资金管理部门的岗位职责

1. 资金管理部门的岗位职责

 资金管理部门的岗位职责（通用14篇）
                    　　在现实社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是我整理的资金管理部门的岗位职责（通用14篇），欢迎大家分享。
    
  　　资金管理部门的岗位职责1  　　1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
  　　2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
  　　3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
  　　4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
  　　5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
  　　6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
  　　7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
  　　资金管理部门的岗位职责2  　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
  　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
  　　3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;
  　　4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
  　　5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
  　　6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;
  　　7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
  　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
  　　9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
  　　资金管理部门的岗位职责3  　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
  　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;
  　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
  　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;
  　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
  　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
  　　资金管理部门的岗位职责4  　　1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
  　　2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
  　　3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
  　　4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
  　　5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
  　　资金管理部门的岗位职责5  　　1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
  　　2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
  　　3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
  　　4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
  　　5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
  　　6.完成上级领导交办的'其他专项工作。
  　　资金管理部门的岗位职责6  　　1、参与成本核算管理；
  　　2、应收应付风险管理；
  　　3、费用报销系统监控；
  　　4、资金调度与汇率结算管理；
  　　资金管理部门的岗位职责7  　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制
  　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据
  　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通
  　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案
  　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等
  　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告
  　　7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险
  　　8、完成上级交办的其他工作
  　　资金管理部门的岗位职责8  　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；
  　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；
  　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；
  　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。
  　　资金管理部门的岗位职责9  　　1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；
  　　2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制；
  　　3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的会计凭证；
  　　4、负责解释和执行报销费用政策；
  　　5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；
  　　6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。
  　　资金管理部门的岗位职责10  　　1、核对企业资金相关事宜、账务；
  　　2、负责报销审核，费用支出查核；
  　　3、梳理资金流，协助应收付、总账。
  　　资金管理部门的岗位职责11  　　1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；
  　　2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；
  　　3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；
  　　4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；
  　　5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；
  　　6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；
  　　7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；
  　　8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；
  　　9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；
  　　10．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；
  　　11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；
  　　12．抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；
  　　13．做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金；
  　　14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；
  　　15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
  　　资金管理部门的岗位职责12  　　1.填制和管理酒店的`记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。
  　　2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。
  　　3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。
  　　4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。
  　　5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。
  　　6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。
  　　7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。
  　　资金管理部门的岗位职责13  　　一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善物资管理的规章制度；熟悉文档管理。
  　　二、货币资金管理
  　　1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责现金、银行存款的支付。
  　　2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编制余额调节表。
  　　3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周报。
  　　三、实物资产管理
  　　1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。
  　　2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。
  　　3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。
  　　4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购物卡等有价证券。
  　　四、学生票据管理
  　　1、负责票据的统筹购买、登记、保管。
  　　2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。
  　　3、负责对已使用票据的追缴。
  　　五、资质文件管理
  　　1、各类证照管理
  　　负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。
  　　2、知识产权的维护与管理
  　　负责专利、软件著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。
  　　3、负责公司域名、服务器的管理与维护；
  　　4、负责公司重要档案的管理
  　　包括：各级主管部门的批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文件的管理。
  　　资金管理部门的岗位职责14  　　1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。
  　　3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册，并具体指导各系、处室设备分账及设备的管理、。
  　　4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手续。
  　　5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任，督促使用人按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。
  　　6、对超过使用期限或无使用价值的资产，及时统计、造册。协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。
  　　7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况，为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。
  　　8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手续。变更资产卡片记录。
  　　9、按照教育部及教育厅要求，按时做好设备数据采集工作，准确无误上报高等学校实验室信息统计数据；同时及时向学院及各部门提供所需的设备数据。
  　　10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息系统数据的采集、整理与及时上报工作。
  　　11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作，按照国家公安部相关要求，规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。
  　　12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工作，认真核对账目，及时报送学院办公室核对审查。
  　　13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。
  　　14、完成上级领导交办的其它工作。
  ;

2. 集团公司的资金管理

集团公司资金管理的原则资金管理是集团内部控制中确保资金运作安全、提高资金使用效益的关键内容。集团资金管理的原则主要有以下四点：1.集中性原则从国外跨国公司的实践来看，事权可以分散，但财权必须集中。若集团内部没能形成高度集中的资金管理指挥系统，缺乏统一规范的财务资金调控制度，没有统一的信息平台，信息传递渠道不畅，财务数据、资金结算不集中，则集团总部难以及时、准确、全面地掌握生产经营全过程的相关信息，无法实施有效的管理、监督和控制。集中性原则就是要保证迅速而有效地控制集团全部的资金，为实现集团公司战略目标提供资金支持与保障。2.协同性原则协同性原则包括以下含义：一是对不同职能之间的资金投入要保持合理的比例关系；二是对不同产品之间的资金投放要保持合理的比例关系；三是战术资金与战略资金要有合理的比例关系；四是集团内部各部门之间的相互调剂、相互融通资金的关系；五是与集团外部的企业或合作者共同协调和投放资金，达到共赢。3.效益性原则效益性原则是指集团应尽可能将资金投放到能提高企业盈利能力的项目上，使更多的资金参与周转。但从货币资金的特点看，求利性必须服从于及时性需要，只有在满足偿债能力和支付能力的基础上方能获取利润，否则企业可能出现支付困难。4.权变性原则权变性原则要求企业集团的资金投放与管理不能一成不变，必须及时根据企业外部环境和竞争对手的变化等做出相应调整。

3. 集团企业资金管理岗的定位是什么，该岗位最需要的是哪方面的能力呢？

资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。所以，集团公司的资金管理岗位也离不开这几个要素，主要是编制资金预算（计划），筹措（来源）与拨付（使用）资金，预算执行情况的监督和调整，资金决算，以及预算外资金审批和调配。具体岗位职责（细节）要看你所在集团公司的有关规定，不会都一个范本的。
该岗位的主要能力要求，不外乎几方面：业务能力，主要指会计、财务管理、审计等方面的知识或经历、学历；内部协调能力，由于集团属于管理顶层，有大量事项需要下级或多部门办理，协调组织能力是必不可少的；外部协调能力，集团面对的是市场和政府（财政、工商、税务等），不但要有相关法律常识（公司法、税法、民法、消法等），还要具备良好的口才和思维，与外部单位打交道，需要更多的智慧；计算机或电算化能力，如今都是网上沟通或无纸办公，要有较好的电脑软件应用能力，才能胜任；团队能力，集团管理和业务都不是某个人独立完成的，需要多人合作，团队能力不仅是与他人合作，还包括有良好的心态和个人素质，知道“有所为有所不为”的原则，知道“不争是争的最高境界”等哲学思想。
个人理解，不一定正确与全面，供参考吧。

4. 集团公司资金集中管控的作用是什么

集团公司资金集中管控的主要作用：
      是在保证集团内部资金流动性的前提下，减少资金闲置，降低资金成本，充分发挥集团整体资金的规模优势，最终实现资金留存和运用的合理化。

5. 资金管理岗位职责

 　　资金管理岗位职责 篇1  　　1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
  　　2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
  　　3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
  　　4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
  　　5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
  　　6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
  　　7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
  　　资金管理岗位职责 篇2  　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
  　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
  　　3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;
  　　4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
  　　5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
  　　6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;
  　　7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
  　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
  　　9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
  　　资金管理岗位职责 篇3  　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
  　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;
  　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
  　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;
  　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
  　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
  　　资金管理岗位职责 篇4  　　1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
  　　2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
  　　3、组织对资本市场的`研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
  　　4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
  　　5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
  　　资金管理岗位职责 篇5  　　1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
  　　2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
  　　3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
  　　4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
  　　5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
  　　6.完成上级领导交办的其他专项工作。
  　　资金管理岗位职责 篇6   　　职责描述 ：
  　　1、参与成本核算管理；
  　　2、应收应付风险管理；
  　　3、费用报销系统监控；
  　　4、资金调度与汇率结算管理；
   　　任职要求 ：
  　　1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；
  　　2、两年以上，财务管理工作经验；
  　　3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；
  　　4、具备英语读说基础，英语口语流利者；
  　　5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；
  　　资金管理岗位职责 篇7   　　职位描述 ：
  　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制
  　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据
  　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通
  　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案
  　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等
  　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告
  　　7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险
  　　8、完成上级交办的其他工作
   　　任职要求 ：
  　　1、学历本科及以上，财会专业毕业
  　　2、 2—3年税务资金工作经验
  　　3、具有初级或以上会计职称，excel、PPT等办公软件熟练运用
  　　4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力
  　　5、熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学习能力
  　　资金管理岗位职责 篇8   　　职责描述 ：
  　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；
  　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；
  　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；
  　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。
   　　任职要求 ：
  　　1、本科以上学历，建筑工程、项目管理、造价等相关专业；
  　　2、3—5年成本或造价管理工作经验；
  　　3、5年以上成本或造价经历，有3年以上安装造价工作经验；
  　　4、对清单规范及定额体系有一定理解；
  　　5、熟练使用预算软件；
  　　资金管理岗位职责 篇9   　　岗位职责 
  　　1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；
  　　2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制；
  　　3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的会计凭证；
  　　4、负责解释和执行报销费用政策；
  　　5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；
  　　6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。
   　　任职要求 
  　　1、会计、财务管理类专业毕业，具有会计中级资格证；
  　　2、5年及以上财务相关工作经验；
  　　3、熟悉会计准则，熟悉费用报销审核及发票管理规定，熟悉费用账务处理；熟悉税收制度；
  　　4、为人正直、责任心强、工作仔细认真；能抗压，有较好的适应能力和沟通协调能力，有良好的职业道德。
  　　资金管理岗位职责 篇10   　　职责描述 ：
  　　1、核对企业资金相关事宜、账务；
  　　2、负责报销审核，费用支出查核；
  　　3、梳理资金流，协助应收付、总账。
   　　任职要求 ：
  　　1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有会计证，一年以上财务相关工作经验，优秀xx届毕业生亦可；
  　　2、熟练操作OFFICE办公软件，包括EXCEL、WORD、PPT等；
  　　3、熟悉国家相关法律法规；
  　　4、积极主动，具备较强的抗压能力。
  　　资金管理岗位职责 篇11  　　1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；
  　　2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；
  　　3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；
  　　4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；
  　　5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；
  　　6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；
  　　7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；
  　　8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；
  　　9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；
  　　10．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；
  　　11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；
  　　12．抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；
  　　13．做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金；
  　　14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；
  　　15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
  　　资金管理岗位职责 篇12  　　1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。
  　　2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。
  　　3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。
  　　4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。
  　　5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。
  　　6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。
  　　7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。
  　　资金管理岗位职责 篇13  　　一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善物资管理的规章制度；熟悉文档管理。
  　　二、货币资金管理
  　　1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责现金、银行存款的支付。
  　　2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编制余额调节表。
  　　3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周报。
  　　三、实物资产管理
  　　1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。
  　　2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。
  　　3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。
  　　4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购物卡等有价证券。
  　　四、学生票据管理
  　　1、负责票据的统筹购买、登记、保管。
  　　2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。
  　　3、负责对已使用票据的追缴。
  　　五、资质文件管理
  　　1、各类证照管理
  　　负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。
  　　2、知识产权的维护与管理
  　　负责专利、软件著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。
  　　3、负责公司域名、服务器的管理与维护；
  　　4、负责公司重要档案的管理
  　　包括：各级主管部门的批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文件的管理。
  　　资金管理岗位职责 篇14  　　1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。
  　　3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册，并具体指导各系、处室设备分账及设备的管理、。
  　　4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手续。
  　　5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任，督促使用人按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。
  　　6、对超过使用期限或无使用价值的资产，及时统计、造册。协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。
  　　7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况，为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。
  　　8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手续。变更资产卡片记录。
  　　9、按照教育部及教育厅要求，按时做好设备数据采集工作，准确无误上报高等学校实验室信息统计数据；同时及时向学院及各部门提供所需的设备数据。
  　　10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息系统数据的采集、整理与及时上报工作。
  　　11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作，按照国家公安部相关要求，规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。
  　　12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工作，认真核对账目，及时报送学院办公室核对审查。
  　　13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。
  　　14、完成上级领导交办的其它工作。

6. 资金管理岗位职责

 资金管理岗位职责
                    　　随着社会一步步向前发展，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。到底应如何制定岗位职责呢？以下是我为大家整理的资金管理岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
    
    资金管理岗位职责1    　　1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；
  　　2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；
  　　3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；
  　　4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；
  　　5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；
  　　6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；
  　　7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；
  　　8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；
  　　9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；
  　　10．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；
  　　11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；
  　　12．抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；
  　　13．做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金；
  　　14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；
  　　15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
  资金管理岗位职责2    　　1、负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
  　　2、分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议；完善资金管理制度。
  　　3、对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
  　　4、负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
  　　5、负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
  　　6、完成上级领导交办的其他专项工作。
  资金管理岗位职责3    　　1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。
  　　3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册，并具体指导各系、处室设备分账及设备的管理、。
  　　4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手续。
  　　5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任，督促使用人按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。
  　　6、对超过使用期限或无使用价值的资产，及时统计、造册。协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。
  　　7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况，为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。
  　　8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手续。变更资产卡片记录。
  　　9、按照教育部及教育厅要求，按时做好设备数据采集工作，准确无误上报高等学校实验室信息统计数据；同时及时向学院及各部门提供所需的设备数据。
  　　10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息系统数据的采集、整理与及时上报工作。
  　　11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作，按照国家公安部相关要求，规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。
  　　12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工作，认真核对账目，及时报送学院办公室核对审查。
  　　13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。
  　　14、完成上级领导交办的其它工作。
  资金管理岗位职责4    　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；
  　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；
  　　3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；
  　　4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；
  　　5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；
  　　6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；
  　　7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作；
  　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜；
  　　9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
  资金管理岗位职责5    　　1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。
  　　2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。
  　　3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。
  　　4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。
  　　5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。
  　　6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。
  　　7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。
  资金管理岗位职责6    　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
  　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、 购并等战略投资事宜;
  　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
  　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;
  　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
  　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
  资金管理岗位职责7    　　一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善物资管理的规章制度；熟悉文档管理。
  　　二、货币资金管理
  　　1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责现金、银行存款的支付。
  　　2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编制余额调节表。
  　　3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周报。
  　　三、实物资产管理
  　　1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。
  　　2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。
  　　3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。
  　　4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购物卡等有价证券。
  　　四、学生票据管理
  　　1、负责票据的'统筹购买、登记、保管。
  　　2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。
  　　3、负责对已使用票据的追缴。
  　　五、资质文件管理
  　　1、各类证照管理
  　　负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。
  　　2、知识产权的维护与管理
  　　负责专利、软件著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。
  　　3、负责公司域名、服务器的管理与维护；
  　　4、负责公司重要档案的管理
  　　包括：各级主管部门的批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文件的管理。
  资金管理岗位职责8    　　1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
  　　2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
  　　3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
  　　4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
  　　5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
  资金管理岗位职责9    　　1、制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
  　　2、编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
  　　3、编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
  　　4、负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
  　　5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
  　　6、对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
  　　7、协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
  ;

7. 公司资金管理包括哪些内容

企业资产管理涉及的内容主要包括：基础管理、工单管理、预防性维护管理、 资产管理、 作业计划管理、 安全管理 、 库存管理、 采购管理、报表管理、检修管理、数据采集管理等基本功能模块，以及 工作流管理、 决策分析等可选模块。
企业资产管理的范围：
1、设备资产&技术管理
建立设备信息库，实现设备前期的选型、采购、安装测试、转固;设备转固后的移装、封存、启封、闲置、租赁、转让、报废，设备运行过程中的技术状态、维护、保养、润滑情况记录。
2、设备文档管理
设备相关档案的登录、整理以及与设备的挂接。
3、设备缺陷&事故管理
设备缺陷报告、跟踪、统计，设备紧急事故处理。
4、预防性维修
以可靠性技术为基础的定期维修、维护，维修计划分解，自动生成预防性维修工作单。
5、维修计划&排程
根据日程表中设备运行记录和维修人员工作记录，编制整体维修、维护任务进度的安排计划，根据任务的优先级和维修人员工种情况来确定维修工人。
6、工单生成&跟踪
对自动生成的预防性、预测性维修工单和手工录入的请求工单，进行人员、备件、工具、工作步骤、工作进度等的计划、审批、执行、检查、完工报告，跟踪工单状态。
7、备品、备件管理
建立备件台帐，编制备件计划，处理备件日常库存事务(接受、发料、移动、盘点等)，根据备件最小库存量或备件重订货点自动生成采购计划，跟踪备件与设备的关系。
8、维修成本核算
凭借工作单上人员时间、所耗物料、工具和服务等信息，汇总维修、维护任务成本，进行实际成本与预算的分析比较。
9、缺陷分析
建立设备故障代码体系，记录每次故障发生的情况以进行故障分析。
10、统计报表
查询、统计各类信息，包括设备的三率报表、设备维修成本报表、设备状态报表、设备履历报表、备件库存周转率、供应商分析报表等。

扩展资料：
传统意义上的现金管理主要是涉及企业资金的流入流出。然而广义上的现金管理，其所涉及的范围就要广的多，通常包括企业帐户及交易管理、流动性管理、投资管理、融资管理和风险管理等。企业现金管理主要可以从规划现金流、控制现金流出发。
规划现金流主要是通过运用现金预算的手段，并结合企业以往的经验，来确定一个合理的现金预算额度和最佳现金持有量。如果企业能够精确的预测现金流，就可以保证充足的流动性。
企业的现金流预测可以根据时间的长短分为短期、中期和长期预测。通常期限越长，预测的准确性就越差。到底选择何种现金流的预测方式就要纵观企业的整体的发展战略和实际要求。同时企业的现金流预测还可以现金的流入和流出两方面的出发，来推断一个合理的现金存量。
控制现金流量是对企业现金流的内部控制。控制企业的现金流是在正确规划的基础上展开的，主要包括企业现金流的集中控制、收付款的控制等。现金的集中管理将更有利于企业资金管理者了解企业资金的整体情况，在更广的范围内迅速而有效地控制好这部分现金流，从而使这些现金的保存和运用达到最佳状态。
参考资料：百度百科——资金管理

8. 公司资金管理包括哪些内容

公司资金管理包括的内容是：基础管理、工单管理、预防性维护管理、资产管理、作业计划管理、安全管理、库存管理、采购管理、报表管理、检修管理、数据采集管理等基本功能模块，以及工作流管理、决策分析等可选模块。资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。财务管理的重要组成部分。资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。企业资产管理的范围如下：1、设备资产&技术管理。建立设备信息库，实现设备前期的选型、采购、安装测试、转固；设备转固后的移装、封存、启封、闲置、租赁、转让、报废，设备运行过程中的技术状态、维护、保养、润滑情况记录；2、设备文档管理。设备相关档案的登录、整理以及与设备的挂接；3、设备缺陷&事故管理。设备缺陷报告、跟踪、统计，设备紧急事故处理；4、预防性维修。以可靠性技术为基础的定期维修、维护，维修计划分解，自动生成预防性维修工作单；5、维修计划&排程。根据日程表中设备运行记录和维修人员工作记录，编制整体维修、维护任务进度的安排计划，根据任务的优先级和维修人员工种情况来确定维修工人；6、工单生成跟踪等。资金管理的主要目的是：组织资金供应，保证生产经营活动不间断地进行；不断提高资金利用效率，节约资金；提出合理使用资金的建议和措施，促进生产、技术、经营管理水平的提高。资金管理的原则主要是：划清固定资金、流动资金、专项资金的使用界限，一般不能相互流用；实行计划管理，对各项资金的使用，既要适应国家计划任务的要求，又要按照企业的经营决策有效地利用资金。