某日，纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客户将100万英

1. 某日，纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客户将100万英

100万英镑=100*1.6325=163.25万美元
100万美元=100/1.6375=61.07万英镑
理由是：1.6325是卖出汇率，1.6375是买进汇率，本币是美元，卖出英镑用卖出汇率，买入英镑用买进汇率

2. ．某日，纽约外汇市场上USD 1=DEM1.82，法兰克福外汇市场GBP1=DEM3.78，

折合成同一标价法:
纽约外汇市场上USD 1=DEM1.82，
法兰克福外汇市场DEM1=GBP1/3.78
伦敦外汇市场上GBP1=USD2.40
汇率相乘:1.82*1/3.78*2.4=1.16
不等于1,有套汇机会.大于1,美元持有者可从美元为基准货币的市场纽约开始兑换成马克,再在法兰克福兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元,减去成本,即为获利:
10000*1.82*1/3.78*2.4-10000=1555.56美元

3. 某日外汇市场上伦敦市场GBP/USD＝1.6220/25，纽约市场GBP/USD＝1.6250/5

首选明确这么做是可以套利的
但是你需要计算成本。
1不管是伦敦市场和纽约市场，镑美的汇率差价非常小，从你给出的数据看，差价仅有0.0030
用100万，就算15万美金，150000*0.003=450美金。
2电传的手续费、电汇：汇款金额的1‰（最低50元,最高260元人民币）＋电讯费（港澳地区80元）

从此可以看出利润不算多，3000人民币不到的利润。
但是要注意，一点汇率是时刻分分秒秒波动的，在你电汇的同时汇率任然在波动，所以这中间可以能出现折损情况。
第二15万美金带来是3000人民不到的收益，显然不符合投资风险收益比。
建议你直接做线上外汇，不需要电汇，全程网上操作，买进卖出。收益比这个要大得多

4. 某日纽约汇价USD/HKD=7.7895/7.7920，我出口公司报价1万USD，进口商要求改报

应报价77920
思路：某日纽约汇价USD/HKD=7.7895/7.7920，基准货币为美元，港元为报价货币。即市场报价买入基准货币美元，支付7.7895港元，卖出基准货币美元，收取7.7920港元。


报价美元，要求改报港元，相当于我公司要将港元兑换成美元，要兑换成1万美元，即向市场报价者（银行）购买1万美元，需要77920港元。7.7920是报价者卖基准货币美元的价格。

5. 某日纽约汇价USD/HKD=7.7895/7.7920，我出口公司报价1万USD？

报价77920
思路：某日纽约汇价USD/HKD=7.7895/7.7920，基准货币为美元，港元为报价货币。即市场报价买入基准货币美元，支付7.7895港元，卖出基准货币美元，收取7.7920港元。
报价美元，要求改报港元，相当于我公司要将港元兑换成美元，要兑换成1万美元，即向市场报价者（银行）购买1万美元，需要77920港元。7.7920是报价者卖基准货币美元的价格。

6. 某日伦敦外汇市场报价为即期GBP/USD=1.6075/85,三个月30/20,十二个月20/50.求三个月、十二个月的远期汇率

远期利率为：
3个月     (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12个月   (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
计算远期汇率原理：
远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：远期点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水

远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。　　
升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。　　　
贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(Swap Point)排列方式为左大右小。

7. 如果纽约外汇市场上年利率为8%，伦敦市场上年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，求：

1.3个月的    是：1.6035+1.6035*（8%-6%）*3/12=1.6115
2.可以用远期汇率交易，也可以用外汇期货交易，外汇期权交易.
3.远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。

8. 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。