出纳需要会做哪些表格

1. 出纳需要会做哪些表格

1、公司各类单项资金管理审批权限一览表
2、缴款单

3、现金申领单

4、借款单

5、支票使用登记薄

6、差旅费报销单

7、票据交接清单

8、支出证明单

9、支票登记单

2. 出纳都需要哪些表格？

1、公司各类单项资金管理审批权限一览表
2、缴款单
3、现金申领单
4、借款单
5、支票使用登记薄
6、差旅费报销单
7、票据交接清单
8、支出证明单
9、支票登记单
1.现金盘点表，银行余额调节表，这两张表一定要会做。
2.其余的表格，根据你们经理要求吧，新手不会做他会教你的，尤其是出纳，不是放心的人不会让你做出纳的。

3. 出纳都需要涉及哪些表格

（一）现金盘点表
出纳工作主要就是管理资金，而现金就是企业资金的一部分，所以现金盘点表是所有出纳都接触过的。一张完整的现金盘点表，可以精确地反映出盘点的时间、金额以及其他细节问题。出纳在盘点现金后，还需要和账面相核对，一般会有两种情况发生：
未入账收入：收入的现金未入账时，会出现盘盈的情况；
未入账支出：与未入账收入正好相反，支出现金未入账时，会出现盘亏的情况。
通过以上项目，最后可以得出一个公式：
账面现金=实际现金+未入账支出-未入账收入
现金数量满足这个公式，说明现金盘点表准确无误。
（二）资金日报表
资金日报表是出纳每天必须向领导提交的，以便于领导了解资金的往来和余额。领导通过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。最后填上的金额一定要满足以下关系：
上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额
值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。
（三）银行余额调节表
原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。
因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。由此可以导出一个公式：
银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额+银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项账
通过填制调节表，如果左右两边的数字相等，一般说明账务没有发生错误。
（四）其他表格的填制
除了上诉常见的三种表格，部分出纳还需要填制其他表格，例如关于薪酬的现金工资表，关于业务的应收账款动态预警表，关于款项收付的资金计划表等。不同的企业，根据业务的不同，出纳需要掌握的表格也不尽相同。

4. 新手出纳如何做账，都用什么表格

您好，一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。【摘要】
新手出纳如何做账，都用什么表格【提问】
您好，一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。【回答】

5. 出纳账表怎么做

一、应收工作程序
1、每日营业收入传票的编制
2、编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
二、收入凭证的编制方法是：
借：应收账款——客账
应收账款——街账——明细
应收账款——团队
银行存款
贷：主营业务收入
应付账款—电话费
三、街账、客账分配表统计
街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。
四、超60天应收款挂账催款
根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。
由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。

扩展资料：
一、本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。
企业（保险）按照原保险合同预定应向投保人收取的保费，可将本科目设为1122 应收保费科目，并按照投保人进行明细核算。
企业（金融）应收的手续费和佣金，可将本科目改为“1124 应收手续费及佣金”科目，并按照债务人进行明细核算。
不包括各种非经营活动发生的应收款项。因销售商品、提供劳务等，采用递延方式收取合同或吸引价款、实质上具有融资性质的，在“长期应收款”科目核算。
二、本科目可按债务人进行明细核算。
三、企业发生的应收账款，按应收金额，借记本科目，按确认的营业收入，贷记“主营业务收入”、“手续费及佣金收入”、“保费收入”等，科目。收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。涉及增值税销项税额的，还应进行相应的处理。
代购货方垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。收回代垫费用时做相反分录。
参考资料来源：百度百科-应收账款

6. 出纳要做什么报表?

问题一：出纳都要会做什么表格  1.现金盘点表，银行余额调节表，这两张表一定要会做。 
  2.其余的表格，根据你们经理要求吧，新手不会做他会教你的，尤丹是出纳，不是放心的人不会让你做出纳的，因此肯定会教你的，放心吧 
  个人意见，仅供参考 
  
   问题二：出纳要做哪些表格，怎样做？  满意答案 热心问友 2010-05-27出纳月底不要做什么表，平时登记好现金日记账、银行日记账就可以了，表都是会计做的。 追问： 那为什么他要我做用金蝶KIS做表啊，其中好象有现金报表，银行报表，现金流量表，还有个汇总表啊 回答： 其实比如现金流量表这是会计做的，出纳的工作比较简单。但是你们如果公司小的话会计让你做，你也可以多学到点东西。 追问： 可能吧，因为老师教的忘的差不多了，在网上找金蝶的教程，看下来只教了用金蝶怎么做帐套，和初始的数据录入.因为我是半交接的，前面的他们做过了，要做后面的，都没找到，还真不知道怎么办了，马上月底了，要对帐了，要交数据了，我还交不出来呢 回答： 首先不要心急，一急什么事情都办不成，静下心来还有4天的时间，把你手上的数据该输的输进去。 追问： 能不急么，我以前不做出纳的，现在一接手，我全不会，会计还在催我要数据，结果我跟老板说请假，脱时间在找方法。请也就请了2个小时，因为我出来的时候，没有预留好钱，等下还要有人报销的，汗，急啊，你说数据录入，我都不知道录到哪里去。连个指定文件都找不到。上次16号，对了下帐，我银行不只现金少了好几百万，下死我了，那如果我跟他对帐，出问题了，我是不是数据没整理好，因为我进去是10号因为我10号前的业务不知道，但是现在有银行对帐单了，那我是不是还要做个余额调节表，方便对帐呢 回答： 是的 
  
   问题三：出纳需要做哪些报表  你给会计交接票据时要一份交接单,上面要将你库存现金,收入现金,支出现金穿细都要写清.你收入现金,支出现金的票据要给会计,让他点收,你自己留一份交接表.同时你自己还要做银行余额调节表,现金日记帐,银行存款日记帐,如果应收款多你还要列一张明细表. 
  
   问题四：出纳和会计分别该应填写哪些表格  出纳 登记好现金日记账和银行存款日记账 管理好现金就可以了。一般不用做什么表格。 
  会计做的就比较多，要核算购进、销售、成本等账务，还要处理税务申报。 
  你餐馆的话，到国税申报营业税，到地税申报城建税、教育费附加、印花税、房产税、个人所得税等。 
  如果看书，可以看 职称考试的指定辅导教材。 
  
   问题五：出纳每天要做哪些工作，每个月的做什么报表  请用这个软件吧 007出纳管理系统2009 
  报表中心有你要的所有报表的.完全自动的哦. 
  
   问题六：出纳每月做的报表都有哪些，还有报表的格式是什么!  请用这个软件吧 007出纳管理系统2009 
  报憨中心有你要的所有报表的.完全自动的哦. 
  
   问题七：出纳月报表的格式应该是什么样子的?  这个没有“专家”可说。所谓专业在怎么强，要做出来别人看得懂那才叫强！ 
  您所说的出纳报表个人理解只是现金报表并不是财务会计报表，这个要根据您自己的工作范围来定，我觉得如果您只是管现金，那么给领导看一个现金和银行流水帐即可，当然要有合计，目的告诉领导你们上个月有多少钱，这个月用了多少，现在还有多少可以用。如果您同时还做应收、应付款的记录（当然这是会计法规不允许的），那互你就要做之上的工作，当然不用逐笔记录合计就行了，此外你得加上应收项目，哪家公司应收多少钱，本月一定能收到的是多少。应付项目，哪家公司应付多少钱，本月最急的、必须付的是多少。 
  最后，用现在的银行和现金余额加上本月能收的减本月要付的，还最后还能有多少钱。 
  表格内容很简单，日期，摘要（收什么、付什么、哪家公司、什么款？），贷方、借方、余额、备注（有什么要说明的可在此项备注）。这也算是一个计划表。 
  不过我觉得你还是先简单的做一份给领导看，在问领导是否清楚？在什么方面还需备注？ 
  
   问题八：如何做出纳?每天应该做什么?出纳要做什么样表格?  出纳要做些什么表格，取决于主管会计， 
  看了你的表格，真够复杂的。 
  
   问题九：新手出纳如何做账，都用什么表格  楼主给个邮箱，为你发送相关资料若干，可以参考学习、应用！ 
  
   问题十：出纳要做什么表格  出纳只需要管理好现金与银行帐、要看你们财务是怎么分工的、有的还要发工资什么的、

7. 出纳需要做什么报表

问题一：出纳都要会做什么表格  1.现金盘点表，银行余额调节表，这两张表一定要会做。 
  2.其余的表格，根据你们经理要求吧，新手不会做他会教你的，尤丹是出纳，不是放心的人不会让你做出纳的，因此肯定会教你的，放心吧 
  个人意见，仅供参考 
  
   问题二：出纳主要做什么工作啊？  1 出纳工作职责 
  一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 
  二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。 
  三、 严格支票使用管理，办理郸外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。 
  四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。 
  五、 定期向经理汇报公司货币资金结存情况。 
  大致有这几项，不同的公司略有增减。 
  2 出纳不一定要会计专业的人员来做，但要懂一点会计知识。 
  
   问题三：出纳需要做哪些报表  你给会计交接票据时要一份交接单,上面要将你库存现金,收入现金,支出现金穿细都要写清.你收入现金,支出现金的票据要给会计,让他点收,你自己留一份交接表.同时你自己还要做银行余额调节表,现金日记帐,银行存款日记帐,如果应收款多你还要列一张明细表. 
  
   问题四：出纳工作需要设计的表格有哪些. 我是一名出纳新手，麻烦提供详细的出纳日常工作内容及表格．  excel格式 出纳全套表格 
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   问题五：财务会计、出纳，是需要做什么的？  财务会计是企业会计的一个分支。财务会计指通过对企业已经完成的资金运动全面系统的核算与监督，以为外部与企业有经济利害关系的投资人、债权人和 *** 有关部门提供企业的财务状况与盈利能力等经济信息为主要目标而进行的经济管理活动。 
  财务会计的工作内容和职责如下： 
  财务会计工作内容： 
  （一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 
  （二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。 
  （三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。 
  （四） 负责对财务工作有关的外部及 *** 部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 
  （五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。 
  （六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。 
  （七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。 
  （八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。 
  （九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。 
  （十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。 
  （十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 
  （十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。 
  （十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。 
  （十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 
  财务会计工作职责： 
  一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 
  二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 
  三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 
  四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。 
  五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 
  六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 
  七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。 
  八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 
  九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。 
  十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 
  出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。 
  出纳的工作内容和职责如下： 
  出纳的工作内容： 
  （1）货币资金核算 
  ①办理现金收付，严格按规定收付款项。 
  ②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 
  ③登记日记账，保证日清月结。根据已经办......>> 
  
   问题六：出纳和会计分别该应填写哪些表格  出纳 登记好现金日记账和银行存款日记账 管理好现金就可以了。一般不用做什么表格。 
  会计做的就比较多，要核算购进、销售、成本等账务，还要处理税务申报。 
  你餐馆的话，到国税申报营业税，到地税申报城建税、教育费附加、印花税、房产税、个人所得税等。 
  如果看书，可以看 职称考试的指定辅导教材。 
  
   问题七：出纳需要做财务报表吗？怎么做？  出纳的工作 是货币资金的收付，一般意义的财务报表不需要做。 
  出纳要做好现金日记账、银行存款日记账，根据管理需要出具现金日报表，在会计指导下根据现金、银存日记账每月做现金流量报表（实质上是将现金、银存流水做分类汇总）。 
  
   问题八：在会计从业资格中出纳可以做财务报表么?  在正规的会计制度下出纳与会计不能兼任，也就是说不能一人双岗。 
  财务报表由会计完成，出纳主要负责现金和银行存款，及时准确的每日记录现金和银行存款的收支情况，另外就是将每月的收入数和支出数和余额统计给会计，并把相关的凭证传递给会计，你自己保证你给到会计的数字和凭证的记录完整一致就行。但是实际操作中，存在会计制度不健全的小规模纳税人，举个例子就是个人独资企业达不到一般纳税人规模的时候，几个人一起干，不存在出纳和会计的角色，往往就会兼任。 
  但是想做一般纳税人的话，也还是要对出纳会计分别设岗的。 
  
   问题九：出纳要做哪些表格，怎样做？  满意答案 热心问友 2010-05-27出纳月底不要做什么表，平时登记好现金日记账、银行日记账就可以了，表都是会计做的。 追问： 那为什么他要我做用金蝶KIS做表啊，其中好象有现金报表，银行报表，现金流量表，还有个汇总表啊 回答： 其实比如现金流量表这是会计做的，出纳的工作比较简单。但是你们如果公司小的话会计让你做，你也可以多学到点东西。 追问： 可能吧，因为老师教的忘的差不多了，在网上找金蝶的教程，看下来只教了用金蝶怎么做帐套，和初始的数据录入.因为我是半交接的，前面的他们做过了，要做后面的，都没找到，还真不知道怎么办了，马上月底了，要对帐了，要交数据了，我还交不出来呢 回答： 首先不要心急，一急什么事情都办不成，静下心来还有4天的时间，把你手上的数据该输的输进去。 追问： 能不急么，我以前不做出纳的，现在一接手，我全不会，会计还在催我要数据，结果我跟老板说请假，脱时间在找方法。请也就请了2个小时，因为我出来的时候，没有预留好钱，等下还要有人报销的，汗，急啊，你说数据录入，我都不知道录到哪里去。连个指定文件都找不到。上次16号，对了下帐，我银行不只现金少了好几百万，下死我了，那如果我跟他对帐，出问题了，我是不是数据没整理好，因为我进去是10号因为我10号前的业务不知道，但是现在有银行对帐单了，那我是不是还要做个余额调节表，方便对帐呢 回答： 是的 
  
   问题十：出纳月报表的格式应该是什么样子的?  这个没有“专家”可说。所谓专业在怎么强，要做出来别人看得懂那才叫强！ 
  您所说的出纳报表个人理解只是现金报表并不是财务会计报表，这个要根据您自己的工作范围来定，我觉得如果您只是管现金，那么给领导看一个现金和银行流水帐即可，当然要有合计，目的告诉领导你们上个月有多少钱，这个月用了多少，现在还有多少可以用。如果您同时还做应收、应付款的记录（当然这是会计法规不允许的），那互你就要做之上的工作，当然不用逐笔记录合计就行了，此外你得加上应收项目，哪家公司应收多少钱，本月一定能收到的是多少。应付项目，哪家公司应付多少钱，本月最急的、必须付的是多少。 
  最后，用现在的银行和现金余额加上本月能收的减本月要付的，还最后还能有多少钱。 
  表格内容很简单，日期，摘要（收什么、付什么、哪家公司、什么款？），贷方、借方、余额、备注（有什么要说明的可在此项备注）。这也算是一个计划表。 
  不过我觉得你还是先简单的做一份给领导看，在问领导是否清楚？在什么方面还需备注？

8. 出纳需要做哪些报表

亲，您好，很高兴为您解答:出纳需要做哪些报表答一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。【摘要】
出纳需要做哪些报表【提问】
亲，您好，很高兴为您解答:出纳需要做哪些报表答一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。【回答】