某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

1. 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

2. 某日纽约外汇市场报价：USD/JPY即期汇率为120.76/86，3个月远期90/80，请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

三个月远期：USD/JPY=（120.76-0.90）/（120.86-0.80）=119.86/120.06
汇水前大后小，远期贴水。

3. 纽约外汇市场某日报价为：1英镑=1.4510/1.4530美元，一个月远期报价为：140/130

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

4. 纽约市场上某日的外汇报价为： 即期：USD/EUR=0.8530/70 3个月远期： 40/60

1.买入价0.8560.
2.20万乘以0.8540=17.8万欧元

5. USD/CHF的即期报价为1.1920/30,1个月远期差价为42/50,3个月远期差价 为160

  什么是即期汇率？即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。
  在现汇交易中使用的汇率称即期汇率。在外汇远期交易中使用的汇率称远期汇率。当外汇买卖双方成交后，如果在两天之内就办理交割，一般都使用即期汇率，通常所说的电汇汇率、信汇汇率等，均属即期汇率。
  远期汇率不像即期汇率一样仅受交易时期的市场状况影响，利率的变动、国际资本的动向、乃至各国国内和国际政治经济形势的变化都可能左右它的动态。
  远期汇率有两种标价方法，一种是直接标出它的实际汇率，另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额，这种差额称远期差额。升水表示远期汇率比即期汇率高，若采用直接标价法，标为升水的远期汇率等于即期汇率减去升水数额。例如，美元对英镑远期汇率为升水0.01美元，若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54－0.01=1.53美元。贴水表示远期汇率比即期汇率低，【摘要】
USD/CHF的即期报价为1.1920/30,1个月远期差价为42/50,3个月远期差价 为160/150(1)计算USD/CHF的1个月和三个月远期报价(2)说出美元是远期升水还是贴水?(3)能否根据计算结果预测1个月后的美元是升值还是贬值?说明理由【提问】
亲，你好【回答】
你好【提问】
亲【回答】
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516【回答】
  什么是即期汇率？即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。
  在现汇交易中使用的汇率称即期汇率。在外汇远期交易中使用的汇率称远期汇率。当外汇买卖双方成交后，如果在两天之内就办理交割，一般都使用即期汇率，通常所说的电汇汇率、信汇汇率等，均属即期汇率。
  远期汇率不像即期汇率一样仅受交易时期的市场状况影响，利率的变动、国际资本的动向、乃至各国国内和国际政治经济形势的变化都可能左右它的动态。
  远期汇率有两种标价方法，一种是直接标出它的实际汇率，另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额，这种差额称远期差额。升水表示远期汇率比即期汇率高，若采用直接标价法，标为升水的远期汇率等于即期汇率减去升水数额。例如，美元对英镑远期汇率为升水0.01美元，若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54－0.01=1.53美元。贴水表示远期汇率比即期汇率低，【回答】
贴水表示远期汇率比即期汇率低，若采用间接标价法，标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。【回答】
亲，还需要什么资料，【回答】
可以继续为你，查找资料【回答】
亲，在吗【回答】
在的【提问】
谢谢【提问】
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如果我的回答对您有所帮助，希望在您方便的情况下，给个赞哦，感谢！【回答】
亲，非常感谢你的赞支持，祝你生活愉快[比心]【回答】

6. 1. (阅读理解)某日外汇市场行情如下： 纽约：    USD1=CHF 1.6160/70 苏

选择B【摘要】
1. (阅读理解)某日外汇市场行情如下：
纽约：    USD1=CHF 1.6160/70

苏黎世：GBP1=CHF 2.4060/70
伦敦：    GBP1=USD 1.5320/30

(1) (单选题) 请判断是否存在套汇机会？

A不存在套汇机会
B存在套汇机会
C无法确定
(2) (单选题) 如果有100万英镑，请给出套汇路线 （   ）。
A纽约 — 苏黎世 — 伦敦
B苏黎世 — 纽约 —伦敦
C伦敦 — 纽约 — 苏黎世
D伦敦 — 苏黎世 — 纽约
(3) (填空题) 套汇者用 100万 美元套汇，套汇利润是 （    ）万美元（保留到小数点后两位）【提问】
选择B【回答】
第二题选择D【回答】
第二题选择c。【回答】
套汇是61万ﾉ☀。【回答】
61万什么【提问】
61.60万【回答】
第三题[嘻嘻]【回答】

7. 美国某银行的外汇牌价为GBP/USD,即期汇率1.8485/1.8495，90天远期差价为140/150,某美国人买入90天远期...

英镑一直都是美元标价法，所以对美国银行来说这是直接标价法，90天远期差价用的是点数报价，140/150，后面的数大于前面的数，所以计算远期汇率的时候要在即期汇率的基础上加上点数，即远期汇率1.8625/1.8645。所以买入90天远期英镑10000要支付的美元=10000*1.8645=18645$

8. 美国某银行的外汇牌价为：英镑/美元，即期汇率：1.8485-1.8495，90天远期差价为140-150，某美国商人买入90

因为远期差价为140/150所以为升水
1.5485+140/1.5495+150
最后的答案是上述答案乘以10000