溢价是负值的权证是不是很有买入价值？

1. 溢价是负值的权证是不是很有买入价值？

从道理上来说，负溢价当然是有价值的，但不要忽略的是，权证随着时间的流逝，它的负溢价会逐渐趋于零。虽然到最后一天可能还会有一点负溢价，但那时如果你还持有，是要准备资金来行权的，所以你真的要考虑清楚才好。
如果你看好江西铜业未来的股价，现在当然可以买其权证；但如果江西铜业的股价以后要是大跌呢？这么一点负溢价很快就会跌没的，买权证同样会遭套。
目前的市道，很难说未来会怎样，估计未来股市很可能还会探新底，这是我的看法。你如果和我一样的看法，那就要慎买权证了。 
为补充问题的回答：现在负溢价，是对应现在的江西铜业价格的，如果江西铜业股票下跌了，权证同样会随同下跌，所以在当前大市下，你可要谨慎哦。

2. 溢价是负值说明什么？（在权证中~~）

在权证中，溢价为负时(即负溢价)，权证行权后转成的该正股股票持有成本(不计算其他交易费用情况下)低于现在该股票的市价多少个百分点。负溢价说明现在市场很有可能低估了这权证的现在的价值。拓展资料：1、权证溢价是什么意思所谓的权证溢价是指正股价格在权证到期前需要变动多少才达致打和点。除非投资者打算持有该权证至到期日。溢价率是衡量权证价格是否合理的数据之一，溢价越高，代表权证越贵，所以总体上溢价低比高好。2、权证溢价率怎么算溢价率就是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高，打和愈不容易。认购权证溢价率=[(行权价+认购权证价格/行权比例)/标的证券价格—1]×100%认沽权证溢价率=[1—(行权价-认沽权证价格/行权比例)/标的证券价格]×100%简单而言，投资者可以将溢价率视为投资成本之一。举例来说，某认购权证的行权价100元，正股现价95元，权证现价1元，行权比例1：1。按此计算，该认购证的溢价率是6.3%，换言之，若投资者以现价买入认购证并持有至到期，相关正股必须上升至少6.3%至大约101元以上，该投资者才可以保本。认购权证溢价率=(认购权证价格+行权价格×行权比例-标的资产价格×行权比例)/(标的资产价格×行权比例)×100%认沽权证溢价率=(认沽权证价格-行权价格×行权比例+标的资产价格×行权比例)/(标的资产价格×行权比例)×100%

3. 权证负溢价说明什么

“权证负溢价”就是权证的价格高于内在价值.
认购权证溢价率=（行权价+认购权证价格/行权比例-正股价）/正股价
认沽权证溢价率=（正股价+认沽权证价格/行权比例-行权价）/正股价
权证的杠杆比例=标的股票的价格÷(权证价格÷行权比例)=10元÷(5元÷10)=20倍。
权证杠杆比例的含义就是，你花5元购买1份权证，可以看作你对应购买了10股股票(100元)，即5元起到了100元的效果。
杠杠其实就是有个放大作用。
溢价就是超出权证本身的价值。如果她的行权价是4元（买入），目前股票价格是6元，但是现在权证价格如果大于2元，就属于溢价。因为2＋4>6.
权证本身就是一种权利，一种买或卖的权利。

4. 说说权证的负溢价,说得详细些

现在的所有的认估权证到行权那天都是一分不值.不可能有人行权.请想一下.比如说在行权那天手里有1000股的贵州茅台的股票.在股市里90元能卖出的股票.谁会用(茅台认估行权是30.30元-认估权证的股价就算你买得是最低价0.001元=30.299元卖给上市公司.这样不就赔了60%以上.).到行权日那天你要是手里没有这贵州茅台的股票.你要行权就要买它.我看那时最少也会在70元以上吧.谁也不会用70元以上的价格买了.再用30.30元的行权价卖了. 
现在的有的股价是认估权证行权价的1倍以上.那谁要一行权.就赔了50%.所以说认枯权证的风险太大.要是认估权证最后交易日收盘时你手里还有认估权证.那就是说你的钱就等于没了.因为没有人去行权.现在炒认估权证是机构和散户们在博傻.看谁会炒短.机构最后几天会往上拉认估权证的股价.让想炒短人买入.机构这时就会愉愉的出货.看谁会接到这最后一天时的最后一棒.那时候机构早就出完货了.我在网上还没有看到说那个机构和基金买认估权证到最后交易日后手里还有认估权证的.因为他们早就出完货了.在旁边一边数钱一边偷着乐.只有不明白这个道理的散户看到认估权证越来越低.也想炒短.赚点差价不停地在进来.可是认估权证到收盘时会收在1分以下.也许只是几厘钱. 
友情提示.茅台认估权证 
2007年5月29日是最后一天交易日. 
你最好不要买认估权证.不要放到行权是行权.因为没有行权的可能性. 
认估权证风险太大!朋友注意不要接到最后一棒. 
卖也卖不去了.这钱算是没了.要行权亏的更大. 
1.认购认沽权证行权日不行权的话，将自动进行注销，你的持股明细上也会相应消失这些权怔。 
2.不管是认购权证还是认沽权证，只要出现负溢价，理论上投资者会有损失，深度价内权证不行权损失更大了。包钢认购权证是负溢价认购权证，但是一部分投资者或许由于帐户资金不够的原因没有行权，行权日过后权证将注销了，那不是白白损失了吗？但是行权也有一定风险，那就是正股未来价格的波动风险，一部分投资者不行权可能也有这个原因。对于认沽权证不行权，一是认沽权证本身严重高估，没有行权价值，是废纸一张，那么行权完全是损失了，其次是该投资者仍然要继续持股，那么他没有必要以标的价格行权卖出股票承担一定股价波动风险。对于认购权证，主要是资金不足的原因，那种可能性很小，除非卖出权证不够支付手续费，现在认股权证都超过一元，没有资金行权，但可以在二级市场抛售啊，所以很多人没有行权是还没有分清认购和认估的区别。 
这就是中国股民盲目入市的后果。行权期具体指的应该是股票权证的行权期。 
具体应该是指可以行使权证权利的期限。 
下面简要介绍一下权证及行权。 
权证可分为认购权证和认沽权证。买入认购权证的投资者,是相关标的股票未来上涨才能获利,而买入认沽权证的投资者,则只有标的股票未来股价下跌时才能赚钱。 
就行使状况而言,权证亦分为欧式和美式权证。美式权证允许持有人在股证上市日至到期日期间任何时间均可行使其权利,而欧式权证的持有人只可以在到期日当日行使其权利,欧式股权证为香港最常见的权证类别。 
无论是认购权证或者认沽权证,它们都包含有有以下主要特性：一是杠杆效应。二是具有时效性。权证具有时间价值,并且时间价值会随着权证到期日的趋近而降低。三是权证的持有者与股票的持有者享有不同权利。权证的持有者不是上市公司的股东,所以权证持有者不享有股东的基本权利例如投票权,参与分红等权利。四是投资收益的特殊性。对权证而言,如果投资者对标的股价的判断正确,将获得较大收益. 
简单的说认沽权证的操作和股票刚好是相反的，看多股票时要卖出认沽权证，看空股票时反而要买入认沽权证。不过由于权证现在是个新生事物，刚开始走势可能会有些不太正常的地方。 
由于权证的特殊性分险要比股票大的多，你最好是少量参与。 
权证是T+0交易方式，当天可以进行多次的买卖。 
网上也是可以做的，但要先去证券公司开通网上交易和权证交易。 
行权价就是可以在行权日买入或卖出正股（标的股票）的价格。 
行权日就是可以行使权证权利的日子。 目前市场场外资金进场意愿极为强烈，资金推动型的牛市行情不断深入展开，认购权证的杠杆作用和T+0交易优势将得到极大体现，中化认购权证周一以20.41％涨幅封于涨停，短线赚钱效应将刺激认购权证板块继续爆发。国电JTB1（580008）（行情,资讯）是目前流通市值最小的认购权证之一，而其溢价率不足1％，投资价值相当突出，一旦获得主力青睐，极易爆发连续攻击行情，值得投资者重点关注。 

热点题材一：袖珍认购权证，爆发空间广阔。 

国电JTB1（580008）是目前市场极为难得的袖珍认购权证，流通份额只有1.91亿份，流通市值不到20亿元，是目前市场流通市值最小的认购权证之一。同时，该权证目前内在价值达到9.7元左右，而其市场价格仅有10元左右，溢价率不足1％，投资价值极为明显，在牛市行情深入展开的背景下，中长线投资价值已经显露无疑。 

热点题材二：杠杆作用明显，T+0优势显现。 

中化认购权证周一以20.41％涨幅封于涨停，短线赚钱效应将刺激认购权证板块继续爆发。国电JTB1目前具有1.5倍左右的杠杆作用，意味着如果正股国电电力出现强势行情，权证的理论涨幅将是正股的1.5倍左右，暴利特点极为突出。此外，近期市场已经反复出现宽幅震荡行情，股指盘中震幅屡次达到3％以上，这使得权证的T+0交易优势得到了极大体现，使得投资者可以从容面对盘中的宽幅震荡，获得超越市场的收益。 

热点题材三：优质资产注入，业绩大幅增长。 

国电电力公司拟增发收购大股东国电集团所持有的浙江北仑第一发电有限公司70％的股权、石嘴山第一发电有限公司60％的股权、大渡河流域水电开发有限公司18％的股权；公司以自有资金或金融机构贷款支付收购内蒙古东胜热电有限公司50％的股权、建投内蒙古能源有限公司50％的股权和浙江北仑发电有限公司2％股权。其中前三项收购作为增发收购项目，公司拟公开增发不超过4亿股A股。其中，国电集团以上述三个增发项目中其拥有股权认购不少于本次增发的价格计算的价值5亿元的本次增发的A股股票。公司去年实现净利润超过10亿元，每股收益达到0.41元，今年一季度实现净利润2.89亿元，同比大幅增长52％，每股收益达到0.117元，发展形势极为看好，这更加提升其认购权证的投资价值。 

热点题材四：主力机构重仓，权证放量拉升。 

二级市场上，国电电力正股得到了主力机构的追捧，前十大流通股东全部为机构投资者，并在第一季度出现了明显的增仓现象，因此其认购权证国电JTB1也理应得到市场主力青睐。从走势上分析，该权证近期在9元附近强势构筑攻击平台，周一放量冲击10元关口，新一轮攻击行情即将展开，建议投资者重点关注。 


580006 雅戈QCB1 23.442*1000=23442+71元的手续费千分之3有的证卷营业部佣金收的不到千分之1=23513元.你的账上最好要有23550元 
就像买卖股票一样买入就行了. 
580006雅戈QCB1 5月21日终止交易.你要是那时手里还有580006雅戈QCB1认购权证的话就只能行权了.不行权你的钱一分都没了. 
行权就是让你5月17日以3.66的价格买入1000股 
3.66*1000=3660元 那时你的账上必须要有3700元才能行权 
要不你是买了的． 
那时要看正股雅戈尔是多少了要是在 
大约23513＋3690＝27023／1000＝27.23 
是你的成交价. 
27.35以上你才能赚钱.

5. 权证溢价率是正的好还是负的好？

　　当然是负的好啊,那说明如果当天行权的话就能赚钱.
　　但溢价率每天都随着正股变化,关键是要分析正股的趋势.
　　对于认购证，溢价率是指权证行权时标的资产价格较现价需要上涨多少个百分点，其持有者才能保本；对于认沽证，溢价率是指权证行权时标的资产价格较现价需要下降多少个百分点，其持有者才能保本。
　　例如：在2006年12月6日，国电JTB1价格是2.475元，正股价格是6.12元，权证溢价率是18.87%。若用2.475元买入该认购证，在行权日国电正股需较现时价格上涨18.87%（即上涨到7.27元），该认购证持有者才能保本。
　　溢价率可正可负。溢价率为正值的权证可能是价内权证，也可能是价外权证；溢价率为负值的权证就一定是价内权证。在其它条件相同的情况下，持有溢价率为负值的权证所面临的风险较小，因为即使正股价格向不利方向变动一定比例，持有者行权时也能保本。
　　例如：在2006年12月6日，五粮YGC1价格是9.395元，正股价格是16.55元，权证溢价率是-1.73%。若用9.395元买入该认购权证，即使在行权日五粮液正股较现时价格下跌了1.73%（即下跌至16.26元），持有者也能保本。

6. 权证是否有价值怎么算？？

(注：正股即权证的标的证券，如580026的正股为600362，以下的计算方法只适用于认购权证，580026是认购权证)
溢价的计算方法是：(权证的市价/行权比例+行权价格-正股的市价)/正股的市价*100%
580026溢价=(5.325/0.25+15.4-39.44)/39.44=-6.9473%
溢价取值为正时，说明假设权证立刻行权时，权证行权后转成的该股票持有成本(不计算其他交易费用情况下)高于现在该股票的市价多少个百分点，相反溢价为负时(即负溢价)，权证行权后转成的该股票持有成本(不计算其他交易费用情况下)低于现在该股票的市价多少个百分点。溢价说明这权证有没有投资价值的一个计量参考指标。若溢价过高说明权证存在价值高估的可能性。
价值的计算方法是：(正股的市价-行权价格)*行权比例
580026价值=(39.44-15.4)*0.25=6.01
这个价值只代表权证的理论的内在价值，内在价值是一个较有用的参考数据之一。至于权证的内在价值为负时，一般证券市场的叫法是价外，正股的价格低于行权价格的情况就是价外，如果权证到期时，价外的权证基本没有投资者进行相关行权的，由于行权的成本高于在市场上买入正股的成本，实际上价外的意思就是正股的价格在不在行权范围以内，对于权证的内在价值为正时，即价内，表示这权证有内在价值。内在价值高于权证的市价与权证为负溢价的实质性意义基本一致的。
杠杆的计算方法是:正股的市价/(权证的市价/行权比例)
580026杠杆=39.44/(5.325/0.25)=1.8516
杠杆一般是指股票每波动一个百分点，而权证理论上可以波动多少个百分点，但实际上权证波动与股票实际波动并不完全一致，这个只能作为一个理论上参考而已。
如果你只问580026现在是否有价值答案是有的，主要由于它现在这权证内在价值高于权证的市价，故此具有较高的投资价值。

7. “溢价率”，“负溢价率”是什么意思？

溢价率是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。
负溢价率是表明当前市场价低于内在价值了。
溢价率
权证价值分析中的一个重要指标，它体现的是权证价格与其行权价格相对于正股价格的偏离程度。权证作为买入或卖出正股的一种权力，具有时间价值与理论价值。因此它可以作为正股的一种替代物。而根据一价定律，权证的价格与正股价格紧密相连。本文尝试使用溢价率作为分析权证价值的一种方法，得到了许多有趣的结论。
认购权证溢价率=[(行权价+认购权证价格/行权比例)/正股价格-1]×100%。
认沽权证溢价率=[1-(行权价-认沽权证价格/行权比例)/正股价格]×100%权证表现。
权证分类
1. 深度价内认购权证:溢价率较低，具备一定股性除却上文中提到的平价权证，我国权证市场上的认购权证均为深度价内权证。深度价内的认购权证，由于其理论价值较高，因此，其市场价格也偏高，因此这一类权证已经具备了一定的股性。其走势不再像平价权证一样波澜壮阔，相对更加平稳。
2. 深度价外认沽权证:溢价率极高，时间价值衰减由于股票市场的火爆，导致权证市场上的认沽权证大部分处于深度价外。
注意事项
需要注意的是:当正股处于快速拉升或者急速下跌阶段时，溢价率触及或超越其概率通道时，并不一定会马上出现反向运动。因为此时溢价率通道也会发生快速的拉升和下跌。另外，该种分析方法在权证面临到期时不再适用。由于权证在其存续期的最后一个月时间价值急剧衰减，因此导致溢价率的缩小，直至消失。而且在最后几天，由于市场的抛售，还极有可能出现折价。此时，对价内权证来说，也构成了投资机会。

8. 权证中的正负溢价是什么意思

溢价率是指以当前的价格买入权证，在不考虑交易成本前提下，正股至少需要上涨（认购证）或下跌（认沽证）多少百分比，投资者持有权证到期行权才可保本。溢 价率反映了到期行权的盈亏平衡概念，在目前国内的权证市场机制下，也是反映权证价格风险的重要指标。由于权证价格主要由市场供求决定，价格的变动并不一定 体现正股的价格变化。在权证流通数量一定的情况下，当供不应求时，权证价格就容易被推高至不合理的位置，反映在溢价率上就会处于较高的水平。如刚上市的权 证，在市场炒新习惯下较易成为热点资金追捧的目标，上市后经常连续出现涨停板，把溢价率水平推高，价格出现高估。 当权证处于高溢价水平时，投资者面临的风险是什么呢？如果高溢价水平脱离市场对正股的合理预期，那么一旦市场热点转移，溢价率的回落将带动权证价格下降，这时，即使正股上涨，权证也未必能跟紧正股上涨的步伐。而如果此时正好遇上正股调整，更会加剧权证的下跌。 那么，投资负溢价的权证是不是就没有风险呢？答案也是否定的。虽然由供求关系决定的权证价格可能会存在不合理的因素，但市场往往是投资者心理预期最真 实、最直接的反映。如果一只权证长期处于负溢价而没有得到市场积极的修正，那么有可能是市场对正股的前景普遍看淡。假如投资者此时买入权证，虽然看似折 价，但未来一旦正股进入调整周期，那么负溢价可能瞬间消失，而且权证还可能在正股拖累下继续走低，这样的教训已经屡见不鲜。我们只能说，溢价低比溢价高 好，但负溢价并不代表没有风险，投资权证是为了获利，不宜单纯以溢价高低来选择权证。 值得注意的是，正的溢价率实质上是反映了权证的时间价 值，溢价率高低与剩余存续期也有关系。比如同一只正股的两只权证，在其他条款一样的情况下，一般存续期较长的权证溢价率较高。 由于在临近到期的时候溢价率都有归零趋势，因此，从风险角度来看，假如一只权证处于高溢价，且存续期较短，那么溢价率回调的风险就会非常大，除非投资者对 正股的短期上涨幅度有强烈的预期，否则最好不要参与；假如权证负溢价较大且剩余期限较短，那么负溢价对于投资权证来说就是很好的保护，在对正股短期走势有 正面预期的情况下，溢价率归零的过程获利机会较大。