证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资分析》、《证券投资基金》那个好考？

1. 证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资分析》、《证券投资基金》那个好考？

以★★★★★为难度，难度最高为五星。
《交易》和《基础》一样，都是一些基础概念的东西，好考，也最好先考了，程度★★★

《基金》的话，如果在先看了《基础》以后，比较容易理解，也很好考，程度★★★

《分析》是考虑做投资顾问，或者是分析师必考科目，内容以理解《基础》的基础上，进行证券分析，除了吃透概念以外，还得会计会算，其内容主要是技术分析、基本分析、组合分析等，不好考，程度★★★★★

《发行与承销》也是以概念为主，大部分内容可死记硬背，程度★★★★

若是为了证券从业，特别是做客户经理（拉客户开账户的），可以考虑先考《基础》和《基金》，因为只有你考过《基金》才可以进行基金销售，《交易》放在后面考。

2. 求：《证券市场基础知识 》《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资分析》、《证券投资基金》

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3. 关于证券从业考试，投资基金，发行与承销，投资分析，三者的难度排序是怎样的？希望得到有价值的答案！

难者不会，会者不难。关键看你的基础怎么样
看你那个方面的基础更好一些，那么这个科目相对于你而言就是最简单得了。
以下是个人观点，发行承销，主要是将来做投行业务用的。因为对于大多数人来说实际相关业务经验都很少，而且需要记忆的东西有很多，所以一般都认为是最难的一科。当然如果你记忆能力超强，则是例外。
投资分析，需要了解很多计算方面的东西，将来如果想当分析师或者投资顾问则需要这个。对于财务基础、技术分析、数理统计方面基础较好的人来说可能更容易一些。
投资基金，一般来说用于销售基金之用途。因为从业人员很容易接触到基金相关业务，所以对于大多数人来说其中内容更容易理解。
因此个人观点：投资基金最容易，其它两科相对稍微难一些，但是对于特长不同的人来说排序并不相同。
总体而言，这三科都属于从业考试，即是从业考试，当然不会太难了，证券行业的在从业基础之上的考试还有很多（比如：CFA、保荐人、CIIA等等），难度也会更大。所以，建议不要考虑太多，都考了吧。今后的路还长。

4. 关于证券投资学考研的一下问题

证券投资 
初试科目 101政治 
201英语 
304数学四 
801经济学 
参考书目 801经济学 
《西方经济学》第三版，高鸿业，中国人民大学出版社
《政治经济学》（第二版）逄锦聚等，高等教育出版社（2003）
复试科目：
金融学、国际金融、证券投资（金融学院） 
《金融学》黄达主编，中国人民大学出版社（2003）
《金融学》兹维.博迪、罗伯特.莫顿，中国人民大学出版社（2000）
《国际金融学》姜波克主编，高等教育出版社（2004）
《金融市场学》张亦春主编，高等教育出版社（2003）
《金融中介学》王广谦主编，高等教育出版社（2003）
《中国金融思想史》姚遂 中国金融出版社（1994）
《货币经济学手册》本杰明.弗里德曼，经济科学出版社（2002）
《经济研究》、《金融研究》、《财贸经济》近三年 杂志《经济研究》、《金融研究》、《财贸经济》杂志社 
复试备注 复试科目：
金融学
（1）货币银行学
（2）国际金融学
（3）金融市场学

5. 想问证券投资学的题目

您好，很荣幸回答您的问题 ，投资经理推导出的有效边界是根据他们对证券收益率的预测与方差的估计(即标准差方差与相关系数的估计)得到的。投资经理个人的预测并不一定与事实相符。投资者评估投资经理的依据并不应当是不同投资经理有效边界的方位关系,而应当是比较他们预测的准确性。后者可以通过统计投资经理故过去预测结果的准确度来得到。再更为准确的预测下选择组合额又是会体现在其长期业绩上。希望可以帮到您哦。[开心]【摘要】
想问证券投资学的题目【提问】
您好亲，您的问题已收到，打字需要一点时间，还请稍等一下，请不要结束咨询哦，您也可以提供更多有效信息，以便我更好为您解答[微笑]【回答】
您好，很荣幸回答您的问题 ，投资经理推导出的有效边界是根据他们对证券收益率的预测与方差的估计(即标准差方差与相关系数的估计)得到的。投资经理个人的预测并不一定与事实相符。投资者评估投资经理的依据并不应当是不同投资经理有效边界的方位关系,而应当是比较他们预测的准确性。后者可以通过统计投资经理故过去预测结果的准确度来得到。再更为准确的预测下选择组合额又是会体现在其长期业绩上。希望可以帮到您哦。[开心]【回答】
需要过程这些【提问】
您好，股票市场几乎有百分之九十以上的人赔钱，这就充分说明了股票市场的风险，从股票市场成立到现在，赔钱的账户远远大于赚钱的账户，这也是一个证明股票市场风险很大的例子，所以作为新手一定要谨慎入市。【回答】

6. 证券投资学题目

(1) 债券价值=5000/(1+6%)+5000/(1+6%)^2+5000/(1+6%)^3+105000/(1+6%)^4=96535
(2) 债券价值=5000/(1+5.5%)+5000/(1+5.5%)^2+5000/(1+6%)^3+105000/(1+7%)^4=93534
数据错误，或者缺少信息，无法计算(因为g>r)
投资组合的期望收益率=13%*2/3+5%*1/3=10.33%
标准差=[(10%*2/3)^2+(18%*1/3)^2+2*(2/3)*(1/3)*0.25*10%*18%]^(1/2)=10.02%
投资组合收益率=16.6%=7%+Beta*(15%-7%)，Beta=1.2
投资组合标准差=1.2*21%=25.2%
期望收益率=10%+1.5*(20%-10%)=25%
证券价格=(1+10)/(1+25%)=8.8

7. 有关证券投资学的几个计算题？？求详细答案。请教中……

2、发行价P0=1000*（1-8%*90/360)=980元
到期收益率Y=（1000-980）/980*360/90*100%=8.16%

8. 证券投资学题目

股票价格指数的计算方法主要有： 
(1)算术股价指数法。算术股价指数法是以某交易日为基期，将采样股票数的倒数乘以各采样股票报告期价格与基期价格的比之和，再乘以基期的指数值，计算公式为算术股价指数＝1／采样股票数×∑×(报告期价格／基期价格)×基期指数值 
(2)算术平均法。是计算这一股价指数中所有组成样本的算术平均值。 
(3)加权平均法。是计算这一股价指数中所有组成样本的加权平均值。通常权数是根据每种股票当时交易的市场总价值或上市总股数来分配。证券投资风险：

证券投资是一种风险投资。一般而言，风险是指对投资者预期收益的背离，或者说是证券收益的不确定性。与证券投资相关的所有风险称为总风险。总风险可分为系统风险和非系统风险两大类。
1、 系统风险：是指由于某种全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动，这种因素以同样的方式对所有证券的收益产生影响。系统风险包括政策风险、经纪周期性波动风险、利率风险和购买力风险。
2、 非系统缝隙：是指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险，它通常是由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统、全面的联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响。非系统风险可以抵消或回避，因此，又称为可分散风险或可回避风险。非系统风险包括信用风险、经营风险和财务风险等。