券A 和债券B的面值，到期收益率及到期期限均为1000元，8%和10年.债券A 和债券B的面值、到期收益率及到期期限均为1000元、8%和10年.债券A的息票率为10%，债券B以面值出售，两种债券均按年支付利息.若两种债券的到期收益率都降到6%，计算它们各自的价格变化率.拓展资料：收益率的标准差，衡量的是实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布的离散度，反映的是投资的风险。收益率的标准差，是先求收益率离差平方和的平均数，再开平方得来。计算过程是将实际收益率减去预期收益率，得到收益率的离差;再将各个离差平方，并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总，得到收益率的方差，将方差开平方就得到标准差。所谓期望收益标准差决策法，是指根据投资的期望收益和收益标准差进行风险型决策的方法。期望收益标准差决策法的类型通常有以下两种具体做法:1.最大期望收益法。用未来收益的期望值作为未来真实收益的代表，并据此利用净现值法、收益率法等进行投资决策，称为最大期望收益法。它是风险条件下(未来收益不确定条件下)简单易行和常用的决策方法。期望收益法的缺点是没有考虑风险状况，因此投资要冒很大风险。2.期望标准差法汉瑞.马可威士(Harry Markowitz)提出了-个为大家所接受的决策定律，即所谓期望标准差法。3.收益率的含义收益率是指投资的收益率，一般以年度百分比表达，根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。对公司而言，收益率指净利润占使用的平均资本的百分比。4.当我们计算收益率的时候还应该考虑到一下四个方面：1.本金和利息的总回报 （return or yield）2.风险__isk)3.流动性 （liquidity)4.资产流动的频率 （Time-pattern of cash flow)

3. 某债券面值为100元，还有四年到期，当前买入价格为95元，息票利率为5%，则其到期收益率为多少？

25/95=26.3%

4. A、B债券面值1000元，每年付息80元。A3年到期，B4年到期，若A、B到期收益率为10%时，A、B是否贬值

贬值，且B贬值较多。到期收益率的计算公式为： 。其中P 是债券的市场价格，M 是
1000 80 
A P =
t=1 
t=1 
债券面值，It 是债券的第t 期利息支出，n 是债券的期限，r 为到期收益率。
A、B 债券的市场价格等于其面值时，到期收益率r 等于其票面利率＝80÷1000＝8%。
当A、B 债券的到期收益率上升为10%时，r 值增大，分母值增大，故P 值减小，A、B 
债券均将贬值。故A、B 选项不符合题意。
设债券A 的市场价格为PA，债券B 的市场价格为PB，则有
3 3 + 
∑4 
(1+ + 10%) (1 10%) 
1000 80
4 4 + 
∑3 
P = B 
t=1 
设
It 
(1+ + )t n (1 ) r r 
+ M 
(1+ + 10%) (1 10%) 
M P = .P A B，则有
3 4 4 
1000 80 M= . . 
(1 10%) (1 10%) (1 10%) 
1000 
+ + + 
(1+10%) . × . 4M=1000 (1+10%) 80 1000>0 
所以M＞0，PA＞PB，故虽A、B 均贬值，但B 贬值较多。

5. 一价格1000元债券，五年到期，到期收益率为8%，利率7% 求债券内在价值

1000*108/107=1009.35

6. 某投资者以97元的价格，购入还有1年到期的债券，债券面值100元，年息8元。持有期收益率是多少？

持有期收益率为11.34%，具体的计算方法如下：
如题所述，持有期收益率=（100-97+8）/97=11.34%，此外，票面收益率=8/100=8%。
所以某投资者以97元的价格，购入还有1年到期的债券，债券面值100元，年息8元。持有期收益率是11.34%。

扩展资料
股票只有期内各时段相对价值可看作各时段的收益率加上1.如果持有期内分为N个时段，则持有期价值比可表示为：
1 + Rg = [（1 + R1）（1 + R2）...（1 + Rn)]I / N
但是由于投资者的自身情况及其偏好存在着不确定性，往往也难以作出准确的预测；同持有期收益率一样，持有期本身也具有不确定性.另外，投资者持有一种股票仅仅是因为它的业绩比其它投资机会要好。
虽然中国预先确定投资者持有期成功的机会很少，但投资分析人士一直都在努力寻找解决问题的办法。同到期收益率一样，持有期收益率为投资者简化现实投资业务复杂的分析过程提供了有用的手段。
参考资料来源：百度百科-持有期收益率

7. 债券面值为100元，设年利率为10%，发行2年后买入价格为95元，偿还期为10年，计算购买者到期时的收益率。

利率收益=10*8=80
差额收益=100-95=5
总收益=80+5=85
收益率=85/95*100%=89.47%

8. 债券的平均收益率怎么算？ 投资人以95元价格买入面值为100元的债券，10年偿还期，他是在发行后1

债券的票面利率是多少？如果票面利率是5%，则每年可以得到5元，债券收益率为y，则：
95=5/(1+y)+5/(1+y)^2+5/(1+y)^3+......+5/(1+y)^9+100/(1+y)^9
求出的y就是年均收益率