期货如何控制仓位

1. 期货如何控制仓位

2. 现货中怎样控制仓位

现货是一种保证金交易制度的可交割实物的电子盘金融投资品种。

因为现货是一高收益高风险的投资品种，故我们一般入场仓位在10%-30%左右（举例参考杠杆为20倍）。
仓位布局方式主要有三种：
1、开始进场的仓位大，如果行情反向相反的话，不加仓，错了就止损；
如行情方向正确，到了预期目标平仓，或者突破阻力位，则可逐步加仓，但加仓的比例逐步减少。这个就是金字塔形的仓位管理方法。
2、开始进场的仓位小，如果行情是按相反的方向运行的话，可逐步加仓，拉均价，加仓的比例不断增大。这个就是漏斗形（倒金字塔）的仓位管理方法。
3、开始进场的资金量，占总资金的一个固定的比例，如果行情按相反反向发展，逐步加仓，摊平成本，加仓也遵循这个固定比例，这个就是矩形仓位管理方法。

3. 现货投资交易多少仓位才合理呢？

在实际操作中，根据分析出来的走势制定操盘计划、合理分配仓位。按照持仓时间的长短，对中长线和短线分配不同的仓位。

一般来说，做中长线的仓位，控制在30%以下，稳健一点可以控制在20%，也就是说这30%仓位是用来做中长期波段的，止盈止损设置大一点。建仓时也是分批建立的，在底部（虽然实际操作时不知道具体的底部点位，但根据分析可判断接近底部时）把30%的仓位分成多次建仓，具体的应根据实际情况合理把握。当建仓完成后，跌破止损点位，应当果断止损；如果价格如期上涨，根据实际的分析，在有强阻力的位置应该减仓卖出，减仓卖出的过程也是分批多次的，这其实是和建仓过程是一样的，因为你不知道什么时候是顶。

以上是中长线波段操作的仓位控制，那剩余的70%-80%的仓位，就可以用部分来用短线的价差了，在这里一定要注意一点，短线的操作精髓是：快进快出、果断止盈止损。; 做短线，对投资的心态要求极高，果断的进出，就好比是设定好程序的机器，到了止盈止损点就触发操作指令，不管是止盈，还是止损，都是机械化的实行。这一点，在实际操作过程中，没有足够好的心态，是做不到的。做短线的仓位也可以控制在30%左右，这个实际根据投资者自身的心理素质来合理分配，如果心理素质不好，就不要去做短线。整体的仓位，通过中长线和短线的配合，如果两部分仓位都有的时候，总的仓位就超50%了，这也就是为什么短线一定要快进快出了，一旦犹豫，往往短线变为中长线，那整体的仓位就太重了，又回到重仓操作了。

4. 仓位保持在多少比较合适?

    对于许多出资者来说，有时候决议他们盈余与否的关键因素不在于操盘才能是否拔尖，也或许不在于他的出资眼光有多好，而是在于他的持仓份额操控的比他人更好。很显然现在许多的出资者并没有意识到在炒股过程中持仓份额有多重要，做好这一点的人都有不错的收益。

    股票的仓位操控说容易也容易，说难也不容易。事实上，大多数正规的公司都会有意识地让出资者养成杰出的仓位操控的习惯，这样对出资者和公司来说都是有优点的，是一种双赢的局势。一般来说，比较安全的股票公司会将仓位操控在60%左右，这个持仓份额能够让出资者比较自若地进退。

    坚持仓位在一定的水平不是十分困难的工作，最困难的工作是需求调整仓位。由于一直坚持相同的持仓份额来进行操作也没有什么太大含义。所谓仓位的调整便是说要根据股票市场的动摇状况来进行不同的操作，或许逐步买入，或许逐步兜售，多段操作才是股票调整仓位的真理。

    股票进行仓位调整有一个重要的条件，便是精确、有用，这就需求有领先精确的资讯来供给材料给出资者进行仓位调整，所以本质上对股票的调整要点要放在对资讯音讯的刺探概括剖析上，股票出资者需求一个专业的资讯来历途径。

    

5. 如何确定期货交易的仓位

　　杠杆比例 = 总资本变动幅度/价格变动幅度 = 仓位比例/保证金比例

　　保证金比例由交易所确定，那么仓位比例就取决于杠杆比例。忽略期货当日结算价和收盘价的差异，如果要取得与满仓股票同等收益率，以沪铜为例，4%的涨跌幅限制，要达到10%的收益，则需要2.5倍的杠杆，以13%的保证金比例，则仓位为32.5%；如果依照融资融券交易的水平，假如涨跌停板制度继续施行，则仓位要达到65%，即单日总资本的变动幅度为20%。

　　单日涨跌幅限制 5%    4%    3%

　　相当于股票全额保证金交易（10%）杠杆比例     2    2.5    3.3

　　相当于股票融资融券交易（20%）杠杆比例       4     5     6.6

　　稳健交易可以采用第一组杠杆比例来确定仓位，这样帐户总资产波动水平与现行股票交易大致相同；而激进型交易可采用第二组杠杆比例确定仓位，但是所承担的风险显然到大得多。特别是发生反向跳空行情，高仓位肯定损失惨重。

　　上期货交易仓位控制原则是对比股票交易精算而来。在实际交易中，有些高手警遵仓位不超过40%的纪律，或者以三倍的资金搏一笔交易。都可以的。本人从事期货交易不求暴利，只求在上涨中取得与股票同等的收益，而在下跌中，可以顺势做空。避免国内股市只能做多不能做空的问题。

　　仓位控制最主要的目的是避免反向跳空，至于日交易，如果能看准，仓位可以适当提高，甚至接近满仓，但在收盘前一定要平掉，只保留一个安全的仓位水平隔夜。

6. 如何确定期货交易的仓位？

如何确定期货交易仓位?可以从以下几点把握:
1、不在亏损的时候加仓。

对于期货投资来说，如果账户出现亏损，说明对于此段行情未能很好地把握;或者说入场点、入场时机选择不对。如果在账户亏损的时候加仓，若遇到单边市，则只能使账户出现更大的亏损，最终造成不可挽回的损失。因此在账户原有仓单出现亏损时，最好的解决办法是坚决止损，而不是希望通过加仓来调整仓位成本。
2、仓位不宜过重。

一般来说，期货投资时，使用资金比例不宜超过总资金的30%，仓位过重，期货价格的小幅波动往往就使账户无法承受。仓位过重会影响投资者的心态，进而影响对于期货价格后期走势的研判。期货投资最重要的一点就是保持良好的心态。
3、需要加仓时绝不犹豫。

在行情开始阶段，通过分析研判或者投资顾问的建议轻仓尝试，后期行情果然沿着自己做单的方向运行。这时，需要果断增加持仓到正常仓位，让利润奔跑起来。

7. 如何确定期货交易的仓位

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期货肯定不能像股票那样满仓操作，那么仓位到底为多少合适？有一个公式：
杠杆比例 = 总资本变动幅度/价格变动幅度 = 仓位比例/保证金比例
保证金比例由交易所确定，那么仓位比例就取决于杠杆比例。忽略期货当日结算价和收盘价的差异，如果要取得与满仓股票同等收益率，以沪铜为例，4%的涨跌幅限制，要达到10%的收益，则需要2.5倍的杠杆，以13%的保证金比例，则仓位为32.5%；如果依照融资融券交易的水平，假如涨跌停板制度继续施行，则仓位要达到65%，即单日总资本的变动幅度为20%。
单日涨跌幅限制 5% 4% 3%
相当于股票全额保证金交易（10%）杠杆比例 2 2.5 3.3
相当于股票融资融券交易（20%）杠杆比例 4 5 6.6
稳健交易可以采用第一组杠杆比例来确定仓位，这样帐户总资产波动水平与现行股票交易大致相同；而激进型交易可采用第二组杠杆比例确定仓位，但是所承担的风险显然到大得多。特别是发生反向跳空行情，高仓位肯定损失惨重。
上期货交易仓位控制原则是对比股票交易精算而来。在实际交易中，有些高手警遵仓位不超过40%的纪律，或者以三倍的资金搏一笔交易。都可以的。本人从事期货交易不求暴利，只求在上涨中取得与股票同等的收益，而在下跌中，可以顺势做空。避免国内股市只能做多不能做空的问题。

8. 如何控制好期货仓位？

1．为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量，特别是控制意外事故．即使是你看对了行情方向，也选了个比较好的建仓点，但市场总免不了出现小概率的意外事故．比如突然反向来一两个停板，然后又恢复趋势．这样的事，我这几年遇到过多次，幸亏仓位控制好，才没出大事．即使你日内交易，也有措手不及的时候．我特别要提醒朋友们注意，千万别忽视小概率事件，因为不管你成功多少次，一次意外事故，就使你10年都白干了．在风险投资领域，眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故，只有100%确保它不会威胁我们生命时，再放手去博收益．控制仓位是最基本的控制风险的方法．我前面列的公式用的是乘法，其中任何一个因素是零，整个公式都是零．如果你不会控制仓位，别的做的再好，也没意义．从积极的角度看，控制仓位不仅可以控制风险，而且可以扩大利润，如果你是做中线，一旦做对了，每攻克一个阻力位，就递减式加仓，你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位． 2．如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的：一是总仓位最好别大于50%；二是每个品种的仓位别大于30%；三是把仓位分散在不相干品种上；四是分批建仓；五是永远别在亏损头寸上加仓；六是只有新阻力位突破并确认后再加仓；七是加仓要递减式进行；八是加仓别超过2次． 控制仓位损益率，是期货交易能否成功的又一个关键． 首先是止损问题．不知道止损死扛的人当然会被淘汰，但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了，因为止损就意味着犯错误了，如果你不断地犯错误，还有不被淘汰的? 所以，核心问题不在于你知道止损，而在于你尽量少出现止损的结局，你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用． 第一，你要争取使你抓的机会的成功率大于50%，而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓；换句话说，你交易十次，最好只有5次以下是以止损告终； 第二，你的仓位不能过大，因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损，也可能一败涂地； 第三，你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位，否则会导致止损亏的多，赢利赚得少； 第四，你的止损点要设的科学．短线交易我不懂，从中长线交易看，我觉得只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损， 因为中线建仓是以趋势＋回撤或者转折＋确认为依据的，所以，趋势被破坏或者转折不成功就该止损； 但这里面还有一个资金承受力问题，我的体会是：以趋势线/颈线/均线为止损位，加上总资金的5%左右的绝对止损额．由于我单个品种仓位只在30%以内，同时尽量在回撤时建仓，这样算起来，止损环境还是比较宽松的，能够抗击一般的震荡； 第五，止损错了，要及时建回丢掉的仓位； 第六，遇到假突破（即假性摆动）一定要止损； 第七，在形态形成中，只顺原来的方向建仓，形态顺势突破就加仓，反向突破止损并反手． 来源：中国期货理财网 作者不详