我买了一只基金,6000元,确认后的份额是5101.54,昨天的参考市值6041.75,浮动收益是194.80

2024-05-08 13:39

1. 我买了一只基金,6000元,确认后的份额是5101.54,昨天的参考市值6041.75,浮动收益是194.80

基金参考市值,是指按照前一个工作日的基金净值乘以持有的份额来计算的市场价值,也就是流通价值。一般来说净值决定市值,但是两者也存在背离的情况。 基金市值是指上市基金在股市上的价值,它随时在变动。

浮动收益是指持有的基金等资产,在没有变现赎回之前,因为市场价格的变化造成的账面上的盈利或者是损失,暂时还不能算是真正的损失或者是盈利。

浮动收益会算入手续费,如果是第一天买入或申购,那有可能是负数;还有就是如果反复操作一只基金时由于前后成本摊薄问题,浮动收益可能有误差,以实际交易时的结算收益为准。
基金的市值是由份额*净值构成的,如果基金份额增加,但净值减少也会造成市值上升,但实际是亏损的。

我买了一只基金,6000元,确认后的份额是5101.54,昨天的参考市值6041.75,浮动收益是194.80

2. 我3月29日买了一只基金,单位净值是:1.9810,持有份额是144.25,参考市值是285.76,我算了一下:300-(1.

基金的市值是285.76,花了300元,说明您现在是亏损的,所以是-14.24.
由于买入基金的时候要缴纳申购费,一般是1%左右不等。再有可能是您买入的基金出现了一些亏损才会出现-14.24的情况。

3. 我买了5000元基金,买的时候净值是0.9150,现在涨到0.9280,净值涨了,整体市值为什么却剩1980多了

因为你申购时有手续费。
如果你能确认以0.9150买入基金,我给你一个公式计算申购手续费。
申购手续费=(5000÷0.9150÷你持有基金份额-1)×100
一般股票型基金申购手续费为1.50%。
而当你的基金要升到约0.9288时,基金的市值才回到5000元。

注:1、基金份额仍未变动。2、如申购净值不是0.915以实际净值来计算。

我买了5000元基金,买的时候净值是0.9150,现在涨到0.9280,净值涨了,整体市值为什么却剩1980多了

4. 基金暂停前是1.5260现在怎么变成1.0000了明明还涨了3.74

因为基金进行拆分了。
基金拆分是在保持投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。
假设某投资者持有10000份基金A,当前的基金份额净值为1.60元,则其对应的基金资产为1.60×10000=16000元。对该基金按1:1.60的比例进行拆分操作后,基金净值变为1.00元,而投资者持有的基金份额由原来的10000份变为10000×1.6=16000份,其对应的基金资产仍为1.00×16000=16000元,资产规模不发生变化。
基金分拆听起来复杂,而理解起来其实非常简单。通俗一点说,就是将基金份额按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在特定分拆时点,基金净值为1.60元,如果在该时点进行基金拆份操作,拆分比例为1:1.60,就是将原有1份基金份额拆分为1.60份基金。

5. 这支基金在3月18号这天的净值是1.5160,为什么到3月19号这天的净值是1.0000,这不是跌

整体是涨的 以2015年3月19日为基准日,对富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算  那天发生分级基金这算。
其具体含义是,进取份额净值跌至阀值或者母基金份额净值高于阀值,稳健份额、进取份额、母基金份额净值均被调整为1元,调整后各类份额数量按比例增减,稳健和进取份额按初始比例保留,配对后的剩余部分将会转化为母基金场内份额,分配给相应份额持有者。

而向下到点折算中,当进取份额低于阀值后,稳健份额通过折算所获得的母基金份额可以赎回,相当于部分“封转开”,即以相对净值折价买入的稳健份额可以大部分按净值变现,获取一定套利收益;而进取份额净值杠杆将回落至初始杠杆水平,溢价率相对降低,复权价格下降,持有者将遭受一定损失。

这支基金在3月18号这天的净值是1.5160,为什么到3月19号这天的净值是1.0000,这不是跌

6. 460001这个基金在2007年8月3日买了10000元,想问问我现在如果赎回还剩多少

  以9.18日的净值计算6600元左右,不含分红730元,加上之前可能已经到账的分红7300多吧。
  温馨提示:你购买之后有过一次拆分,一次分红,我复原计算可能不太精准,但是误差不会很大,另外分红,不知道你选的是现金分红还是红利再投资,如果现金分红,那700多已经到账,如果红利再投资,已经化成份额,赎回时一起到,但是数额能多一点,但差不多少,应该就是7300左右。具体数字,由于基金赎回以赎回日净值计算,所以以你赎回当天为准,9.18日的结果仅供参考,如果股市变化不大,数据差不多的。
  如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!

7. 我购买了基金1500元,份额是633,现在净值是3.76,现在赎回应该是多少钱?

3.76x633=2380.08
现在赎回应该是2380.08元钱。

我购买了基金1500元,份额是633,现在净值是3.76,现在赎回应该是多少钱?

8. 基金46001后市走势如何?大约可以升到哪个价位?

华泰柏瑞盛世中国基金(460001 )比较的基准是
{中信标普300指数×70% + 中信国债指数×30%}。
       而中信标普300指数样本股是中国A股各行业上市公司中自由流通市值最大、最具流动性并且财务稳健的300家公司,用于描述中国A股市场的整体表现。
行情基本随大盘,最近走势如下:

关于价位,可以拟合一下中信300指数对应的价格。