因为你申购时有手续费。 如果你能确认以0.9150买入基金,我给你一个公式计算申购手续费。 申购手续费=(5000÷0.9150÷你持有基金份额-1)×100 一般股票型基金申购手续费为1.50%。 而当你的基金要升到约0.9288时,基金的市值才回到5000元。 注:1、基金份额仍未变动。2、如申购净值不是0.915以实际净值来计算。
07年9月21日的净值是 1.4003 元。 而昨天的净值是1.0241元,期间每份基金又分红了0.2元,这样也就是1.2241元 (1.4003-1.2241)/1.4003元= 12.58% 也就是亏损幅度-12.58% 1万元只剩下8700不到