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《风险管理/CFA协会机构投资系列》（编者）电子书网盘下载免费在线阅读
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书名：风险管理/CFA协会机构投资系列
作者：编者
出版社：机械工业
出版年份：2017-03-01
页数：560
内容简介：
在过去20年里，风险管理可能已经成为金融领域
唯一的最重要的话题，为了深入了解其复杂性，必须懂得隐藏其后的科学和艺术。因此，投资界专业人士必须具备理解其理论、理念和风险管理实践发展的坚实的知识框架。
沃尔特V.小哈斯莱特编著的《风险管理》一书以该领域最顶级人物，如理查德·布克斯塔伯、阿斯沃斯·达摩达兰等人的主要贡献为纲。勾勒出了风险管理的发展历程。展示了这个领域如何适应未来的风险管理的需要。该书涵盖了风险管理的各个方面。先是概述了风险管理在过去20年的情况，然后讨论了风险度量的各方面应用——从风险管理如何让投资经理受益，到理解和监控流动性循环，等等。最后一部分检
讨了风险管理的实务，包括对冲基金风险管理、衍生
品的使用和风险、地缘风险管理以及其他重要话题。
本书为财务分析师、基金经理和金融行业的其他从业人士提供了对当今风险管理最重要内容的深入解读。
作者简介：
郑磊，南开大学国际经济研究所博士(世界经济)，荷兰马斯特里赫特管理学院MBA(战略管理)，早年毕业于兰州大学数学系，取得国内证券行业全部任职资格，现任职招银国际资产管理有限公司，为香港证监会持牌人。郑博士在实业、咨询研究和投资银行从业二十余年，历任企业高管、首席顾问师、政府决策专家组成员和投资董事等职，于并购重组、跨境投融资等方面有深厚研究和实践成果，还担任中国上市公司市值管理研究中心学术顾问、价值中国博士会联席会长和国内一些高校商学院特聘教授，在内地、香港出版了金融与资本市场专著，英、法、日文译著近二十种。资本市场博客：http：//charlielZheng．ChinaValue．net

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书名：风险管理/CFA协会机构投资系列
作者：编者
出版社：机械工业
出版年份：2017-03-01
页数：560
内容简介： 在过去20年里，风险管理可能已经成为金融领域
唯一的最重要的话题，为了深入了解其复杂性，必须懂得隐藏其后的科学和艺术。因此，投资界专业人士必须具备理解其理论、理念和风险管理实践发展的坚实的知识框架。
沃尔特V.小哈斯莱特编著的《风险管理》一书以该领域最顶级人物，如理查德·布克斯塔伯、阿斯沃斯·达摩达兰等人的主要贡献为纲。勾勒出了风险管理的发展历程。展示了这个领域如何适应未来的风险管理的需要。该书涵盖了风险管理的各个方面。先是概述了风险管理在过去20年的情况，然后讨论了风险度量的各方面应用——从风险管理如何让投资经理受益，到理解和监控流动性循环，等等。最后一部分检
讨了风险管理的实务，包括对冲基金风险管理、衍生
品的使用和风险、地缘风险管理以及其他重要话题。
本书为财务分析师、基金经理和金融行业的其他从业人士提供了对当今风险管理最重要内容的深入解读。
作者简介：
郑磊，南开大学国际经济研究所博士(世界经济)，荷兰马斯特里赫特管理学院MBA(战略管理)，早年毕业于兰州大学数学系，取得国内证券行业全部任职资格，现任职招银国际资产管理有限公司，为香港证监会持牌人。郑博士在实业、咨询研究和投资银行从业二十余年，历任企业高管、首席顾问师、政府决策专家组成员和投资董事等职，于并购重组、跨境投融资等方面有深厚研究和实践成果，还担任中国上市公司市值管理研究中心学术顾问、价值中国博士会联席会长和国内一些高校商学院特聘教授，在内地、香港出版了金融与资本市场专著，英、法、日文译著近二十种。

3. 《风险管理学习指导及习题解析》epub下载在线阅读，求百度网盘云资源

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书名：风险管理学习指导及习题解析

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书名：风险管理/CFA协会机构投资系列
作者：编者
出版社：机械工业
出版年份：2017-03-01
页数：560
内容简介：
在过去20年里，风险管理可能已经成为金融领域
唯一的最重要的话题，为了深入了解其复杂性，必须懂得隐藏其后的科学和艺术。因此，投资界专业人士必须具备理解其理论、理念和风险管理实践发展的坚实的知识框架。
沃尔特V.小哈斯莱特编著的《风险管理》一书以该领域最顶级人物，如理查德·布克斯塔伯、阿斯沃斯·达摩达兰等人的主要贡献为纲。勾勒出了风险管理的发展历程。展示了这个领域如何适应未来的风险管理的需要。该书涵盖了风险管理的各个方面。先是概述了风险管理在过去20年的情况，然后讨论了风险度量的各方面应用——从风险管理如何让投资经理受益，到理解和监控流动性循环，等等。最后一部分检
讨了风险管理的实务，包括对冲基金风险管理、衍生
品的使用和风险、地缘风险管理以及其他重要话题。
本书为财务分析师、基金经理和金融行业的其他从业人士提供了对当今风险管理最重要内容的深入解读。
作者简介：
郑磊，南开大学国际经济研究所博士(世界经济)，荷兰马斯特里赫特管理学院MBA(战略管理)，早年毕业于兰州大学数学系，取得国内证券行业全部任职资格，现任职招银国际资产管理有限公司，为香港证监会持牌人。郑博士在实业、咨询研究和投资银行从业二十余年，历任企业高管、首席顾问师、政府决策专家组成员和投资董事等职，于并购重组、跨境投融资等方面有深厚研究和实践成果，还担任中国上市公司市值管理研究中心学术顾问、价值中国博士会联席会长和国内一些高校商学院特聘教授，在内地、香港出版了金融与资本市场专著，英、法、日文译著近二十种。资本市场博客：http：//charlielZheng．ChinaValue．net

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书名：风险管理/CFA协会机构投资系列
作者：编者
出版社：机械工业
出版年份：2017-03-01
页数：560
内容简介： 在过去20年里，风险管理可能已经成为金融领域
唯一的最重要的话题，为了深入了解其复杂性，必须懂得隐藏其后的科学和艺术。因此，投资界专业人士必须具备理解其理论、理念和风险管理实践发展的坚实的知识框架。
沃尔特V.小哈斯莱特编著的《风险管理》一书以该领域最顶级人物，如理查德·布克斯塔伯、阿斯沃斯·达摩达兰等人的主要贡献为纲。勾勒出了风险管理的发展历程。展示了这个领域如何适应未来的风险管理的需要。该书涵盖了风险管理的各个方面。先是概述了风险管理在过去20年的情况，然后讨论了风险度量的各方面应用——从风险管理如何让投资经理受益，到理解和监控流动性循环，等等。最后一部分检
讨了风险管理的实务，包括对冲基金风险管理、衍生
品的使用和风险、地缘风险管理以及其他重要话题。
本书为财务分析师、基金经理和金融行业的其他从业人士提供了对当今风险管理最重要内容的深入解读。
作者简介：
郑磊，南开大学国际经济研究所博士(世界经济)，荷兰马斯特里赫特管理学院MBA(战略管理)，早年毕业于兰州大学数学系，取得国内证券行业全部任职资格，现任职招银国际资产管理有限公司，为香港证监会持牌人。郑博士在实业、咨询研究和投资银行从业二十余年，历任企业高管、首席顾问师、政府决策专家组成员和投资董事等职，于并购重组、跨境投融资等方面有深厚研究和实践成果，还担任中国上市公司市值管理研究中心学术顾问、价值中国博士会联席会长和国内一些高校商学院特聘教授，在内地、香港出版了金融与资本市场专著，英、法、日文译著近二十种。资本市场博客：http：//charlielZheng．ChinaValue．net

6. 《风险管理与金融机构》pdf下载在线阅读，求百度网盘云资源

《风险管理与金融机构》（[加]约翰*赫尔）电子书网盘下载免费在线阅读
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书名：风险管理与金融机构
作者：[加]约翰*赫尔
豆瓣评分：8.6
出版社：机械工业出版社
出版年份：2007-1
内容简介：
风险管理与金融机构，ISBN：9787111226956，作者：（加）赫尔（Hull，J.C.） 著，（加）王勇，金燕敏 译

7. 风险管理与金融机构的图书目录

致中国读者推荐序一推荐序二译者序作者简介译者简介前言教学建议第1章 导言1.1 投资人的风险回报关系1.2 有效边界1.3 资本资产定价模型1.4 套利定价理论1.5 公司的风险及回报1.6 金融机构的风险管理1.7 小结推荐阅读练习题作业题第2章 银行2.1 商业银行2.2 小型商业银行的资本金要求2.3 存款保险2.4 投资银行业2.5 证券交易2.6 银行内部潜在的利益冲突2.7 今天的大型银行2.8 银行所面临的风险2.9 小结推荐阅读练习题作业题第3章 保险公司和养老基金3.1 人寿保险3.2 年金3.3 死亡率表3.4 长寿风险和死亡风险3.5 财产及伤害险3.6 健康保险3.7 道德风险以及逆向选择3.8 再保险3.9 资本金要求3.10 保险公司面临的风险3.11 监管条款3.12 养老金计划3.13 小结推荐阅读练习题作业题第4章 共同基金和对冲基金4.1 共同基金4.2 对冲基金4.3 对冲基金的策略4.4 对冲基金的收益4.5 小结推荐阅读练习题作业题第5章 金融产品5.1 市场5.2 资产的长头寸和短头寸5.3 衍生产品市场5.4 最基本的衍生产品5.5 保证金5.6 非传统衍生产品5.7 奇异期权和结构性产品5.8 风险管理的挑战5.9 小结推荐阅读练习题作业题第6章 交易员如何管理风险暴露第7章 利率风险第8章 风险价值度第9章 波动率9.1 波动率的定义9.2 隐含波动率9.3 采用历史数据来估算波动率9.4 金融变量的每日变化量是否服从正态分布9.5 监测日波动率9.6 指数加权移动平均模型9.7 GARCH(1，1)模型9.8 模型选择9.9 最大似然估计法9.10 采用GARCH(1，1)模型来预测波动率9.11 小结推荐阅读练习题作业题第10章 相关系数与Copula函数10.1 相关系数的定义10.2 监测相关系数10.3 多元正态分布10.4 Copula函数10.5 将Copula函数应用于贷款组合10.6 小结推荐阅读练习题作业题第11章 银行管理条约、《新巴塞尔协议》和偿付能力法案Ⅱ11.1 对银行资本进行监管的原因11.2 1988年之前11.3 1988年《巴塞尔协议》11.4 G30政策推荐11.5 净额结算11.6 1996年修正案11.7 《新巴塞尔协议》11.8 《新巴塞尔协议》中的信用风险资本金11.9 《新巴塞尔协议》对操作风险的处理11.10 第2支柱：监督审查过程11.11 第3支柱：市场纪律11.12 对《新巴塞尔协议》的改进11.13 偿付能力法案Ⅱ11.14 小结推荐阅读练习题作业题第12章 市场风险：历史模拟法12.1 方法论12.2 VaR的精确度12.3 历史模拟法的推广12.4 极值理论12.5 极值理论的应用12.6 小结推荐阅读练习题作业题第13章 市场风险：模型构建法13.1 基本方法论13.2 推广13.3 相关性矩阵和协方差矩阵13.4 对于利率变量的处理13.5 线性模型的应用13.6 线性模型与期权产品13.7 二次模型13.8 蒙特卡罗模拟13.9 对非正态分布的假设13.10 模型构建法与历史模拟法的比较13.11 小结推荐阅读练习题作业题第14章 信用风险：估测违约概率14.1 信用评级14.2 历史违约概率14.3 回收率14.4 信用违约互换14.5 信用溢差14.6 由信用溢差来估算违约概率14.7 违约概率的比较14.8 利用股价来估计违约概率14.9 小结推荐阅读练习题作业题第15章 信用风险损失和信用风险价值度15.1 信用损失的估算15.2 信用风险的缓解15.3 信用风险价值度15.4 Vasicek模型和默顿模型15.5 Credit Risk Plus15.6 Credit Metrics15.7 小结推荐阅读练习题作业题第16章 资产抵押证券、债务抵押债券及2007年信用紧缩16.1 美国住房市场16.2 证券化16.3 定价错误16.4 避免将来的危机16.5 合成CDO16.6 小结推荐阅读练习题作业题第17章 情景分析和压力测试17.1 产生分析情景17.2 监管条例17.3 如何应用结果17.4 小结推荐阅读练习题作业题第18章 操作风险18.1 什么是操作风险18.2 计算操作风险监管资本金的方法18.3 操作风险的分类18.4 损失程度和损失频率18.5 前瞻性方法18.6 操作风险资本金的分配18.7 应用幂律分布18.8 保险18.9 《萨班斯-奥克斯利法案》18.10 小结推荐阅读练习题作业题第19章 流动性风险19.1 交易流动性风险19.2 融资流动性风险19.3 流动性黑洞19.4 小结推荐阅读练习题作业题第20章 模型风险20.1 盯市计价20.2 线性产品的模型20.3 物理与金融20.4 对标准产品如何应用定价模型20.5 对冲20.6 对于非标准产品的模型20.7 模型在建立时存在的危险20.8 检测模型中的问题20.9 小结推荐阅读练习题作业题第21章 经济资本金与RAROC21.1 经济资本金的定义21.2 经济资本金的构成21.3 损失分布的形状21.4 风险的相对重要性21.5 经济资本金的汇总21.6 对于风险分散收益的分配21.7 德意志银行的经济资本金21.8 RAROC21.9 小结推荐阅读练习题作业题第22章 重大金融损失和借鉴意义附录A 利率复利频率附录B 零息利率、远期利率及零息收益率附录C 远期合约和期货合约的定价附录D 互换合约定价附录E 欧式期权定价附录F 美式期权定价附录G 泰勒级数展开附录H 特征向量和特征值附录I 主成分分析法附录J 对信用转移矩阵的处理练习题答案术语表DerivaGem软件说明x≤0时N(x)的取值x≥0时N(x)的取值

8. 金融风险控制与防范的图书目录

 1.1 金融风险基础1.2 金融风险的特征及启示1.3 金融风险的成因简答题案例分析 2.1 金融风险的识别2.2 金融风险防范与控制策略简答题案例分析 3.1 信用风险概述3.2 信用风险的衡量与评估3.3 信用风险的防范与控制简答题案例分析 4.1 利率风险概述4.2 利率风险的衡量4.3 利率风险的防范与控制简答题案例分析 5.1 流动性风险概述5.2 流动性风险的衡量与评估5.3 流动性风险的防范与控制简答题案例分析 6.1 外汇风险概述6.2 外汇风险的衡量与评估6.3 外汇风险的防范与控制简答题案例分析 7.1 操作风险概述7.2 操作风险的衡量与评估7.3 操作风险的防范与控制简答题案例分析 8.1 信贷业务风险控制举例8.2 信用卡业务风险控制举例8.3 网络银行业务风险控制举例 第10章 保险业务中的风险防范举例10.1 保险业务的主要风险及举例10.2 人身保险案例中的风险控制与防范10.3 财产保险案例中的风险控制与防范 11.1 信托业务风险控制案例11.2 租赁业务风险控制案例11.3 基金公司风险控制案例参考文献