出纳每个月的工作流程有哪些

1. 出纳每个月的工作流程有哪些

2. 出纳每天详细工作流程

3. 出纳的工作流程

出纳工作流程主要是：根据涉及现金，银行存款业务的发生情况编制相应的分录，然后登记现金，银行存款日记账。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

4. 出纳的工作流程

出纳工作流程主要是：根据涉及现金，银行存款业务的发生情况编制相应的分录，然后登记现金，银行存款日记账。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

5. 出纳的工作流程

出纳工作流程主要是：根据涉及现金，银行存款业务的发生情况编制相应的分录，然后登记现金，银行存款日记账。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

6. 出纳的工作流程

出纳工作流程主要是：根据涉及现金，银行存款业务的发生情况编制相应的分录，然后登记现金，银行存款日记账。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

7. 出纳的工作流程

　　出纳的工作流程
　　出纳的工作流程如下：

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、*管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或*，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则


　　现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。　　若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。　　多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行。　　不得“坐支”。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符　　做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。　　特殊情况需审批。　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。　　每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。　　每日下班后账务章交总经理处。

　　报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。　　若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。　　若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规*是否与收据混贴。　　若有，应分开贴。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。　　若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。　　若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。　　7、支付证明单上是否有总经理签字。　　若无，不予报销。

8. 出纳的日常工作流程