160120基金净值是多少

1. 160120基金净值是多少

南方中证500指数证券投资基金(160120) 最新净值(2014-10-09)：1.2140。
收费方式160119为前端，160120为后端。

2. 161005基金净值是多少？

3. 150159是什么基金

　　150159全称为中欧纯债添利分级债券型证券投资基金，属于结构型基金。

　　中欧纯债添利分级债券型证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
　　中欧纯债添利分级债券型证券投资基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 
　　中欧纯债添利分级债券型证券投资基金不直接从二级市场买入股票、权证，也不参与一级市场的新股申购或增发。 

4. 160611基金净值22日是多少

1、鹏华优质治理混合(LOF)160611基金净值2015年8月22日是1.0020。查询基金可以直接登陆各大基金股市网站搜索即可。
2、鹏华优质治理混合(LOF)基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司的股票，该部分股票的投资比例不低于基金股票资产的80％。

5. 150182是什么基金

【1.基金概况】
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｜ 基金名称 ｜富国中证军工指数分级证券投资基金之积极收益类份额        ｜
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｜ 基金简称 ｜军工B                 ｜基金代码｜150182                ｜
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｜ 基金类型 ｜封闭式投资基金        ｜投资类型｜股票型                ｜
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｜ 基金规模 ｜8557231761.00         ｜上市日期｜2014-04-23            ｜
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｜ 成立日期 ｜2014-04-04            ｜到期日期｜                      ｜
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｜ 托 管 人 ｜中国建设银行股份有限公司                                ｜
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｜管理人资料｜管理人：富国基金管理有限公司                            ｜
｜          ｜法人代表：薛爱东                                        ｜
｜          ｜注册资本(万元)：18000.00                                ｜
｜          ｜联系电话：86-21-68597788;86-95105686;86-4008880688;86-21｜
｜          ｜-20361818                                               ｜
｜          ｜传真：86-21-20361616                                    ｜
｜          ｜公司网址：www.fullgoal.com.cn                           ｜
｜          ｜注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5—6层｜
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｜ 投资概要 ｜投资目标：本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数｜
｜          ｜。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准｜
｜          ｜之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控 ｜
｜          ｜制在4%以内。                                            ｜
｜          ｜投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证｜
｜          ｜军工指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债｜
｜          ｜、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央｜
｜          ｜行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持｜
｜          ｜证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货｜
｜          ｜、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工｜
｜          ｜具（但须符合中国证监会的相关规定）。                    ｜
｜          ｜如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人｜
｜          ｜在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。                ｜
｜          ｜资产配置：基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例｜
｜          ｜不低于基金资产的90%，其中投资于中证军工指数成份股和备选 ｜
｜          ｜成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在 ｜
｜          ｜扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年｜
｜          ｜以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。                  ｜
｜          ｜如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本｜
｜          ｜基金的投资范围会做相应调整。                            ｜
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｜ 基金简介 ｜本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办｜
｜          ｜法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会20｜
｜          ｜14年2月28日【2014】236号文注册。                        ｜
｜          ｜本基金自2014年3月17日至2014年3月31日止（周六、周日部分代｜
｜          ｜销网点对个人照常办理业务）通过“深圳证券交易所”（以下简｜
｜          ｜称“深交所”）挂牌发售，同时通过基金管理人指定的场外销售｜
｜          ｜机构（包括直销机构和各代销机构）公开发售，基金管理人可根｜
｜          ｜据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。    ｜
｜          ｜基金管理人为富国基金管理有限公司；基金托管人为中国建设银｜
｜          ｜行股份有限公司。                                        ｜
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6. 161005基金净值是多少？

2020年3月17日，161005基金净值是： 2.2932(0.37%)

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。该类股票应具体满足以下特征：
1、预期当年净利润增长率（预期当年主营业务收入增长率）在全部上市公司中由高到低排名，位于前1/3部分的股票；
2、基于“富国成长性股票价值评估体系”，在全部上市公司中成长性和投资价值排名前10%的股票。

7. 160120基金净值是多少

1、今日160120基金净值需要等到基金收市之后进行核算，在当天19:00左右才会更新当天的基金净值，2015年9月10日的基金净值为：1.5462。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值。

8. 160630最近的基金净值是多少？

截止2015年11月20日160630（鹏华中证国防指数基金）的净值是1.037