财务出纳员的基本岗位职责

1. 财务出纳员的基本岗位职责

    　　财务出纳需要根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行。下面是我为您精心整理的财务出纳员的基本岗位职责。
        　　篇一 
       　　职责：
       　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
       　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
       　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;
       　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
       　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
       　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。
       　　任职资格：
       　　-会计专科以上学历，口齿清晰，普通话标准;
       　　-富有责任心，有亲和力，具有一定的服务意识;
       　　-有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;
       　　-熟练使用计算机及各种办公软件;
        　　篇二 
       　　职责：
       　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
       　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
       　　3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报
       　　4、办理与银行之间的所有相关业务;
       　　5、完成公司交办的其他事务性工作。
       　　任职资格：
       　　1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业
       　　2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;
       　　3、了解财务相关知识;
       　　4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;
       　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
       　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识
        　　篇三 
       　　职责
       　　1、负责公司日常的收支及差旅费用的报销;
       　　2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账;
       　　3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;
       　　4、负责办理银行的结算，规范使用支票;
       　　5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;
       　　6、完成领导布置的其他工作。
       　　任职资格
       　　1、专科以上学历、财务、会计相关专业、具有会计从业资格证书;
       　　2、1年以上财务工作经验，熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
       　　3、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;
       　　4、工作细致、诚信正直、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

2. 财务出纳员的基本岗位职责

 财务出纳员的基本岗位职责
                    　　在现在社会，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是我为大家整理的财务出纳员的基本岗位职责，希望能够帮助到大家。
    
    财务出纳员的基本岗位职责1    　　 职责： 
  　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
  　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
  　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;
  　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
  　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
  　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。
  　　 任职资格： 
  　　会计专科以上学历，口齿清晰，普通话标准;
  　　富有责任心，有亲和力，具有一定的服务意识;
  　　有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;
  　　熟练使用计算机及各种办公软件;
  财务出纳员的基本岗位职责2    　　 职责： 
  　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
  　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
  　　3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报
  　　4、办理与银行之间的所有相关业务;
  　　5、完成公司交办的其他事务性工作。
  　　 任职资格： 
  　　1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业
  　　2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;
  　　3、了解财务相关知识;
  　　4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;
  　　5、具备日常现金管理、银行的`收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
  　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识
  财务出纳员的基本岗位职责3    　　 职责 
  　　1、负责公司日常的收支及差旅费用的报销;
  　　2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账;
  　　3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;
  　　4、负责办理银行的结算，规范使用支票;
  　　5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;
  　　6、完成领导布置的其他工作。
  　　 任职资格 
  　　1、专科以上学历、财务、会计相关专业、具有会计从业资格证书;
  　　2、1年以上财务工作经验，熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
  　　3、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;
  　　4、工作细致、诚信正直、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
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3. 财务出纳岗位职责

 财务出纳岗位职责通用15篇
                    　　在学习、工作、生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是我为大家收集的财务出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。
    
    财务出纳岗位职责1    　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;
  　　2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;
  　　3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;
  　　4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;
  　　5、保管有关印章、空白收据和空白支票;
  　　6、跟踪已付款项发票收回及验真;
  　　7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;
  　　8、核算中小体系业绩数据;
  　　任职要求:
  　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历;
  　　2、1年及以上出纳工作经验;
  　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
  　　4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;
  　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
  　　6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
  财务出纳岗位职责2    　　1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
  　　2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
  　　3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
  　　4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
  　　5、负责存取股民的支票，保证及时人账。
  　　6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
  　　7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
  　　8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
  　　9、负责每日清算交割工作。
  　　10、及时完成领导交办的其他工作。
  　　11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
  　　12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
  　　13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
  财务出纳岗位职责3    　　 岗位职责 
  　　负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。
  　　工作范畴主要工作内容
  　　一、资金收付管理
  　　1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
  　　2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
  　　3、录入所有银行账户的对账单。
  　　4、每周一编制银行存款余额表。
  　　5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。
  　　二、税收管理
  　　1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。
  　　2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。
  　　3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。
  　　三、印章和网银盾管理
  　　1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。
  　　2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）
  　　四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。
  　　任职资格
  　　教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。
  　　知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。
  　　工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用；具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。
  　　工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。
  　　工作经验1—2年出纳工作经验。
  财务出纳岗位职责4    　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
  　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
  　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
  　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
  　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
  　　6、协助部门管理相关客户档案。
  　　任职资格：
  　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;
  　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
  　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
  　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
  　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
  　　6、有旅行社工作经验者，优先考虑。
  财务出纳岗位职责5    　　一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
  　　二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
  　　三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
  　　四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
  　　五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
  　　六、完成财务部经理安排的其他工作。
  财务出纳岗位职责6    　　1.主持财务部日常工作,监督并确保财务部日常工作的完成;
  　　2.协调财务部工作,使各岗位能够更好的配合,以促进公司整体目标的实现;
  　　3.组织完善各项财务流程与制度,监督其顺利实施,确保公司财务工作的规范化;
  　　4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效;
  　　5.负责资金、费用及利润预算方案的复核,监督并及时反馈其执行情况;
  　　6.根据国家及当地的税务政策进行税收筹划,最大限度的争取税收优惠;按期进行税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化;提供董事会需要的相关财务资料;
  　　7.管理公司财务账目,并进行定期分析,确保账目清晰,财务分明,
  　　8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的'畅通;
  　　9.合理科学安排工作内容,组织专业培训、提高专业能力、业务素质,培养积极高效的工作态度,创建高效的专业团队;
  　　10.考核并评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权;
  　　11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权;
  　　12.上司安排的其他临时工作。
  　　任职要求:
  　　1、教育水平:
  　　大学本科以上学历
  　　2、专业要求:
  　　会计或财务类相关专业
  　　3、工作经验:
  　　六年以上工作经验,从事三年以上财务管理工作,有房地产行业工作经验和融资渠道者优先。
  　　4、其他要求:
  　　具有会计师职称或注册会计师资格;
  　　熟悉国家财税相关政策及相关法律法规;
  　　具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力;
  　　良好的沟通协调能力和职业素质。
  财务出纳岗位职责7    　　 职责： 
  　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
  　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
  　　3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报
  　　4、办理与银行之间的所有相关业务;
  　　5、完成公司交办的其他事务性工作。
  　　 任职资格： 
  　　1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业
  　　2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;
  　　3、了解财务相关知识;
  　　4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;
  　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
  　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识
  财务出纳岗位职责8    　　 岗位职责： 
  　　1、负责食堂、宿舍的管理。
  　　2、负责考勤的统计，工资的核算。
  　　3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。
  　　4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。
  　　5、领导安排的其他工作。
  　　 任职要求 
  　　1、能熟练操作办公软件（含用友等财务软件）。
  　　2、掌握财务知识，处理财务基础事宜。
  　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。
  　　4、上班时间7：30，单双休，8小时工作制。
  财务出纳岗位职责9    　　1.协助财务部门处理日常事务。
  　　2.凭证及单据的整理、归档。
  　　3.财务信息系统的更新。
  　　4.开具发票并核对开票系统。
  　　5.制作各类报表,及时汇总公司情况。
  　　6.维护公司利益,保守各公司的财务机密。
  　　7.上级安排的其他工作。
  　　任职要求:
  　　1、有会计上岗证;
  　　2、熟练使用日常办公软件,掌握基本财务知识;
  　　3、沟通领悟能力强;
  　　4.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件
  财务出纳岗位职责10    　　（1）办理现金收支和银行结算。
  　　（2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。
  　　（3）办理外汇出纳业务。
  　　（4）办理银行结算。
  　　（5）保管库存现金，有价证券。
  　　（6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。
  财务出纳岗位职责11    　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
  　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
  　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。
  　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。
  　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
  　　6、配合对应收款的清算工作。
  　　7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。
  　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
  　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
  　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
  　　11、负责掌管公司财务保险柜。
  　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。
  财务出纳岗位职责12    　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
  　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
  　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
  　　4、负责货币资金的收付和管理工作。
  　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
  　　6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
  　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
  　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
  　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
  　　10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
  财务出纳岗位职责13    　　职责：
  　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
  　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
  　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
  　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
  　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
  　　负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：
  　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
  　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;
  　　要求：
  　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;
  　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。
  　　熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;
  　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。
  财务出纳岗位职责14    　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
  　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
  　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
  　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。
  　　5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
  　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
  　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
  　　8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
  　　9.债权、债务及时登记，及时查清。
  　　10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
  　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
  　　12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
  财务出纳岗位职责15    　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
  　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
  　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
  　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
  　　5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
  　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
  　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
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4. 出纳财务岗位职责

 出纳财务岗位职责15篇
                    　　在当下社会，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是我精心整理的出纳财务岗位职责，希望能够帮助到大家。
    
    出纳财务岗位职责1     　　一、资金收付管理 
  　　1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
  　　2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
  　　3、录入所有银行账户的对账单。
  　　4、每周一编制银行存款余额表。
  　　5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。
   　　二、税收管理 
  　　1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。
  　　2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。
  　　3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。
  　 　三、印章和网银盾管理 
  　　1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。
  　　2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）
  　 　四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。 
  出纳财务岗位职责2    　　1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。
  　　2、独立完成各种账务处理和报税工作。
  　　3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
  　　4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
  　　5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
  　　6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
  　　7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
  　　8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
  　　9、完成领导交办的其他工作
  出纳财务岗位职责3    　　职责：
  　　1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。
  　　2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。
  　　3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。
  　　4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。
  　　5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。
  　　6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。
  　　7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。
  　　8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。
  　　人员要求：
  　　1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。
  　　2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书
  　　3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度；能熟悉运用财务软件和办公软件。
  　　4、应具备过瘾的会计专业技能。
  　　5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。
  　　6、一年以上的会计从业经验。
  出纳财务岗位职责4    　　1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；
  　　2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；
  　　3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；
  　　4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；
  　　5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；
  　　6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；
  　　7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；
  　　8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；
  　　9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。
  出纳财务岗位职责5    　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
  　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
  　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
  　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
  　　5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
  　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
  　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
  出纳财务岗位职责6    　　1、负责原始凭证的审核;
  　　2、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
  　　3、协助会计做好各种帐务处理工作。
  　　4、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;
  　　5、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
  出纳财务岗位职责7    　　1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;
  　　2、登记现金、银行存款账务;
  　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;
  　　4、定期与会计核对账目，账账相符;
  　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;
  　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;
  出纳财务岗位职责8    　　1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;
  　　2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;
  　　3、协同部门经理发放职工工资;
  　　4、负责归集各部门礼品费用情况表;
  　　5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。
  　　6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;
  　　7、负责购买发票、按照规定开具发票。
  　　8、配合其他部门工作;
  　　9、完成上级交办的任务。
  出纳财务岗位职责9    　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
  　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
  　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
  　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。
  　　5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
  　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
  　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
  　　8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
  　　9.债权、债务及时登记，及时查清。
  　　10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
  　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
  　　12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
  出纳财务岗位职责10    　　1、整理付款单据，及时、准确完成付款；
  　　2、负责日常现金、支票的收与支出核对，及时登记现金及银行存款日记账；
  　　3、核对现金、银行账目，每月编制银行存款余额调节表；
  　　4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
  　　5、负责银行的开立、注销；
  　　6、根据公司资金情况，进行资金汇报及资金预测；
  　　7、协助相关文件的准备、归档和保管，及工商税务注册变更等；
  出纳财务岗位职责11    　　1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
  　　2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
  　　3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
  　　4. 负责货币资金的收付以及管理工作。
  　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
  　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
  　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
  　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
  　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
  　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
  出纳财务岗位职责12    　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
  　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
  　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
  　　4. 主要负责货币资金的收付和管理工作。
  　　5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
  　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
  　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
  　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的`原则。
  　　9. 主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要主要负责赔偿。
  　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
  出纳财务岗位职责13    　　一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
  　　二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
  　　三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
  　　四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
  　　五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
  　　六、完成财务部经理安排的其他工作。
  出纳财务岗位职责14    　　1、负责审核各类请款件及原始凭证，日常的现金银行支付，外出办理银行的各项事宜，及各项数据汇总；
  　　2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作；
  　　3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务；；
  　　4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；
  　　5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；
  　　6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；
  　　7、协助处理公司对外沟通类事务，如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等；
  　　8、完成上级交办的其他工作。
  出纳财务岗位职责15    　　1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证
  　　2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐
  　　3.负责公司的现金、支票管理
  　　4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；
  　　5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向
  　　6.负责月末按时编报银行存款余额调节表
  　　7.负责妥善保管各种票据
  　　8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程
  　　9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务
  ;

5. 出纳财务岗位职责

 出纳财务岗位职责(15篇)
                    　　在不断进步的时代，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是我精心整理的出纳财务岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
    
    出纳财务岗位职责1    　　1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
  　　2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
  　　3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
  　　4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
  　　5、负责存取股民的支票，保证及时人账。
  　　6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
  　　7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
  　　8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
  　　9、负责每日清算交割工作。
  　　10、及时完成领导交办的其他工作。
  　　11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
  　　12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
  　　13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
  出纳财务岗位职责2    　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
  　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
  　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
  　　4. 负责货币资金的收付与管理工作。
  　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
  　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
  　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
  　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
  　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
  　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
  出纳财务岗位职责3    　　1、负责原始凭证的审核;
  　　2、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
  　　3、协助会计做好各种帐务处理工作。
  　　4、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;
  　　5、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
  出纳财务岗位职责4    　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
  　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
  　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。
  　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。
  　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
  　　6、配合对应收款的清算工作。
  　　7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。
  　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
  　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
  　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
  　　11、负责掌管公司财务保险柜。
  　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。
  出纳财务岗位职责5    　　1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;
  　　2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;
  　　3、协同部门经理发放职工工资;
  　　4、负责归集各部门礼品费用情况表;
  　　5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。
  　　6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;
  　　7、负责购买发票、按照规定开具发票。
  　　8、配合其他部门工作;
  　　9、完成上级交办的任务。
  出纳财务岗位职责6    　　 岗位职责： 
  　　1、负责食堂、宿舍的管理。
  　　2、负责考勤的统计，工资的核算。
  　　3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。
  　　4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。
  　　5、领导安排的其他工作。
  　　 任职要求 
  　　1、能熟练操作办公软件（含用友等财务软件）。
  　　2、掌握财务知识，处理财务基础事宜。
  　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。
  　　4、上班时间7：30，单双休，8小时工作制。
  出纳财务岗位职责7    　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
  　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
  　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
  　　4、负责货币资金的收付和管理工作。
  　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
  　　6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
  　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
  　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
  　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
  　　10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
  出纳财务岗位职责8    　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
  　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
  　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
  　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。
  　　5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
  　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
  　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
  　　8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
  　　9.债权、债务及时登记，及时查清。
  　　10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
  　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
  　　12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
  出纳财务岗位职责9    　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；
  　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；
  　　3、安全库存现金和各种有价证券；
  　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；
  　　5、负责收费结算、收款票据交接；
  　　6、负责公司收据购买；
  　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；
  　　8、其他临时性工作。
  出纳财务岗位职责10    　　1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;
  　　2、登记现金、银行存款账务;
  　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;
  　　4、定期与会计核对账目，账账相符;
  　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;
  　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;
  出纳财务岗位职责11    　　1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;
  　　2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;
  　　3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;
  　　4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
  　　5、保管好各种空白支票、票据等;
  　　6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;
  　　7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等
  　　任职要求：
  　　1、专科以上学历、会计专业;
  　　2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);
  　　3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;
  　　4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。
  出纳财务岗位职责12    　　出纳的基本职责是：
  　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
  　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。
  　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
  　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
  　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
  　　6、负责代理记账单位出纳工作
  　　7、完成部门领导交办的其他任务。
  　　出纳具体的工作内容：
  　　（1）货币资金核算。
  　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
  　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
  　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
  　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
  　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
  　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
  　　（2）往来结算。
  　　①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。
  　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
  　　（3）工资结算。
  　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
  　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。
  出纳财务岗位职责13    　　一、岗位职责
  　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
  　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
  　　3、负责库存现金的保管工作。
  　　4、负责与现金有关报表的编制和分析
  　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
  　　6、负责现金预算的编制和执行监控
  　　7、完成领导临时交办事项
  　　二、工作标准
  　　1、现金收付业务处理标准
  　　对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；
  　　2、支付暂借款的管理标准
  　　出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
  　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
  　　3、库存限额的管理标准
  　　根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过
  　　规定限额，超过部分及时存入银行。
  　　4、票据、印章的使用及保管
  　　妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
  　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。
  　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。
  出纳财务岗位职责14    　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
  　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
  　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的.支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
  　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
  　　5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
  　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
  　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
  出纳财务岗位职责15    　　一、 出纳的任职要求和重要性
  　　按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
  　　企业的现金流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。
  　　二、 出纳的岗位职责
  　　主要职责：资金收付
  　　相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。
  　　这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业现金为主交易的。
  　　岗位职责：
  　　1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。
  　　应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。
  　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致；
  　　《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。
  　　4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费；
  　　大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。
  　　5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账；
  　　不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险；使用时应建立使用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。
  　　6、做好应收款项的回收工作；
  　　应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金；
  　　7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；
  　　8、完成领导交办的其他工作。
  　　三、 出纳需要掌握的主要技能和知识
  　　1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等；
  　　2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法；
  　　3. 掌握财务软件中的资金模块操作；
  　　4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求；
  　　5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；
  　　6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。
  　　四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格
  　　1. 资金日报（银行日记账、现金日记账）
  　　2. 现金流量表；
  　　3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握）
  　　4. 发票登记簿；
  　　5. 支票登记簿；
  　　6. 印章使用登记簿；
  　　7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。
  　　五、 出纳职业规划
  　　出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：
  　　1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；
  　　2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；
  　　3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求；
  　　4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能；
  　　5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。
  　　出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。
  　　资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。
  　　由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。
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6. 财务出纳岗位职责是什么

财务出纳岗位职责：
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
一、隐匿会计凭证罪犯罪构成要件
构成隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，必须具备以下要件：
（一）侵犯的客体，是国家会计管理秩序和有关国家机关的正常管理活动。会计资料是一个单位经济活动的重要记录，对于有效实施国家经济管理活动或者对于查证有关违法犯罪活动具有重要作用。我国会计法明确规定，因有提供虚假财务会计报告，做假账，隐匿或者故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告，贪污，挪用公款，职务侵占等与会计职务有关的违法行为被依法追究刑事责任的人员，不得取得或者重新取得会计从业资格证书。除前述规定的人员外，因违法违纪行为被吊销会计从业资格证书的人员，自被吊销会计从业资格证书之日起5年内，不得重新取得会计资格证书。隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。 
（二）客观方面，表现为隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的行为。“隐匿”，是指个人或者单位在有关机关监督检查其会计工作，调查了解有关犯罪证据，要求其提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告时，有意转移、隐藏依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告的行为。 “销毁”，是指将依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告予以毁灭、损毁的行为。“会计凭证”，是指记录经济业务发生和完成情况，明确经济责任，作为记账依据的书面证明，包括原始凭证和记账凭证。“会计账簿”，是指由一定格式、相互联系的账页组成，以会计凭证为依据，全面地记录、反映和监督一个单位经济活动情况的簿籍，包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。“财务会计报告”，是指根据会计账簿记录和有关会计核算资料编制的、反映单位财务状况和经营成果的报告文书。 
（三）犯罪主体为一般主体，个人和单位均可构成本罪。由于本罪被规定在妨害对公司、企业的管理秩序罪中，且立法上对本罪的主体没有明确规定，实践中一般认为，本罪的主体是公司、企业中的工作人员，不包括国家机关、事业单位直接的、负责的主管人员和其他直接责任人员，以致公安机关和检察机关也因管辖问题认识不一致影响到案件的受理。综上所述，所有必须依照会计法的规定办理会计事务的国家机关、人民团体、社会团体、公司、企业、事业单位等组织和个人，均可构成隐匿、故意销毁会计资料罪的主体。此外，根据会计法第四十五条的规定，有关人员授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，也可以构成本罪。

7. 财务出纳岗位职责是什么

出纳岗位职责是什么？接下来就来为大家介绍一下，一起来看看吧。1、依据《现金管理办法》、《支付结算办法》等规定，管理现金、银行存款及有价证券，例如国库券、债券、股票等。2、保存好有关印章、空白收据和空白支票。3、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定和有关批件，办理外汇出纳业务。4、定期进行现金盘点，编制“现金日报表”，月末还要和会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项。5、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。6、掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。7、依据相关法律规定，审核货币资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的收付款凭证，没有问题后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章，在收付款凭证上加盖出纳人员名章。出纳岗位的风险：如果出纳员没有很很好按照有关规定和制度做好工作，工作出了差错，有时会造成不可挽回的损失，比如库存现金超限额，“白条”抵库，随意借支、非法挪用现金，银行支票与印鉴未分开保管等，这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益解决方法如下：1、严格按照财务法规和相关会计制度的规定，并结合单位的实际需求来制定出纳岗位的工作职能，严格实行定期的盘库制度，做好相关记录工作，并且还需要定期核查账目，并且清查银行的账目清单。公司还需要建立起完善的出纳岗位初审环节，在经济活动发生前或者在有费用支出之前，必须要由专业人员对这项经济业务和将要支出的费用进行严格的审核和管理，确保其费用支出的真实性和合法性并且符合单位的相关规定。2、单位要定期实行岗位轮换，建立科学合理的岗位考核制度，财务工作的专业性是非常的，对于工作人员的要求是非常高的，但是一般会计核算的主体业务范围和管理流程都是非常稳定的，而且由于财务工作的规律性是非常强的，所以要建立科学合理的岗位培训制度，加强对财务人员技能知识和业务能力的培养和学习。3、单位要定期对财务人员进行科学的职业道德培训，实行奖惩结合的制度，在明确岗位责任的前提下，给予相应的奖励和补偿。出纳岗位职责就介绍到这里了，希望对大家有所帮助。

8. 财务与出纳岗位职责

 财务与出纳岗位职责
                    　　随着社会一步步向前发展，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是我帮大家整理的财务与出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。
    
    财务与出纳岗位职责1    　　 任职要求: 
  　　1、负责日常收支的.管理和核对;
  　　2、办公室基本账务的核对;
  　　3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
  　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
  　　6、负责开具各项票据;
  　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
  　　 任职资格: 
  　　1、财务,会计,经济等相关专业,具有会计任职资格;
  　　2、较好的会计基础知识,有财会工作经验者,并具备一定的英语读写能力;
  　　3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;
  　　4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
  　　5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。
  财务与出纳岗位职责2    　　 岗位职责: 
  　　1.了解并及时处理每日公司的相关收付款业务,准确完成各类付款工作
  　　2.每日完成当天资金表报的编制
  　　3.每月银行账户的管理与维护,包括但不限于账户明细表;开销户的资料保管等
  　　4.隔月完成上月凭证的整理和装订
  　　5.及时按照核算部提交的单据予以认证并开具增值税发票
  　　6.及时完成领导安排的其他工作
  　　 任职要求: 
  　　1.统招全日制本科以上学历,会计、财务等相关专业;
  　　2.有色金属行业、大宗商品贸易行业工作经验者优先;
  　　3.具备会计上岗证,助理会计师专业职称优先
  　　4.熟悉银行国际结算业务;
  　　5.有从事过外贸公司出纳经验优先;
  　　6.工作积极主动,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
  　　7.熟练的英语读、写、听、说能力。
  财务与出纳岗位职责3    　　 岗位职责: 
  　　1、每天核对账单;
  　　2、管理现金、银行账户,现金日清月结,每月完成资金报表;
  　　3、办理与银行之间的相关业务;
  　　4、每月发放工资,日常进行报销等;
  　　5、完成公司交办的其他事务性工作。
  　　 任职要求: 
  　　1、大专及以上学历;专业不限
  　　2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细、高度的责任感;
  　　3、具备日常现金管理、银行收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。
  　　4.需立即到岗
  财务与出纳岗位职责4    　　 岗位职责: 
  　　1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规;
  　　2、负责公司应收财务项目。
  　　3、完成上级领导交办的其它工作。
  　　4、有出纳、会计、应收应付等工作经验优先考虑。
  　　 任职资格: 
  　　1、中专以上学历;
  　　2、有物流行业结算,财务相关经验者优先;
  　　3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
  　　4、熟练使用Office办公软件。
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