理财 净值日期什么意思啊

1. 理财 净值日期什么意思啊

净值日期就是基金价格当天的日期。
所谓“净值”就是指目前为止该基金一份值多少钱。。购买基金时，你付出的是钱，得到的是基金份额而不是钱。比如：基金净值是1.5 ，我花1万元买基金，假设申购费率为1%，你申购时应获得10000*（1-1%）/1.5=6600份基金，基金市值9900元，你的资产少了100元，因为付出了100元的手续费。 
 假如过两天基金净值涨至1.6，你的基金市值为6600*1.6=10560，你赚了10560-10000=560元。
    由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。因此日期不同，基金净值也就不同。

2. （净值日期:――）是什么意思？

净值日期在基金中较为常见。一般基金公司通过在每个交易日公布净值来说明收益情况。因为市场的变动，每天的净值也不一样，这就需要表明是哪一天的净值。这个日期就是净值日期。基金净值一般说的是基金单位净值。它的计算方法是用现在的基金总的净资产除以基金总份额。公式表示是：基金单位净值=基金总净资产/基金份额。
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额；与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。

3. 基金净值日期是什么意思?

1、就是宣布基金净值的日期。开放式基金每天只有一个净值，该净值是每个工作日股市收盘后，基金公司在托管银行的监管配合下，计算出来的真实基金净值。一般来说，该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来。所标示的日期就是该工作日的净值情况，净值是有时间属性的。2、如果在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算，15点以后会按照第二个交易日的净值算，所以购买基金时要注意交易的时间。所以基金的收益每天也是不同的，要根据当天的净值与已经确认的份额计算。比如货币基金，每天收益都会有变动，就会因为当日每万份收益不同。拓展资料:一、累计净值1、概念基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。2、计算公式基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）二、基金净值与基金的选择基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。三、开放式基金单位净值的公告开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。1、就是宣布基金净值的日期。开放式基金每天只有一个净值，该净值是每个工作日股市收盘后，基金公司在托管银行的监管配合下，计算出来的真实基金净值。一般来说，该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来。所标示的日期就是该工作日的净值情况，净值是有时间属性的。2、如果在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算，15点以后会按照第二个交易日的净值算，所以购买基金时要注意交易的时间。所以基金的收益每天也是不同的，要根据当天的净值与已经确认的份额计算。比如货币基金，每天收益都会有变动，就会因为当日每万份收益不同。拓展资料:一、累计净值1、概念基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。2、计算公式基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）二、基金净值与基金的选择基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。三、开放式基金单位净值的公告开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。

4. 基金净值日期什么意思

　　1，一般各个基金公司将于晚上7点-9点公布当日净值，在此之前您只能看到前一个交易日的净值。之所以有些基金的净值是上周五的，可能是QDII基金，是中国基金公司投资海外证券市场所发行的基金，它公布净值是T-1日，就是说是当天之前的一个交易日的。如遇假期还要顺延。
　　2，网银上的基金净值更新较慢。您要购买基金在当日下午3点前按当日净值成交，可以通过天天基金网等专业基金网站看到当日估值，以此为依据去购买。
　　3，基金净值每天都不同，所以只有知道确切日期才能知道具体的基金净值。

5. 理财产品的当前净值和净值日期是什么意思

净值日期就是基金价格当天的日期。
所谓“净值”就是指目前为止该基金一份值多少钱。。购买基金时，你付出的是钱，得到的是基金份额而不是钱。比如：基金净值是1.5 ，我花1万元买基金，假设申购费率为1%，你申购时应获得10000*（1-1%）/1.5=6600份基金，基金市值9900元，你的资产少了100元，因为付出了100元的手续费。 
 假如过两天基金净值涨至1.6，你的基金市值为6600*1.6=10560，你赚了10560-10000=560元。
    由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。因此日期不同，基金净值也就不同。

6. 什么是时净值

7. 理财单上的净值日期是什么意思

一、基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值，一个净值对应一个日期，因此这个日期就被称为净值日期。不过在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算，15点以后会按照第二个交易日的净值算，所以购买基金时要注意交易的时间。
二、基金的收益每天也是不同的，要根据当天的净值与已经确认的份额计算。比如货币基金，每天收益都会有变动，就会因为当日每万份收益不同。
拓展资料
净值(Net worth) ，或称资产净值(Net assets)、账面价值，意指财产拥有人在财产留置以外所拥有的利益，通常为一笔金额。在会计上净值指公司、团体、或个人的资产值减去负债，亦即公司偿还所有负债后股东应占的资产价值。净值通常是以每一份股票的单位计算，例如某公司的每股资产净值为一元，即每股能分到一元的资产。个人资产净值则常常用来测量身价。
银行理财产品封闭式非净值型是指在存续期内不再接受新的投资，同时投资者也不能赎回已投资的部分，且在产品终止时按照约定收益率兑付。一般封闭型理财产品遵循高风险高收益的原则，其流动性差，不可提前赎回或者有提前赎回的限制。
一、银行理财产品封闭式非净值型简介：
封闭式理财产品是指在存续期内不再接受新的投资，同时投资者也不能赎回已投资的部分，且在产品终止时按照约定收益率兑付。一般封闭型理财产品遵循高风险高收益的原则，其流动性差，不可提前赎回或者有提前赎回的限制。
净值型理财产品则是就在封闭式理财的基础上加入了流动性，在每周或每月都有开放日，申购赎回相对更加灵活。
二、银行理财产品封闭式非净值型特点：
封闭式净值型理财产品是结合了封闭式理财产品和净值型理财产品的特点，是一款高风险高收益，灵活性一般的理财产品。这种理财产品在市场行情比较好的时候，收益会比普通的理财产品高，但行情不好的时候也会出现亏损的情况。

8. 什么是时净值

简单说：
基金净值是显示当天基金的变动，比如你哪天买的，哪天卖的，都要以当天的基金净值为准，开放基金不同与股票，通常一天只有一个数字。
累积净值是只这只基金自发行价格加上历史上曾经分红的数字再加上收益的数字后的综合，是你比较基金好坏的其中一个条件。
比如：两只同时是07年1月1日发行的基金，基金A和基金B。发行价格都是1.00元，到09年1月1日为止，两年时间两只基金都有上涨，基金A的基金净值为1.30元，基金B的基金净值为1.50元，从基金净值看上去B比A涨得快，但A在两年中有两次分红，每次都是0.50元，也就是说A的累积净值为2.30元，而B只分红过一次，也是0.50元，所以B的累计净值应该是2.00元。
07年1月1日
09年1月1日
基金净值
累积净值
基金净值
累积净值
基金A
1.00
1.00
1.30
2.30
基金B
1.00
1.00
1.50
2.00
哪个实力更强些你能比较出结果了吧，不知我这样讲，你能明白这个意思吗。（我可知识举个例子，去年这种情况，到现在一直拿着不放还能赚钱的基金太少了。）