070003基金近1个月净值明细

1. 070003基金近1个月净值明细

嘉实稳健最近一个月净值表

净值日期         单位净值 累计净值 日增长率    申购状态赎回状态

2015-03-18    1.1120    3.0740    1.65%    开放申购    开放赎回    
2015-03-17    1.0940    3.0370    0.64%    开放申购    开放赎回    
2015-03-16    1.0870    3.0230    2.55%    开放申购    开放赎回    
2015-03-13    1.0600    2.9690    0.86%    开放申购    开放赎回    
2015-03-12    1.0510    2.9500    0.10%    开放申购    开放赎回    
2015-03-11    1.0500    2.9480    0.10%    开放申购    开放赎回    
2015-03-10    1.0490    2.9460    0.38%    开放申购    开放赎回    
2015-03-09    1.0450    2.9380    0.97%    开放申购    开放赎回    
2015-03-06    1.0350    2.9180    -0.48%    开放申购    开放赎回    
2015-03-05    1.0400    2.9280    -0.86%    开放申购    开放赎回    
2015-03-04    1.0490    2.9460    0.67%    开放申购    开放赎回    
2015-03-03    1.0420    2.9320    -1.51%    开放申购    开放赎回    
2015-03-02    1.0580    2.9650    1.24%    开放申购    开放赎回    
2015-02-27    1.0450    2.9380    0.29%    开放申购    开放赎回    
2015-02-26    1.0420    2.9320    1.07%    开放申购    开放赎回    
2015-02-25    1.0310    2.9100    -1.34%    开放申购    开放赎回    
2015-02-17    1.0450    2.9380    1.36%    开放申购    开放赎回

2. 070001基金净值

目前净值1.1657

3. 2008年1月10日基金070001净值

嘉实成长收益基金（070001）
2008-01-10基金净值1.9235元。

   

4. 070003基金2007年6月28日的净值是多少？

请看图：基金代码;070003           基金名称：嘉实稳健
2007-6-28    基金净值：1.0190

5. 001075基金今天净值

2019年12月6日，001075基金今天净值0.7280。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料：
001075基金包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债；
中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
参考资料来源：百度百科-基金单位净值
参考资料来源：百度百科-宝盈转型动力混合

6. 2007年9月17日050001基金净值

博时价值增长基金（050001）今年涨幅16.47%，表现一般，
2015-05-19基金净值0.9760元，
2007年9月17日基金净值 1.0290元。

7. 基金360007,2007年10月16日净值多少

8. 2007年9月17日050001基金净值

博时价值增长基金（050001）今年涨幅16.47%，表现一般，
2015-05-19基金净值0.9760元，
2007年9月17日基金净值 1.0290元。