请问下什么是中国银行对公外汇利率掉期业务

1. 请问下什么是中国银行对公外汇利率掉期业务

一、介绍（一）外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。（二）由申办客户向中国银行发起外汇利率掉期指令，通过申请书形式确定交易细节，成交后，银行向申请客户出具交易证实，并从起息日开始计息，在利息互换日依照约定的利率条件进行互换实现收付。客户可根据需要，在交易期中向银行申请对该交易进行平盘或重组。二、适用客户有外汇债务的公司客户，适用于中国银行及非中国银行发放的贷款和转贷款。三、产品优势有外汇债务的公司客户，外汇利率掉期可以帮助客户降低借款成本，或避免利率波动带来的风险，同时还可以锁定客户的边际利润。四、支持币种可自由兑换的各类货币，以美元、欧元、英镑、日元为主。五、收费标准通过资金价差获取收益。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

2. 中行外汇利率掉期介绍是什么？

中行外汇利率掉期介绍：1、外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。2、由申办客户向中国银行发起外汇利率掉期指令，通过申请书形式确定交易细节，成交后，银行向申请客户出具交易证实，并从起息日开始计息，在利息互换日依照约定的利率条件进行互换实现收付。客户可根据需要，在交易期中向银行申请对该交易进行平盘或重组。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

3. 中行外汇利率掉期适合的客户分几类？

中国银行外汇利率掉期适用对象：有外汇债务的公司客户，适用于中国银行及非中国银行发放的贷款和转贷款。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。
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4. 中行外汇利率掉期适合哪类客户办理？

中国银行外汇利率掉期适用对象：有外汇债务的公司客户，适用于中国银行及非中国银行发放的贷款和转贷款。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
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5. 中国银行对公外汇利率掉期业务需要什么办理资料

一、交易渠道客户经理二、办理条件客户拥有可以切分的足额授信或缴纳足额保证金。三、办理资料申办客户需提交申请书，与中国银行签署《衍生交易总协议》和具体交易委托书。四、风险提示客户主要承担市场风险：当客户把浮动利率换为固定利率时，将无法享有当市场利率下降所带来的优惠；当客户把固定利率换为浮动利率时，市场利率上升会引起利息成本增加。以上内容供您参考，最新业务变动请以中行官网公布为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

6. 中国银行公司客户远期外汇买卖介绍

一、介绍远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。由申请客户向中国银行发出办理远期外汇买卖指令，通过书面委托形式确定交易细节，成交后，由中国银行出具交易证实，并在交割日（成交日后第二个工作日以后的某一时期）实现收付。客户可根据需要，在交易期中要求银行对该交易进行平盘或在交易到期日前要求银行对该交易进行一次展期。二、适用客户适用于未来某日有外币之间买卖需求的客户，主要用于公司进出口贸易结算，支付信用保证金等。三、产品优势（一）客户价值：1、您可实现在未来指定日期以约定汇率进行外币间转换的需求。2、您可在交易日将未来交割日的汇率水平确定下来，锁定汇率风险。四、支持币种中行有报价交易能力的可自由兑换的各类外币。  以上内容供您参考，最新业务变动请以中行官网公布为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

7. 中国银行对公外汇利率货币掉期期权都有哪些优势

（一）具备丰富的国际市场交易经验，以丰富的交易经验服务于客户交易，支持客户业务发展。（二）具有领先的金融技术优势及交易资源，可以为客户设计多种满足客户需要的交易产品，降低或锁定市场风险，降低客户交易成本。（三）国内最早开办相关业务的银行之一。（四）具备自行报价能力。以上内容供您参考，最新业务变动请以中行官网公布为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

8. 中行外汇利率掉期业务的办理条件是什么？

中国银行外汇利率掉期办理条件：拥有可以切分的足额授信或缴纳足额保证金。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。
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