费用报销管理制度

1. 费用报销管理制度

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

2. 费用报销管理制度

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3. 费用报销管理制度

您好，很高兴为您解答。费用报销管理制度是第一条目的为了加强公司的管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，结合公司实际情况特制定本制度。第二条报销范围：本制度适用于公司ri常发生的各项费用支出，包括但不限于交际应酬费、会议费、广告宣传费、车辆费用、各类办公费、职工福利费、培训费等报销。第三条适用范围：本办法适用昆明中道科技有限公司（以下统称公司）。第四条报销原则：预算管理原则：费用必须严格控制在预算范围内（费用按预算管理执行方式，即以公司为单位按月度费用进行控制。如超过预算费用金额且无审批的追加预算，财务有权拒绝报销。公司负责人对所任职公司预算负责，各部门负责人对本部门预算负责）。归口管理原则：根据管理职能实行费用归口管理原则。额度管理原则：公司规定费用发生额度的，超过限额部分财务不予报销，特殊情况需要经过公司负责人审批。【摘要】
费用报销管理制度【提问】
您好，很高兴为您解答。费用报销管理制度是第一条目的为了加强公司的管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，结合公司实际情况特制定本制度。第二条报销范围：本制度适用于公司ri常发生的各项费用支出，包括但不限于交际应酬费、会议费、广告宣传费、车辆费用、各类办公费、职工福利费、培训费等报销。第三条适用范围：本办法适用昆明中道科技有限公司（以下统称公司）。第四条报销原则：预算管理原则：费用必须严格控制在预算范围内（费用按预算管理执行方式，即以公司为单位按月度费用进行控制。如超过预算费用金额且无审批的追加预算，财务有权拒绝报销。公司负责人对所任职公司预算负责，各部门负责人对本部门预算负责）。归口管理原则：根据管理职能实行费用归口管理原则。额度管理原则：公司规定费用发生额度的，超过限额部分财务不予报销，特殊情况需要经过公司负责人审批。【回答】
报销：把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。网上报销业务是指利用软件进行电子化报销处理的过程，实现随时随地报销，领导可以随时进行单据审批，实现网上报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析。【回答】

4. 费用报销管理制度

法律分析：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
法律依据：《中华人民共和国教育法》 第三条 公务员的义务、权利和管理，适用本法。
法律对公务员中领导成员的产生、任免、监督以及监察官、法官、检察官等的义务、权利和管理另有规定的，从其规定。

5. 费用报销管理制度

费用报销管理制度包括：1、出差管理；2、差旅费；3、备用金管理；4、报销管理。网上报销业务是指利用软件进行电子化报销处理的过程，实现随时随地报销，领导可以随时进行单据审批，实现网上报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析。报销费用的填制要求如下；1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。《中华人民共和国发票管理办法》第八条  印制发票的企业应当具备下列条件：（一）取得印刷经营许可证和营业执照；（二）设备、技术水平能够满足印制发票的需要；（三）有健全的财务制度和严格的质量监督、安全管理、保密制度。税务机关应当以招标方式确定印制发票的企业，并发给发票准印证。第十五条  需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。

6. 费用报销及财务报销管理规定

7. 费用报销制度

费用报销制度  为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定：  一、费用支出的前提及审批权限  1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。  2、费用审批权限：一般费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。  3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。  4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。  5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。  二、各种费用列支规定  1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。  2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。  3、差旅费报销，按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法》执行。  4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。  5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。  6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。  7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。  8、职工因工作需要配置的低值易耗品（如计算器、绘图仪、装订机等）由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。  9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。  10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。  11、通讯费报销按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报销办法》执行。  12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。  三、各种费用报批程序：各种费用报销需填写《浙江华汇费用报销单》，有经办人（验收人）签字，基层费用承担部门负责人同意（证明），财务部经理审核，预算部门负责人审批（2000元以内）或总经理审批（2000元以上）签字。  四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。  1、各种应交税金（不包括印花税、车辆使用税）；  2、各月发放工资；  3、各月应交养老保险金、待业保险金等；  4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。  五、其他需要说明的问题  1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。  2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。  3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。  4、超过现金结算限额（1000元）的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。  5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。  6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。  7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。  8、当年费用必须当年报销，如：通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃（12月份通讯费除外）。  9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。  六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。

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8. 业务费用报销管理制度

差旅费报销流程1. 预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款，报销时实行多退少补的原则2. 出差人员应于出差返回3天内，填写《差旅费报销单》，将差旅票据按顺序和类别粘贴整齐，在每张票据后面注明票据金额、用途及时间，并附《出差申请单》3. 普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。3. 财务部应收到出差人员报销单据后的原则上7个工作日内审核报销。4. 对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的，报销单必须先交总经理特别批准，后由财务审核，再至出纳处报销领款。【摘要】
经费报销管理流程【提问】
您好，我是百度咨询的合作律师，已经收到您的问题了，目前咨询的人比较多哈~请稍等2分钟的哦，亲亲，正在帮您解决问题。【回答】
您好，我是百度咨询的合作律师，已经收到您的问题了，目前咨询的人比较多哈~请稍等2分钟的哦，亲亲，正在帮您解决问题。【回答】
您好，麻烦您看一下这个经费报销流程图，它内部控制存在的薄弱环节，和改进的意见【提问】
差旅费指公司业务人员、管理人员等因公外出（本地或外地）所发生的交通费、住宿费、餐费、出差补贴等费用【回答】
出差人员出差时“差旅补贴”包含餐费，实行包干发放； “住宿标准” 实行限额内实报实销，超出部分自理； “交通费用”实行实报实销。公司员工划分为总经理、公司副总经理（主管）、普通员工三大类，出差人员应根据自己的级别及出差目的地适用不同的具体标准；具体标准如下【回答】
您这边是遇到什么问题呢，亲亲，您还是可以具体说一下的，我给您再解答哈。如果您方便也可以说说自己的问题，我给您支招。【回答】

差旅费报销流程

1. 预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款，报销时实行多退少补的原则

2. 出差人员应于出差返回3天内，填写《差旅费报销单》，将差旅票据按顺序和类别粘贴整齐，在每张票据后面注明票据金额、用途及时间，并附《出差申请单》

3. 普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。

3. 财务部应收到出差人员报销单据后的原则上7个工作日内审核报销。

4. 对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的，报销单必须先交总经理特别批准，后由财务审核，再至出纳处报销领款。【回答】
业务招待费报销制度

1.业务招待费指公司业务人员陪同、招待客户用餐、住宿、交通、送礼等所花费用，包括在本地与外地招待客户所花生的各项费用

2.业务陪同人员应本着必要、适当、合理、节简的原则，招待好公司的客户及其派出的代表。

3.业务招待费根据客户类别及人数控制费用上限标准，业务陪同人员应根据客户情况适当按陪同人数，业务招待费费用控制标准由公司另行专门制定。【回答】
业务招待费报销流程


1.费用报销人员填写报销单经业务经理批准、财务审核后，方可至出纳处报销领款，对于业务招待费超过标准上限的，财务人员在报销单中注明超标金额。

2.业务费报销金额超过费用标准时，报销人员必须将报销单交由总经理审批，未经审批的，出纳根据报销总额扣除财务注明超标金额后的余额支付报销款

3.业务人员出差至外地，同时有发生招待客户费用情况时，业务招待费根据公司标准结合异地物价情况适当调整报销上限，报销人员应当将自身差旅费与异地业务招待费分别填差旅费报销单及业务招待费销单进行分项报销【回答】
亲亲，你看一下这个就是具体流程。【回答】
您的这个流程的话，是没什么问题的。【回答】
按照我给你发的，再完善一下就可以了。【回答】
您可以看一下我发的图吗【提问】
您可以看一下我发的图吗【提问】
看了哦，亲亲，您的这个流程的话，是没什么问题的。按照我给你发的，再完善一下就可以了。【回答】


亲亲，你看一下这个就是具体流程。【回答】
按照我给您发的再完善一下，就可以了。【回答】


您看一下【提问】
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