华夏蓝筹基金净值3月23号

1. 华夏蓝筹基金净值3月23号

华夏蓝筹基金3月23号净值为：
净值日期      单位净值  累计净值  日增长率
2015-03-23    1.3260    4.5960    2.71%    

相关资料如下：
基金全称：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金    
基金简称：华夏蓝筹
基金代码：160311（主代码）  
基金类型：混合型
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

2. 07年8月l7日华夏蓝筹基金净值

华夏蓝筹基金（160311）
2007-08-17基金净值1.2180元。

   

3. 华夏蓝筹基金2009年9月10日每股净值多少?

华夏蓝筹基金2009年9月10日基金净值1.1770元。

4. 2015年4月22号的华夏优势增长基金净值

华夏优势增长基金（基金代码000021）
2015年4月22号：
单位净值：2.1230 

累计净值：3.2930

基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

5. 2008年1月23日华宝行业基金净值

2008-01-23华宝兴业行业精选当日的价格是	1.2640

6. 华夏优势基金净值2008-02-20

华夏优势增长（000021）2008-02-20净值为   2.4840  元  。
详情如下图：

7. 华夏成长基金2008年8月买价

这里文字部分告诉你月头和月末的价格，其余部分参考图中的单位净值。

华夏成长（000001）在2008-08-01的净值是1.2430，2008-08-04净值1.2220。
                                 在08年的最后一个交易日（2008-08-29）的单位净值是1.1080，
                                 在2008-09-01单位净值1.0810

所以8月1号下午3点之前的购买（申购）  价格是1.1080；8月1号下午3点到8月4号下午3点之间的价格是8月4号的份额净值（因为8月2、3号休市）也就是1.2220。

    08月29下午3点之前的购买（申购）  价格是1.1080，3点之后的价格是1.0810。
  其余时间段请参考下图的单位净值（当日下午3点收盘前的购买价格）即可。

8. 华夏蓝筹核心基金净值为什么不同

华夏蓝筹基金是LOF基金，也就是可以上市交易型开放式基金。这种基金场内场外价格是不一样的，或者说几乎不会一样，如果一样是太巧。有两个净值：场外净值和场内净值，或者叫场内交易价格。
1.
场外净值：是一只基金每一份的真实资产净值，是工作日股市收盘后计算得出的真实价值。
2.
场内净值或叫场内价格：是由供求双方共同决定，该价格是买卖双方撮合成交形成的。场内基金交易和炒股是一样的，会有实时价格，收盘后也会有个收盘价。但这个价格很难正好和基金净值相等。场内价格如果高于场外净值，叫做溢价；相反叫做折价。
　　除了这种情况的净值不同，有些不同是因为基金净值并非同一天，有些渠道净值更新较慢，所以两个地方看净值不同，只是因为代表的日期不一样。