财务管理关于风险、变异系数判断的选择题

1. 财务管理关于风险、变异系数判断的选择题

因为甲项目的标准差小于乙项目的标准差。
这题的关键点在于标准差。
预期值不相同的情况下，根据变异系数的大小比较其风险的大小，由公式变异系数=标准差/均值，可以求出甲的变异系数小于乙的变异系数，由此可以判定甲项目的风险小于乙项目的风险;风险即指未来预期结果的不确定性，风险越大其波动幅度就越大，则选项A错误,选项B正确;选项C、D的说法均无法证实。
标准差
表示的就是样本数据的离散程度。标准差就是样本平均数方差的开平方，标准差通常是相对于样本数据的平均值而定的，通常用M±SD来表示，表示样本某个数据观察值相距平均值有多远。从这里可以看到，标准差受到极值的影响。标准差越小，表明数据越聚集；标准差越大，表明数据越离散。标准差的大小因测验而定，如果一个测验是学术测验，标准差大，表示学生分数的离散程度大，更能够测量出学生的学业水平；如果一个测验测量的是某种心理品质，标准差小，表明所编写的题目是同质的，这时候的标准差小的更好。标准差与正态分布有密切联系：在正态分布中，1个标准差等于正态分布下曲线的68.26%的面积，1.96个标准差等于95%的面积。这在测验分数等值上有重要作用。

2. 不懂方差，标准差，变异系数，协方差等与收益率计算。求高手指导！！！

这都是统计学、会计学等学科里最基本的概念，不需要高手指导，自己看看书就行了，别人讲的再细再好，你不认真学也没用的，不是吗

3. 统计题目，求助求助～

我来补充吧，首先如果标准差不能跨组横向比较的话，那大部分参数统计学检验无法实现，因为它们都是利用标准差或方差来演算的。楼上提到的其实是指标准差横向比较的限制：当两个指标的单位不同或均数差别较大时，可以对原始数据采取标准正态分布变换后再取标准差或用变异系数（CV）来代替，这也就是本题选变异系数的理论原因，但这并不能得出标准差无法用做横向比较的结论，恰相反，CV虽可作为结果比较，但在各种统计学检验的算法中，标准差和方差是占绝对优势地位的。

4. 标准差问题

标准差系数：均方差系数

5. x~b(k;20,0.3)的均数,方差,标准差和变异系数怎么求

X服从二项分布B～（n，p）
期望EX=np＝20×0.3＝6，
方差DX=np（1-p）＝20×0.3×(1-0.3)＝4.2
变异系数C·V =（ 标准差 SD / 平均值Mean ）× 100%＝√4.2/6×100%＝34.16%

6. 选修选到了R软件的运用，一点也听不懂，求大神帮忙做一下老师给的试题

这些都是很基本的应用，你这不会期末考试怎么办……
install.packages("ggplot2")
x <- rnorm(1000, mean = 10, sd = 2) ## variance is 4 indicates that sd is 2.
画图： hist(x)
在R窗口输入 ?boxplot，会出现一个页面，鼠标拉到页面最低端，复制粘贴最后一个例子到R窗口里，会生成一个boxplot。
1) vector1 <- seq(from = 2, to = 50, by = 2)
2) vector1[20]
3) vector1[10:20]
1) mean(protein), var(protein), sd(protein), 剩下的自己查。
这道题我要手动输入数据，比较费事，给你答了1-5题还行吧。
好好学习，这些都很简单。原则上本来不该帮你答这些，但是看着手痒就花3分钟写了下。

7. 什么是变异系数

变异系数（Coefficient of Variation）：当需要比较两组数据离散程度大小的时候，如果两组数据的测量尺度相差太大，或者数据量纲的不同，直接使用标准差来进行比较不合适，此时就应当消除测量尺度和量纲的影响。
而变异系数可以做到这一点，它是原始数据标准差与原始数据平均数的比。CV没有量纲，这样就可以进行客观比较了。事实上，可以认为变异系数和极差、标准差和方差一样，都是反映数据离散程度的绝对值。其数据大小不仅受变量值离散程度的影响，而且还受变量值平均水平大小的影响。

扩展资料
计算方法
变异系数的计算公式为：变异系数 C·V =（ 标准偏差 SD / 平均值Mean ）× 100%
在概率论和统计学中，变异系数，又称“离散系数”（英文：coefficient of variation），是概率分布离散程度的一个归一化量度，其定义为标准差与平均值之比，公式：
$$ cv = \frac{\sigma}{\mu} $$
参考资料来源：百度百科-变异系数

8. 关于会计上的一道题目

标准差反映概率分布中各种可能结果对期望值的偏离程度，是方差的平方根，也叫做均方差，通常用符号δ来表示,标准差以绝对数衡量决策方案的风险，在期望值相同的情况下，标准差越大，风险越大；反之，标准差越小，则风险越小。由于标准差是衡量风险的绝对数指标，对于期望值不同的决策方案，该指标数值没有直接可比性。
标准离差率是标准差与期望值之比，即单位预期值所承担的标准差，也叫变化系数、变异系数或标准差系数。标准离差率是一个相对指标，它以相对数反映决策方案的风险程度。在期望值不同的情况下，变化系数越大，风险越大；相反，变化系数越小，风险越小。