间接标价法下，升水的远期汇率是怎么样的

1. 间接标价法下，升水的远期汇率是怎么样的

间接标价法，指的是单位本币兑换定数量的外币表示方法，举个例子就是英镑。
英镑对美元汇率的货币对表示是GBP/USD，这里英镑是本国货币，美元是外币，货币对的数值表示1英镑等于多少美元。如果看到GBP/USD=1.7100/1.7110，这种表述是指统一时刻英镑的市场报价，1.7100表示银行买入价(BID)，就是指客户卖出1英镑只能得到1.71美元；1.7110表示银行卖出价(ASK)，指客户买入1英镑需要支付1.71美元。
远期汇率=即期汇率+掉期点，如果掉期点为正值，我们通称远期升水，反之掉期点为负值，我们称远期贴水，但升水和贴水都是针对货币对左边货币来说的，因此对于与简介标价法，远期升水和远期贴水就是针对本国货币来说的，GBP/USD的远期升贴水就是针对英镑来说的。
如GBP/USD的即期汇率=1.7100/1.7110，远期汇率就可能=1.7010/1.7025，这种情况下远期汇率出现贴水，指英镑对美元远期贴水，也是指英镑对美元远期汇率较即期汇率贬值。

2. 已知即期汇率跟汇水 求远期汇率

一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下 ，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴 水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的情况下，正好相反， 远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。

        远期汇率也有买入价和卖出价，所以远期汇率的升水数或贴水数，也都有大小两个数。在直 接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水 数的大数加入即期汇率的卖出价。在间接标价法下，如果远期升水，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。在间接标价法的情况下，如果远期升贴水数是大数在前，小数在后，即说明是远期升水；如是小数在 前，大数在后，即说明是远期贴水。

       比如USD/JPY即期汇率是100.24，一个月期升水20点，USD/JPY是直接标价货币，一个月远期汇率就是即期汇率+升水：100.24+20=100.44

3. 在直接标价法汇率体系中，汇率越高说明本国货币对外价值越高。 A 对 B 错 价格的水平越高，对货币的需求量

B 错
汇率可以理解为价格,汇率上升则价格上升.
在汇率的表示中,主要有两种形式,一种是以单位外币折合成多少本币来表示,为直接标价法,如中国100美元=637.35人民币,这种方法下汇率上升的含义是单位外币折合成本币数增加了,即本币贬值了.另一种为单位本币折合多少外币来表示,这种表示方法下,汇率上升是指本币升值了.
国际上极大多数国家用直接标价法,因此没有特别说明,直接标价为默认标价,汇率上升为本币贬值.

4. 假设即期汇率为10，外汇年升水率为2%，则六个月的远期汇率是多少？如何计算，解题思路。

汇率升水，即远期汇率高于即期，年升水率为2%，六个月升水为1%，远期汇率：10*（1+1%）=10.1

5. 设在伦敦外汇市场上，美元即期汇率为1.8879～1.8890，三个月远期差价位升水103～98，试计算远期汇率。

远期汇率的升贴水为103/98，BID/ASK报价中，BID的数值大于ASK数值，表示远期贴水，远期汇率需要用即期汇率减去升贴水点。
所以远期汇率BID价=1.8879-103/10000=1.8776
远期汇率ASK价=1.8890-98/10000=1.8792
所以3个月的远期汇率=1.8776/1.8792

6. 假设基期汇率为10，外汇年升水率为2%，则6个月远期汇率等于( )。 '

B
答案解析：
因为年外汇升水率为2%，所以6个月远期外汇升水1%，则6个月
远期汇率=
10×(1+1%)=10.1。

7. 假定人民币对美元即期汇率为RMB6.78/$，3个月的远期汇率为RMB6.92/$，则人民币对美元贴水为

假定：
人民币对美元即期汇率为RMB6.78/$
3个月的远期汇率为RMB6.92/$
人民币对美元贴水为（ 8.08%） 

人民币对美元的贴水，需要将货币对转换成CNY/USD，即即期汇率为1/6.78，远期汇率为1/6.92。
人民币对美元升贴水=((1/6.92)-(1/6.78))/(1/6.78)=-0.0202=-2.02%
3个月贴水2.02%，一年贴水8.08%

8. 直接标价法下汇率数值变大说明什么

汇率标价法概念  汇率变化的影响因素