远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格，远期合约签订时，买卖双方不需要交换任何现金流，因此远期合

1. 远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格，远期合约签订时，买卖双方不需要交换任何现金流，因此远期合

先搞清楚什么是远期价格：远期价格是用交易时的即期价格加上持有成本（carrycost）。根据商品的情况，持有成本要考虑的因素包括仓储、保险和运输等等。
公式如下：远期价格=即期或现金价格+持有成本。
远期合约价值为零，不仅指远期合约签订时，买卖双方不需要交换任何现金流，但重要的是，到了交割日，交割价格就是当时的即时现价，远期价格与当时的交割价格相比，决定着合约的价值。

2. 远期合约价值计算的一道题

1.关于远期合约价值计算的一道题：某公司股票现在时刻的价格是每股10元，一个月之后每股将分得现金红利0.505元，市场无风险年收益率为12%。若以此股票为标的资产的远期合约交割价格为10.201元，还有2个月到期，则对多头方而言该远期合约的价值是多少？2.根据题目可得：远期多头方在2个月后才能以10.201拿到1股，相当于10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而现在持有股票人在一个月后能得红利0.505，相当于0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除权后的股票价格等于9.500，远期价格为9.500-10.010=－0.510。则对多头方而言该远期合约的价值是－0.510。拓展资料：1.远期合约的价值是指远期合约本身的价值。关于远期价值的讨论分为两种情况:签订远期合约时和签订后。今天我们就来说说什么是远期合约的价值。在签订远期合约时，如果信息是对称的，双方对未来的预期是一样的，对于一份公平的合约，多头和空头双方选择的交割价格应使远期价值在签订合约时等于零。长期合约签订后，由于交割价格不再变化，长短双方的长期价值会随着标的资产价格的变化而变化。远期价格是指签订远期合约时价值为零的交割价格。理论上，远期价格是交割价格。关于远期价格的讨论也分为远期合约签订时和签订后两种情况。2.公平合理的远期合约在签订当天应使交割价格等于远期价格。若实际交割价格不等于理论上的远期价格，则远期合约价值对多头和空头双方都不为零，实际上隐含着套利空间。远期合约签订后，交割价格已经确定，远期合约价值不一定为零，远期价格不一定等于交割价格。同样，在期货合约中，我们定义期货价格(FuturesPrices)价值为零。 　　3.值得注意的是，对于期货合约来说，期货合约价值的概念很少被谈论。基于期货交易机制，投资者持有期货合约，其价值变化来自实际期货报价的变化。因为期货每天盯市结算，每天结清浮动盈亏，所以期货合约价值在每天收盘后归零。当无风险利率恒定，所有到期日相同时，交割日相同的远期价格和期货价格应相等。当标的资产价格与利率正相关时，期货价格高于远期价格。

3. 远期合约中，当市场价格高于合约约定的执行价格时，应由卖方向买方支付价差金额，反之则由买方向卖方支付

这是现金交割方式的远期，普通的远期应该是卖方支付资产（也可以是另一个币种），买方支付现金，这是实物交割方式。但有时候交易双方可以确定一个共同认可的价格，仅由一方支付差额。下面详细说一个这种方式吧：
假设A和B约定远期A（买方）支付X元，B（卖方）交割Y资产，也就是说协定的远期资产价格为X/Y，远期到期时双方都认可Y资产价格为Z，那么采用现金交割时，相当于A支付X元，B支付Y*Z，一抵销相当于A支付X-Y*Z（X-Y*Z>0时），或是B支付Y*Z-X（Y*Z-X>0时）。
X-Y*Z>0也就是说Z0也就是说Z>X/Y，即市场价格高于合约约定的执行价格，因此就是B来支付，即卖方支付买方价差金额。

4. 远期合约问题，详情在问题补充中，请懂金融的高手指导下，在线等答案

这道题可以视为需要的美元数是固定的（假设商品没有价格波动），那么由于美元降息，一般会导致热钱流出，从而导致美元汇率下降。 比如新加坡元的即期汇率变为0.70美元（未来）。从题目可以看出，上午和下午，即期汇率没有发生变化，但是不知道远期市场的远期合约成本有没有变化。 如果有变化，这个将会是上午买和下午买的区别。 若要说到美元净流出，我认为上午和下午签订，且即期不变的话，用来买商品的那部分钱是一样多的。 但是可能用来买远期合约的价格会不同。 不过感觉考点应该不再这吧？不知道你这是哪的题。。

5. 远期合约高于近期合约叫什么结构

远期合约高于近期的合约叫做叠加结构，需要从以下三方面来阐述分析。
首先远期合约的投资高于近期合约的投资叫做叠加机构，意味着风险是在增加的。
其次是对于这类叠加结构而言，在投资的过程中需要着重看好市场的发展。
再者是投资的发展过程中应该先适应市场的发展而后再全方位发展，再加注投资。




远期合约高于近期合作的注意事项：
1、投资的过程需要结合实际情况来发展。
2、不要一次性投资过多。
3、先适应市场的发展而后再加注投资。

6. 远期合约中的远期价格和交割价格分别是指什么呢

远期合约中的远期价格和交割价格分别是指：
远期合约：是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。远期合约(forward contract)双方签订协议约定在未来以某一事先安排的价格交换某些东西。远期合约中的远期价格是指使远期合约签订时价值为零的交割价格。
远期合约中的交割价格： 就是远期合约中的价格称为交割价格,在合约订立时,交割价格的确定恰好使得远期合约对于多空双方的价值均为零。

7. 远期合约中的远期价格和交割价格分别是指什么呢

1、远期价格是用交易时的即期价格加上持有成本，是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值为零。
2、交割价格是指合约进入交割期后进行实物交割时所实际履行的成交价格。

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8. 概念辨析：什么是无本金交割远期合约？

NDF市场起源于上世纪90年代，主要有两大功能：一是为中国、印度、越南等新兴市场国家的货币提供了套期保值功能，与这些国家存在贸易往来或设有分支机构的公司可以通过NDF交易进行套期保值，以此规避汇率风险；二是用于分析这些国家汇率的未来走势的预期，由于人民币目前还不可自由兑换，了解NDF市场的基本知识对关注人民币汇率走势很有益处。
无本金交割远期合约在离岸柜台市场（Offshore OTC
Market）交易，所以又常被称为海外无本金交割远期。是指无本金交割远期外汇它是一种远期外汇交易的模式，是一种衍生金融工具，用于对那些实行外汇管制国家和地区的货币进行离岸交易。在交易时，交易双方确定交易的名义金额、远期汇价、到期日。在到期日前两天，确定该货币的即期汇价，在到期日，交易双方根据确定的即期汇价和交易伊始时的远期汇价的差额计算出损益，由亏损方以可兑换货币如美元交付给收益方。其做法是交易双方在签订买卖契约时“不需交付资金凭证或保证金”合约到期时亦不需交割本金“只需就双方议定的汇率与到期时即期汇率间的差额”从事清算并收付的一种交易工具。