出纳每天要做哪些工作，每个月的做什么报表？ 请详细些，谢谢！

1. 出纳每天要做哪些工作，每个月的做什么报表？ 请详细些，谢谢！

出纳每天日常工作内容：学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计1、上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。2、列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。3、如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。4、按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。5、当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。6、当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。7、因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。8、根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。9、每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。对于财务知识不够了解的推荐到专业的培训机构学习，恒企教育建立“真账实操+强化训练+就业指导+手把手指导”的全景式人才培养服务模式，专注于为中国会计行业培养真正实用的财务人才。

2. 出纳每天要做哪些工作，每个月的做什么报表？ 请详细些，谢谢！

 出纳每天要做哪些工作，每个月的做什么报表？ 请详细些，谢谢！  出纳工作和会计是密不可分的，对于初次接触出纳的人来说，首先必须接受一点会计的基本理论，这样对今后的出纳工作是不无裨益。在这里，我们首先以企业为例来阐明有关会计的基本理论。  人类的实践活动都有一定的目的，会计工作也不例外。会计工作的目的，简称会计目的，它是指在一定历史条件下，人们通过会计实践活动所期望达到的结果。在会计实践中，会计目的决定了会计工作的具体程序与方法；在会计理论研究中，会计目的常常被当作会计理论的逻辑起点。因此，做好出纳工作，首先要了解会计目的。  会计目的受客观条件的影响与制约。在不同的时空范围内，会计目的也往往不一样。对于现代企业来说，会计工作是一项重要的管理工作，它必然要为实现企业的经营目标服务。因此，可以认为，实现企业的经营目标是企业会计的根本目的。然而，要真正发挥企业会计的作用，还必须明确会计的具体目的或直接目的。人们通常所说的会计目的，也都是指会计的具体目的或直接目的。  由于企业会计发挥作用的主要形式是提供对决策有用的会计信息，因此，分析企业会计的具体目的或直接目的，主要是明确企业会计为谁提供和怎样提供信息的问题；也可以说，这里讲的会计目的是指提供会计信息的目的。为此，首先应明确有关方面对企业会计信息的需求。  出纳的工作：  一、办理银行存款和现金领取。  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。  三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。  四、负责报销差旅费的工作。  1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。  2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。  五、员工工资的发放。  出纳工作细则：  工作事项及审验等程序  失误防范及纠正程序  现金收付  1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。  若收到假币予以没收，由责任人负责。  2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。  多付或少付金额，由责任人负责。  3、把每日收到的现金送到银行。  不得“坐支”。  4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符  做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。  5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。  特殊情况需审批。  6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。  若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。  银行账处理  1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。  2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。  每日下班之前填制结报单。  3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。  4、公司账务章平时由出纳保管。  每日下班后账务章交总经理处。  报销审核  1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。  若无，应补。  2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。  若有，问明原因或不予报销。  3、正规发票是否与收据混贴。  若有，应分开贴。  4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。  若超过，应重填。  5、大、小金额是否相符。  若不相符，应更正重填。  6、报销内容是否属合理的报销。  若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。  7、支付证明单上是否有总经理签字。  若无，不予报销。  另附：出纳员三字经  出纳员，很关键；静头脑，清杂念。  业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。  取现金，当面点；高警惕，出安全。  收现金，点两遍；辨真假，免赔款。  支现金，先审单；内容全，要会签。  收单据，要规范；不合规，担风险。  账外账，甭保管；违法纪，又罚款。  长短款，不用乱；平下心，细查点。  借贷方，要分清；清单据，查现款。  月凭证，要规整；张数明，金额清。  库现金，勤查点；不压库，不挪欠。  现金账，要记全；账款符，心坦然。
  出纳会计每天要做哪些是？每个月要做哪些事？每旬要做哪些事？年初、年末又要做什么事？ 做账会计每天要  每天都要盘点现金，下班前查询银行余额，保证日清  平时办理报销业务，发放工资业务，办理借款业务，付款业务。  登记现金日记账，银行日记账  每月月初打印银行对账单，拿给会计编制余额调节表
  出纳每天要做哪些事情？  收好钱、存好钱、分好钱。所有支出不管现金还是银行存款尽量做日记账，有相关人的签字。注意发工资奖金及零星报销。银行单据勤点拿，记住银行与现金账的平衡，及时提现，注意余额，注意别开出空头支票。管好章，出入小心不张扬。放轻松。
  出纳月底要做哪些报表还有年底要做哪些报表谁能说细致点吗谢谢您  出纳月底应该编制“现金流动表”，这是最基本的。  其他像是现金日记账和银行存款日记账也是需要出纳做的。  如果发现未达账象，还要编制“银行存款余额调节表”。
  请问出纳一般需要做哪些工作呢？越详细越好，谢谢！  我是出纳，说说我的工作流程：
   
    一般是会计把单据交过来，然后网银制单，付货款，报销款，打印银行回单，黏贴银行回单。
    发生收付款，登记出纳日记账。
    每月工资的网银制单，发放。
    跑银行、国地税和 *** 机构。
    
  做百度竞价每天要做哪些报表 ？  一般分析百度竞价数据，需要做的报表如下：  1、百度竞价账户关键词的消费报表，可以直接从后台数据报表中导出来，可以看到分析关键词的展现、点击、消费、排位等数据；  2、访客的咨询报表，这个要看你们公司用什么咨询软件，是商务通还是53客服或者是其他，可以从这些咨询软件中导出这些咨询数据；  3、访客的转化报表，比如注册、下单或者到院转化，可以通过在转化页添加代码监控，然后通过百度统计、站长工具或者GA等统计工具中查看这些转化效果；  4、最后，把这些消费数据、咨询数据和转化数据结合起来，就可以看到百度竞价中所有关键词的投放效果了，然后根据这些数据进行调整就可以了；
  出纳需要做哪些报表  出纳做的报表什么的，可以根据自己单位的情况而定的。出纳岗位只负责登记现金及银行存款等货币性资金的登记保管工作，其他的工作都是会计做的，利润表肯定也是会计做。  出纳的工作主要是资金管理，现金的收付，银行存款的支付及管理，要熟悉企业的收付制度。另外要看企业的具体工作，有些企业的出纳要负责办理票据和贷款，这部分工作在规模小的企业一般归不到出纳头上。
  做销售跟单员一般每个月要做哪些报表  最关键是回款和发货记录
  出纳到底每天要做什么  出纳的日常工作：  1、现金收付，包括支付费用报销、发工资、借差旅费备用金、收现金货款等  2、开现金支票到银行提取现金、开转帐支票对外付款等  3、开现金交款书到银行交存现金  4、到银行拿进款、付款回单  5、记日记帐  6、其他
  行政工作每天要做哪些工作  一、 贯彻执行后勤服务中心、饮食服务中心领导的有关指示， 重大事情及时向中心领导汇报请示。 二、 做到上传下达，及时、准确、无误地完成领导交办的任务。 三、 对分管的工作统一协调处理，严格按中心统一部署开展工作。 四、 安排和处理办公室日常事务，提高办事效率。 五、 做好会议记录，做好来客接待工作。 六、 建立职工档案，办理职工暂住证、就业证、计划生育证、上岗证。 组织好一年一度的食堂员工体检和食堂卫生许可证的年检工作。 七、 配合中心主任、伙管会人员及其他单位对饮食服务中心工作的检查。 八、 负责中心低值易耗品、办公用品、维修材料的登记发放工作。 九、 起草、整理、打印、抄送、积累、保存中心各种有关文字材料。 十、 加强对外联络，认真做好饮食服务中心的宣传工作。 十一、 建立和制订各项规章制度，切实做到各部门工作有章可循 。 十二、 加强对外出门面的管理工作，定期开展卫生、安全等检查工作。 十三、 适应组织职工外出培训并请有经验的人员来饮食服务中心讲课和交流经验。 十四、 定期组织职工开展有意义的文化娱乐活动和职工劳动竞赛活动。 十五、 做好饮食服务中心的财产登记及签订财产保管责任状。 十六、 制订职工用工计划和用工合同，办理好职工的各项用工手续。 十七、 全面做好饮食服务中心主任〔总经理〕的助手。
   

3. 出纳工作具体每天都做些什么

1、做好现金收付的核算
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
2、做好银行存款的收付核算
严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
3、认真登记日记账，保证日清月结
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。
经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4、保管库存现金和有价证券
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。
5、保管有关印章，登记注销支票
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
6、复核收入凭证，办理销售结算
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。 出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。

下班后的工作
每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用。
其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管（不可告知密码），以备特殊情况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。

4. 出纳每天具体都做什么工作

会计岗位职责和要求，出纳的工作职责是什么

5. 出纳每天具体都做什么工作

会计岗位职责和要求，出纳的工作职责是什么

6. 出纳每天具体都做什么工作

2、 负责登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结，每日进行现金盘点及银行对帐；
3、 负责公司本部银行帐户管理、员工报销事务和现金、支票管理等出纳事务；
4、 负责根据银行帐户资金情况编制资金报表，报部门主管及资金调度人员；
5、 负责及时、准确的向财务经理传递各类资金收付、结算单据进行帐务处理。追问：
别人在我这拿钱必须有经理的签字！那我可以填写凭证吗？回答：
支票的管理很简单，只要每个月和银行的账对上就可以，养老单据盖银行预留印鉴就可以。
至现金的支出，财务部有报销的程序，按制度执行就可以了追问：
就这些事呗。回答：
对呀，除了业务外，其他制度财务部都有，会有会计指导你完成的。补充：
作为一个出色的出纳，要学会做到以下几点：
（1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。追问：
遇到好的会计倒是会告诉你，不好的那回答：
不会的，应聘时你已经过会计那关了。你们是一个部门的，她会帮助你完成的。追问：
但要是那人不好也是个麻烦事，他们有人说，会计欺负出纳那回答：
其实有的时候，无非是工作多做一些，同事也可以多学一些东西。要有自信，别想得太多。追问：
你是做出纳吗回答：
我曾经是沈阳房产公司的出纳，当时也有你那样的想法。别怕工作多、累，这可以学到东西。我现在也做会计了，想到当时的累是舍得的，没有当初也没有现在。追问：

7. 出纳要做什么报表?

问题一：出纳都要会做什么表格  1.现金盘点表，银行余额调节表，这两张表一定要会做。 
  2.其余的表格，根据你们经理要求吧，新手不会做他会教你的，尤丹是出纳，不是放心的人不会让你做出纳的，因此肯定会教你的，放心吧 
  个人意见，仅供参考 
  
   问题二：出纳要做哪些表格，怎样做？  满意答案 热心问友 2010-05-27出纳月底不要做什么表，平时登记好现金日记账、银行日记账就可以了，表都是会计做的。 追问： 那为什么他要我做用金蝶KIS做表啊，其中好象有现金报表，银行报表，现金流量表，还有个汇总表啊 回答： 其实比如现金流量表这是会计做的，出纳的工作比较简单。但是你们如果公司小的话会计让你做，你也可以多学到点东西。 追问： 可能吧，因为老师教的忘的差不多了，在网上找金蝶的教程，看下来只教了用金蝶怎么做帐套，和初始的数据录入.因为我是半交接的，前面的他们做过了，要做后面的，都没找到，还真不知道怎么办了，马上月底了，要对帐了，要交数据了，我还交不出来呢 回答： 首先不要心急，一急什么事情都办不成，静下心来还有4天的时间，把你手上的数据该输的输进去。 追问： 能不急么，我以前不做出纳的，现在一接手，我全不会，会计还在催我要数据，结果我跟老板说请假，脱时间在找方法。请也就请了2个小时，因为我出来的时候，没有预留好钱，等下还要有人报销的，汗，急啊，你说数据录入，我都不知道录到哪里去。连个指定文件都找不到。上次16号，对了下帐，我银行不只现金少了好几百万，下死我了，那如果我跟他对帐，出问题了，我是不是数据没整理好，因为我进去是10号因为我10号前的业务不知道，但是现在有银行对帐单了，那我是不是还要做个余额调节表，方便对帐呢 回答： 是的 
  
   问题三：出纳需要做哪些报表  你给会计交接票据时要一份交接单,上面要将你库存现金,收入现金,支出现金穿细都要写清.你收入现金,支出现金的票据要给会计,让他点收,你自己留一份交接表.同时你自己还要做银行余额调节表,现金日记帐,银行存款日记帐,如果应收款多你还要列一张明细表. 
  
   问题四：出纳和会计分别该应填写哪些表格  出纳 登记好现金日记账和银行存款日记账 管理好现金就可以了。一般不用做什么表格。 
  会计做的就比较多，要核算购进、销售、成本等账务，还要处理税务申报。 
  你餐馆的话，到国税申报营业税，到地税申报城建税、教育费附加、印花税、房产税、个人所得税等。 
  如果看书，可以看 职称考试的指定辅导教材。 
  
   问题五：出纳每天要做哪些工作，每个月的做什么报表  请用这个软件吧 007出纳管理系统2009 
  报表中心有你要的所有报表的.完全自动的哦. 
  
   问题六：出纳每月做的报表都有哪些，还有报表的格式是什么!  请用这个软件吧 007出纳管理系统2009 
  报憨中心有你要的所有报表的.完全自动的哦. 
  
   问题七：出纳月报表的格式应该是什么样子的?  这个没有“专家”可说。所谓专业在怎么强，要做出来别人看得懂那才叫强！ 
  您所说的出纳报表个人理解只是现金报表并不是财务会计报表，这个要根据您自己的工作范围来定，我觉得如果您只是管现金，那么给领导看一个现金和银行流水帐即可，当然要有合计，目的告诉领导你们上个月有多少钱，这个月用了多少，现在还有多少可以用。如果您同时还做应收、应付款的记录（当然这是会计法规不允许的），那互你就要做之上的工作，当然不用逐笔记录合计就行了，此外你得加上应收项目，哪家公司应收多少钱，本月一定能收到的是多少。应付项目，哪家公司应付多少钱，本月最急的、必须付的是多少。 
  最后，用现在的银行和现金余额加上本月能收的减本月要付的，还最后还能有多少钱。 
  表格内容很简单，日期，摘要（收什么、付什么、哪家公司、什么款？），贷方、借方、余额、备注（有什么要说明的可在此项备注）。这也算是一个计划表。 
  不过我觉得你还是先简单的做一份给领导看，在问领导是否清楚？在什么方面还需备注？ 
  
   问题八：如何做出纳?每天应该做什么?出纳要做什么样表格?  出纳要做些什么表格，取决于主管会计， 
  看了你的表格，真够复杂的。 
  
   问题九：新手出纳如何做账，都用什么表格  楼主给个邮箱，为你发送相关资料若干，可以参考学习、应用！ 
  
   问题十：出纳要做什么表格  出纳只需要管理好现金与银行帐、要看你们财务是怎么分工的、有的还要发工资什么的、

8. 出纳需要做什么报表

问题一：出纳都要会做什么表格  1.现金盘点表，银行余额调节表，这两张表一定要会做。 
  2.其余的表格，根据你们经理要求吧，新手不会做他会教你的，尤丹是出纳，不是放心的人不会让你做出纳的，因此肯定会教你的，放心吧 
  个人意见，仅供参考 
  
   问题二：出纳主要做什么工作啊？  1 出纳工作职责 
  一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 
  二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。 
  三、 严格支票使用管理，办理郸外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。 
  四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。 
  五、 定期向经理汇报公司货币资金结存情况。 
  大致有这几项，不同的公司略有增减。 
  2 出纳不一定要会计专业的人员来做，但要懂一点会计知识。 
  
   问题三：出纳需要做哪些报表  你给会计交接票据时要一份交接单,上面要将你库存现金,收入现金,支出现金穿细都要写清.你收入现金,支出现金的票据要给会计,让他点收,你自己留一份交接表.同时你自己还要做银行余额调节表,现金日记帐,银行存款日记帐,如果应收款多你还要列一张明细表. 
  
   问题四：出纳工作需要设计的表格有哪些. 我是一名出纳新手，麻烦提供详细的出纳日常工作内容及表格．  excel格式 出纳全套表格 
  链接:pan.baidu/s/1qXbkemg 密码:x7tn 
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  再重新发送新链接给你 
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   问题五：财务会计、出纳，是需要做什么的？  财务会计是企业会计的一个分支。财务会计指通过对企业已经完成的资金运动全面系统的核算与监督，以为外部与企业有经济利害关系的投资人、债权人和 *** 有关部门提供企业的财务状况与盈利能力等经济信息为主要目标而进行的经济管理活动。 
  财务会计的工作内容和职责如下： 
  财务会计工作内容： 
  （一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 
  （二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。 
  （三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。 
  （四） 负责对财务工作有关的外部及 *** 部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 
  （五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。 
  （六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。 
  （七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。 
  （八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。 
  （九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。 
  （十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。 
  （十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 
  （十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。 
  （十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。 
  （十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 
  财务会计工作职责： 
  一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 
  二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 
  三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 
  四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。 
  五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 
  六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 
  七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。 
  八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 
  九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。 
  十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 
  出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。 
  出纳的工作内容和职责如下： 
  出纳的工作内容： 
  （1）货币资金核算 
  ①办理现金收付，严格按规定收付款项。 
  ②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 
  ③登记日记账，保证日清月结。根据已经办......>> 
  
   问题六：出纳和会计分别该应填写哪些表格  出纳 登记好现金日记账和银行存款日记账 管理好现金就可以了。一般不用做什么表格。 
  会计做的就比较多，要核算购进、销售、成本等账务，还要处理税务申报。 
  你餐馆的话，到国税申报营业税，到地税申报城建税、教育费附加、印花税、房产税、个人所得税等。 
  如果看书，可以看 职称考试的指定辅导教材。 
  
   问题七：出纳需要做财务报表吗？怎么做？  出纳的工作 是货币资金的收付，一般意义的财务报表不需要做。 
  出纳要做好现金日记账、银行存款日记账，根据管理需要出具现金日报表，在会计指导下根据现金、银存日记账每月做现金流量报表（实质上是将现金、银存流水做分类汇总）。 
  
   问题八：在会计从业资格中出纳可以做财务报表么?  在正规的会计制度下出纳与会计不能兼任，也就是说不能一人双岗。 
  财务报表由会计完成，出纳主要负责现金和银行存款，及时准确的每日记录现金和银行存款的收支情况，另外就是将每月的收入数和支出数和余额统计给会计，并把相关的凭证传递给会计，你自己保证你给到会计的数字和凭证的记录完整一致就行。但是实际操作中，存在会计制度不健全的小规模纳税人，举个例子就是个人独资企业达不到一般纳税人规模的时候，几个人一起干，不存在出纳和会计的角色，往往就会兼任。 
  但是想做一般纳税人的话，也还是要对出纳会计分别设岗的。 
  
   问题九：出纳要做哪些表格，怎样做？  满意答案 热心问友 2010-05-27出纳月底不要做什么表，平时登记好现金日记账、银行日记账就可以了，表都是会计做的。 追问： 那为什么他要我做用金蝶KIS做表啊，其中好象有现金报表，银行报表，现金流量表，还有个汇总表啊 回答： 其实比如现金流量表这是会计做的，出纳的工作比较简单。但是你们如果公司小的话会计让你做，你也可以多学到点东西。 追问： 可能吧，因为老师教的忘的差不多了，在网上找金蝶的教程，看下来只教了用金蝶怎么做帐套，和初始的数据录入.因为我是半交接的，前面的他们做过了，要做后面的，都没找到，还真不知道怎么办了，马上月底了，要对帐了，要交数据了，我还交不出来呢 回答： 首先不要心急，一急什么事情都办不成，静下心来还有4天的时间，把你手上的数据该输的输进去。 追问： 能不急么，我以前不做出纳的，现在一接手，我全不会，会计还在催我要数据，结果我跟老板说请假，脱时间在找方法。请也就请了2个小时，因为我出来的时候，没有预留好钱，等下还要有人报销的，汗，急啊，你说数据录入，我都不知道录到哪里去。连个指定文件都找不到。上次16号，对了下帐，我银行不只现金少了好几百万，下死我了，那如果我跟他对帐，出问题了，我是不是数据没整理好，因为我进去是10号因为我10号前的业务不知道，但是现在有银行对帐单了，那我是不是还要做个余额调节表，方便对帐呢 回答： 是的 
  
   问题十：出纳月报表的格式应该是什么样子的?  这个没有“专家”可说。所谓专业在怎么强，要做出来别人看得懂那才叫强！ 
  您所说的出纳报表个人理解只是现金报表并不是财务会计报表，这个要根据您自己的工作范围来定，我觉得如果您只是管现金，那么给领导看一个现金和银行流水帐即可，当然要有合计，目的告诉领导你们上个月有多少钱，这个月用了多少，现在还有多少可以用。如果您同时还做应收、应付款的记录（当然这是会计法规不允许的），那互你就要做之上的工作，当然不用逐笔记录合计就行了，此外你得加上应收项目，哪家公司应收多少钱，本月一定能收到的是多少。应付项目，哪家公司应付多少钱，本月最急的、必须付的是多少。 
  最后，用现在的银行和现金余额加上本月能收的减本月要付的，还最后还能有多少钱。 
  表格内容很简单，日期，摘要（收什么、付什么、哪家公司、什么款？），贷方、借方、余额、备注（有什么要说明的可在此项备注）。这也算是一个计划表。 
  不过我觉得你还是先简单的做一份给领导看，在问领导是否清楚？在什么方面还需备注？