用友U8帐务处理系统的业务流程

1. 用友U8帐务处理系统的业务流程

U8产品：用友集团财务操作流程
  
设置
  （一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
  启用——（2）编码方案——（3）数据精度
  
 1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
  【操作步骤】
  （1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
  （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
  （3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
  （4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
  2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
  【操作说明】：修改编码方案
  点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
  3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
  
 （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
  操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
  设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
  （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他
  
 1、机构设置——①部门档案——②职员档案
  2、往来单位——①客户分类——②客户档案
  ——③供应商分类——④供应商档案
  客户与供应商区别：
  应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
  3、存货——（适用于供应链用户）
  4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
  ——④项目目录
  5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
  6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）
  
 二、总账
  主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
  
 日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制
  凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——
  月末处理(结账 )
  注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
  反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
  反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
  反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)
  
 UFO报表操作流程
  
 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表
  
 日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
  重点：报表设计以及常用报表公式设置
  工资管理操作流程
  日常业务操作流程图:
  
 a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
  b) 部门档案——增加
  c) 打开工资类别：工资项目设置——增加
  d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账
  注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表
  
 反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。
  
 注意事项：
  （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
  （2）、有下列情况之一，不允许反结账：
  总账系统已结账。
  汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
  
 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
  如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
  
 固定资产操作流程
  
 日常业务操作流程图：
  原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账
  
 说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入
  资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入
  录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
  资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
  资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】
  撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
  卡片管理——卡片修改、删除、打印
  
 反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

2. 用友U8财务软件在企业中的操作流程

U8产品：用友集团财务操作流程 

设置 
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 
启用——（2）编码方案——（3）数据精度 

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 
【操作步骤】 
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； 
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； 
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； 
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 
【操作说明】：修改编码方案 
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。 
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户） 

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— 
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 

1、机构设置——①部门档案——②职员档案 
2、往来单位——①客户分类——②客户档案 
——③供应商分类——④供应商档案 
客户与供应商区别： 
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 
3、存货——（适用于供应链用户） 
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 
——④项目目录 
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

3. 用友U8财务软件在企业中的操作流程

U8产品：用友集团财务操作流程
设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
启用——（2）编码方案——（3）数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他
1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

4. 用友u8操作教程

以登录用友u8为例：
1、首先双击打开‘企业应用平台’。

2、进入登录界面后，登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。

3、输入操作员,先由系统管理员在系统管理里建立。

4、输入密码,系统管理员在系统里建立初始密码，需要修改时在修改密码。

5、选择套账,注意如果有多个账套时，不要选错账套。

6、语言区域,系统默认为”简体中文”，不用修改。

7、在"操作日期"框内键入操作时间，输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。

8、确认以上几步输入的数据没问题后,点”登录”进入系统。

5. 用友U8存货核算操作流程有哪些？

1、进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
2、特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。
3、特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。
4、采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。
5、材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。
公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。
盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。

6、材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。
7、材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。
8、到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。
有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。
9、以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。
10、采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。
11、  选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用 贷：原料材，需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。
12、  选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本 贷：原材料
13、  选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。
参考资料来源：百度百科-用友U8

6. 用友u8操作教程

以登录用友u8为例：
1、首先双击打开‘企业应用平台’。

2、进入登录界面后，登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。

3、输入操作员,先由系统管理员在系统管理里建立。

4、输入密码,系统管理员在系统里建立初始密码，需要修改时在修改密码。

5、选择套账,注意如果有多个账套时，不要选错账套。

6、语言区域,系统默认为”简体中文”，不用修改。

7、在"操作日期"框内键入操作时间，输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。

8、确认以上几步输入的数据没问题后,点”登录”进入系统。

7. 用友U8存货核算操作流程有哪些？

1、进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
2、特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。
3、特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。
4、采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。
5、材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。
公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。
盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。

6、材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。
7、材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。
8、到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。
有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。
9、以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。
10、采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。
11、 选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用贷：原料材，需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。
12、 选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料
13、 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。
参考资料来源：百度百科-用友U8

8. 用友U8 采购管理操作流程

1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。

2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。

3、需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。

4、已生成之后，点击保存即可完成操作。