无风险收益率）的翻译是：什么意思

1. 无风险收益率）的翻译是：什么意思

无风险收益率
risk-free rate

2. 无风险利率下行带来债券牛市

首先要分别理解两个不同概念：债券(持有至)到期收益率和债券持有收益率，正常来说，无风险利率的高低会影响各种债券到期收益率的高低，且一般是成正比的，债券到期收益率是指现在买入该债券一直持有至到期的债券年收益率，而债券持有收益率是指债券持有收益率只考虑到当前为止的收益，不考虑到债券一直持有至到期的收益的年收益率，很多时候不了解债券投资的人，都会把债券持有收益率等同于债券到期收益率的，实际上这两个是不同含义的。对于债券到期收益率来说，只要目的是持有至到期，其收益率在买入债券的时候就已经被锁定，而对于不是持有至到期，即债券持有收益率来说，其债券投资的获得收益是有两方面的，第一方面是债券所支付的利息，第二方面是债券的净价(所谓净价就是不含债券应计利息的债券价格)波动涨跌，对于第一方面债券所支付的利息可以理解为是债券的票面利率这个应该是不难理解的，对于第二方面则是比较关键，对于债券价格的波动很多时候是视乎市场利率的情况的，若市场利率(或无风险利率)上升，会导致债券价格的下跌，最主要原因是债券在预期不违约的情况下，其现金流是可预期的(债券的票面利率一般是固定的，债券到期偿还金额的本金或约定的回售价格也是固定的)，在现金流可预期的前提下，利率上升会导致现金流折现成现值的金额减少，从而导致债券价格的下跌，而这样的结果会导致债券到期收益率上升，但是债券持有收益率反而会下跌，最主要原因是债券投资的获利收益是两方面，第一方面不变，但第二方面明显受到损失，这会导致债券持有收益率会下降，相反在市场利率下跌情况时，情况也相反。故此会有上述的“无风险利率下行，会带来债券牛市“的结论。

3. 2014中国的无风险利率用什么指标

一般都是用一年期国债来作为标准的。
这个在国际也没有统一准则，大概就是一年定期存款利率基础上一定的上浮。
比如目前3.3%的利率，大概无风险标准也就是4%吧

4. 现在为啥牛的行情下帖

2014年的市场虽然是大家期望中的牛市，但是它的到来在很多人的意料之外。导致2014年股市起来的一个因素或是催化因素应该是无风险利率往下走。这个现象的出现，即使不看经济基本面，也可以判断中国股市肯定要起来。国泰君安研究所早在4月份时便提出看多A股400点的观点。当时提出该观点的核心指标就是看无风险利率。股票价格只是一个货币现象，核心是要理解货币的本质。如果认为央行调控利率由此导致未来股票市场是一轮牛市，那便错了，真正会导致未来股票市场牛市的原因是我们认为无风险利率还会往下走。央行降息只是一个催化剂，真正动因是人们内心世界发生很大改变。在一系列改革措施落地后，人们对未来政治、经济等各方面的信心逐步增强，这是这轮牛市最本质的原因。

5. 假设市场的无风险利率是1%,股票市场未来有三种状态:牛市.正常.熊市.对应的发生概率为0.2\0.6\0.2,作为市场

我做到一题和它差不多的你参考下。
题目：假设市场的无风险利率是1％，股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市，对应的发生概率为0．2，0．6，0．2，作为市场组合的股票指数现在是在5 100点，当未来股票市场处于牛市时将会达到6 000点，正常时将会达到5 600点，熊市时将会达到4 300点；股票X在牛市时的预期收益率为20％，在正常时预期收益率14％，在熊市时预期收益率为-12％。根据这些信息，市场组合的预期收益率是
答案：先算出股市在三种状态下的收益率，分别为17．65％，9．8％，-15．69％。市场组合的期望收益率是0．2×17．65％+0．6×9．8％+0．2×(-15．69％)=6．27％。

6. 为什么无风险利率下行，会带来债券牛市

银行存款利率降低，老百姓会觉得钱存在银行不划算，就会取出来搞点别的投资

7. 假设某股票市场遭遇牛市、熊市、正常市的概率分别为二分之一，有三只股票X.Y.Z，在牛市下，X的收益率为20%

我做到一题和它差不多的你参考下。
题目：假设市场的无风险利率是1％，股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市，对应的发生概率为0．2，0．6，0．2，作为市场组合的股票指数现在是在5 100点，当未来股票市场处于牛市时将会达到6 000点，正常时将会达到5 600点，熊市时将会达到4 300点；股票X在牛市时的预期收益率为20％，在正常时预期收益率14％，在熊市时预期收益率为-12％。根据这些信息，市场组合的预期收益率是
答案：先算出股市在三种状态下的收益率，分别为17．65％，9．8％，-15．69％。市场组合的期望收益率是0．2×17．65％+0．6×9．8％+0．2×(-15．69％)=6．27％。

8. 为什么无风险利率越高，看涨期权价格就越低？看跌期权价格就越高？

原因：
无风险利率对于期权投资者来说就是持有现货的成本，无风险利率越高，持有现货的成本越高，而无风险利率越高，未来利润的折现值越低，两相综合，则无风险利率越高，看涨期权价格就越低而看跌期权价格就越高。