母基金和子基金怎么算收益

1. 母基金和子基金怎么算收益

2 × 母基金单位净值 = A级收益率单位净值 + B级收益率单位净值
投资者可以在母基金和子基金之间自由转换，比如将母基金拆分成子基金；或者将同等份额的A级和B级子基金合并为母基金份额。
母基金和正常的基金类似，可以被申购和赎回，子基金不行（否则A级和B级份额就不一定相等了）。但子基金可以上市交易，它除了有自己的单位净值外，还有市场价格。投资者可以在市场上直接买入和卖出子基金份额，但不能直接申购和赎回。
由于这种模式，投资者可以从市场上直接买入子基金，或者从申购母基金，拆分后卖掉另一半，保留自己想要的一半；同理在需卖出子基金份额时，除直接在二级市场上卖出，也可在市场上买入另一级，合并成母基金份额赎回。

2. 母基金和子基金区别

母基金和子基金的区别： 1、 购买赎回方式的不同：　母基金：开放期根据券商的不同，其开放买卖日期也是有所不同的。有的券商是一个季度开放一周，有个一星期开放一日，这些不定的开放日就是投资者进行FOF买卖的日期。另外，FOF起购金额较高。 　　子基金：除去正处于封闭期的新基金，往往每天都是开放日，每天都就可以进行买卖交易。 2、 手续费上的不同：母基金：其投资的产品是基金，只要是基金有的手续费FOF也必须承担，又因为其本身也属于基金的一种，那么其实也就是在基金手续费基础上的二次收费，简单地说，投资FOF基金需要付出双重的手续费。 　　子基金：只需要承担其本身的手续费用，避免重复收费。3、为规范在中华人民共和国境内设立的从事非公开交易企业股权投资业务的股权投资企业(含以股权投资企业为投资对象的股权投资母基金)的运作和备案管理，国家发展改革委办公厅于2011年11月发布了《关于促进股权投资企业规范发展》的通知。 4、其中特别指出：“投资者人数限制。股权投资企业的投资者人数应当符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合伙企业法》的规定。 5、投资者为集合资金信托、合伙企业等非法人机构的，应打通核查最终的自然人和法人机构是否为合格投资者，并打通计算投资者总数，但投资者为股权投资母基金的除外。拓展资料：　“母基金”就是指FOF，也就是Fund of Funds英文的简写，是一种专门投资于其他证券投资基金的基金。FOF的投资标的仅限于其他证券投资基金，以便间接性持有股票、债券等证券资产，也称基金中的基金。 　　“子基金”是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。