ETF申购、赎回清单公告内容包括( )。

2024-05-18 08:47

1. ETF申购、赎回清单公告内容包括( )。

【答案】A、B、C、D
【答案解析】ETF份额T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成分证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

ETF申购、赎回清单公告内容包括( )。

2. ETF如何申购、赎回?

ETF的申购、赎回自《ETF合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,ETF管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及ETF管理人互联网网站(以下简称“网站”)公告。ETF赎回一般需要两个工作日经过系统确认,之后再经过清算。ETF申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。一般的开放式ETF赎回的流程为:T日未报,T+1已报,T+2已成。ETF申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。报单当日(T日)显示未报是正常的,即使是在2:50左右下单,只要委托查询里面查询到有记录,一般来说会在第二个交易日(T+1日)变为已报,第三个交易日(T+2日)变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式ETF到是4个工作日左右。其他海外ETF一般是10天以内。
ETF。管理人将以不低于单位总份额10%的份额按比例分配投资者的申请赎回数;投资者未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时应做出延期赎回或取消赎回的明示。注册登记中心默认的方式为投资者取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一个开放日赎回申请一并处理,无优先权并以该开放日的ETF单位净值为基础计算赎回金额。
发生巨额赎回并延期支付时,ETF管理人通过招募说明书规定的方式(如公司网站、销售机构的网点等),在招募说明书规定的时间内通知投资者,并说明有关处理方法,同时在中国证监会制定的媒体上进行公告。ETF连续发生巨额赎回,ETF管理人可以按照ETF契约和招募说明书暂停接受赎回申请;已经接受单位被确认的的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并在中国证监会制定的媒体上进行公告。