期货时如何进行套期保值的?

1. 期货时如何进行套期保值的?

如果手上持有现货，害怕现货价格下跌，可以在期货上买相同价值的空单：
如果期末现货和期货价格都跌了，那么现货亏钱，期货空单赚钱，这样期货盈利弥补了现货亏损，完成套期保值效果。
如果期末现货和期货价格都涨了，那么现货赚钱，期货亏钱，虽然保值拉低了你在现货市场的盈利，这种情况也是成功的套期保值。

期货
英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。
交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。
买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

2. 期货时如何进行套期保值的?

如果手上持有现货，害怕现货价格下跌，可以在期货上买相同价值的空单：
如果期末现货和期货价格都跌了，那么现货亏钱，期货空单赚钱，这样期货盈利弥补了现货亏损，完成套期保值效果。
如果期末现货和期货价格都涨了，那么现货赚钱，期货亏钱，虽然保值拉低了你在现货市场的盈利，这种情况也是成功的套期保值。

期货
英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。
交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。
买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

3. 什么是套期保值？

分类:  商业/理财 
   解析: 
  
 什么是套期保值？ 
 
 来源：金宝期货时间：2005-02-23 11:01:22浏览：2524 次 
 
 套期保值概述 
 
 套期保值是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为。 
 
  
 
 传统的套期保值： 
 
 是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定量的现货商品的同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同，数量相同，但方向相反的期货商品（期货合约），以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波动风险的目的。 套期保值的作用 
 
 套期保值者是指那些把期货市场作为价格风险转移的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上进行买卖商品的临时替代物，对其现在买进（或者拥有，或将来拥有）准备以后售出或将来需要买进商品的价格进行保值的厂商、机构和个人。 套期保值的原理 
 
 套期保值之所以能够规避风险，是因为期货市场上存在以下基本经济原理： 
 
 （一）同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致。 
 
 （二）现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近、两者趋向一致。 
 
 套期保值的操作原理 
 
 （一）商品种类相同原则 
 
 （二）商品数量相同原则 
 
 （三）月份相同或相近原则 
 
 （四）交易方向相反原则 
 
 套期保值的应用 
 
 生产经营企业面临的价格波动风险最终可分为两种：一种是担心未来某种商品的价格上涨；另外一种是担心未来某种商品的价格下跌。 买入套期保值 
 
 买入套期保值就是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上买入的现货商品数量相等、交割日期相同或相近的该商品期货合约，及预先在期货市场上买空，持有多头头寸。 适用对象及范围 
 
 1、加工制造企业为了防止日后购近原料是价格上涨的情况。 
 
 2、供货商已经跟需求方签订好现货合同，将来交货，但供货方此时尚未购进货源，担心日后购进货源时价格上涨。 3、需求方认为目前现货市场的价格很合适，但由于资金不足或者缺少外汇或一时找不到符合规格的商品，或者仓库已满，不能立即买进现货，担心日后购进现货价格上涨。 卖出套期保值 
 
 卖出套期保值是指套期保值者先在期货市场上卖出与其将在现货市场上卖出的现货商品数量相等，交割日期也相同或相近的该商品期货合约 适用对象及范围： 
 
 1、 直接生产商品期货实物的生产厂家、农场、工厂的手头有库存产品尚未销售或即将生产、收获某种商品实物期货，担心日后出售时价格下跌； 2、储运商、贸易商手头有库存现货未出售或储运商、贸易商已签订将来以特定价格买进某一商品但未转售出去，担心日后出售时价格下跌； 3、加工制造企业担心日后库存原料价格下跌。 
 
  
 
 基差与套期保值 
 
 一、基差的概念 
 
 基差是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定合约价格间的价差 基差=现货价格-期货价格 
 
 基差的作用 
 
 基差在期货交易中是一个非常重要的概念，是衡量期货价格与现货价格关系的重要指标。基差是套期保值成功与否的基础 套期保值者本着“两面下注，反向操作，均等相对”的原则，同时在现货市场上和期货市场上反向操作，利用一个市场上的赢利来弥补另一个市场的亏损，在两个市场之间建立一种“相互冲抵”机制，从而达到转移价格风险的目的。

4. 期货的套期保值如何操作？

所谓的套期保值，就是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定量的现货商品的同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同，数量相同，但方向相反的期货商品（期货合约），以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波动风险的目的。简单的说套期保值就是以回避现货价格风险为目的的期货交易行为
要注意四个原则：　　
    （一）商品种类相同原则 

　　（二）商品数量相同原则 

　　（三）月份相同或相近原则 

　　（四）交易方向相反原则

套期保值的应用 

　　生产经营企业面临的价格波动风险最终可分为两种：一种是担心未来某种商品的价格上涨；另外一种是担心未来某种商品的价格下跌。 买入套期保值 

　　买入套期保值就是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上买入的现货商品数量相等、交割日期相同或相近的该商品期货合约，及预先在期货市场上买空，持有多头头寸。 适用对象及范围 

　　1、加工制造企业为了防止日后购近原料是价格上涨的情况。 

　　2、供货商已经跟需求方签订好现货合同，将来交货，但供货方此时尚未购进货源，担心日后购进货源时价格上涨。 3、需求方认为目前现货市场的价格很合适，但由于资金不足或者缺少外汇或一时找不到符合规格的商品，或者仓库已满，不能立即买进现货，担心日后购进现货价格上涨。 卖出套期保值 

　　卖出套期保值是指套期保值者先在期货市场上卖出与其将在现货市场上卖出的现货商品数量相等，交割日期也相同或相近的该商品期货合约 适用对象及范围： 

　　1、 直接生产商品期货实物的生产厂家、农场、工厂的手头有库存产品尚未销售或即将生产、收获某种商品实物期货，担心日后出售时价格下跌； 2、储运商、贸易商手头有库存现货未出售或储运商、贸易商已签订将来以特定价格买进某一商品但未转售出去，担心日后出售时价格下跌； 3、加工制造企业担心日后库存原料价格下跌。 


 大豆套期保值案例  

 卖出套保实例：（该例只用于说明套期保值原理，具体操作中，应当考虑交易手续费、持仓费、交割费用等。）  
期货市场7月份，大豆的现货价格为每吨2010元，某农场对该价格比较满意，但是大豆9月份才能出售，因此该单位担心到时现货价格可能下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆期货交易。交易情况如下：                                    
7月份 
     大豆现货价格2010元/吨    
     期货市场上卖出10手9月份大豆合约：价格为2050元/吨   

9月份 卖出100吨大豆现货：价格为1980元/吨 
      期货市场上买入10手9月份大豆合约：价格为2020元/吨    

套利结果 现货亏损30元/吨 期货盈利30元/吨   
最终结果 净获利100*30-100*30=0元   注：1手=10吨  
 从该例可以得出：第一，完整的卖出套期保值实际上涉及两笔期货交易。第一笔为卖出期货合约，第二笔为在现货市场卖出现货的同时，在期货市场买进原先持有的部位。第二，因为在期货市场上的交易顺序是先卖后买，所以该例是一个卖出套期保值。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该农场不利的变动，价格下跌了30元/吨，因而少收入了3000元；但是在期货市场上的交易盈利了3000元，从而消除了价格不利变动的影响。




买入套保实例：   

9月份，某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。交易情况如下：
套期保值

9月份  大豆现货价格2010元/吨 
       期货市场上买入10手11月份大豆合约：价格为2090元/吨   

11月份 现货买入100吨大豆：价格为2050元/吨 
       期货市场上卖出10手11月份大豆合约：价格为2130元/吨   

套利结果 现货亏损40元/吨 期货盈利40元/吨   

最终结果 净获利40*100-40*100=0   

从该例可以得出：第一，完整的买入套期保值同样涉及两笔期货交易。第一笔为买入期货合约，第二笔为在现货市场买入现货的同时，在期货市场上卖出对冲原先持有的头寸。第二，因为在期货市场上的交易顺序是先买后卖，所以该例是一个买入套期保值。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该油厂不利的变动，价格上涨了40元/吨，因而原材料成本提高了4000元；但是在期货市场上的交易盈利了4000元，从而消除了价格不利变动的影响。如果该油厂不做套期保值交易，现货市场价格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦现货市场价格上升，他就必须承担由此造成的损失。相反，他在期货市场上做了买入套期保值，虽然失去了获取现货市场价格有利变动的盈利，可同时也避免了现货市场价格不利变动的损失。因此可以说，买入套期保值规避了现货市场价格变动的风险。

5. 什么叫套期保值?

问题一：套期保值什么意思？  资深投资顾问：　　我来试试用最短的语言解释一下。　　假设你买了10手某股票，后来你感觉大盘要不行了，要下跌了。你会怎么做，见好就收呗，卖出以后先不做股票了，结果股市真的下跌了，你逃过了一劫。下面换做某大型基金　　假设某基金持有市值200亿的10多支股票，也是预计大盘要下跌。但是他没法一下抛出200亿的股票，就算抛，也要抛几个月时间，而且他越抛，市场越跌。事与愿违。　　这时，基金可以在期货市场做空股指。做多少，如果大盘真的下跌了。虽然股票市值的要缩水，但是期货市场可以盈利，总体上，差不多资产还是200亿左右，这就是保值。也就是套期保值。 
  
   问题二：套期保值是什么意思?  套期保值这个词，请务必记牢，因为它是期货市场的“根”。期货市场上采取与现货市场上方向相反的买卖行为，即对同一种商品在现货市场上卖出，同时在期货市场上买进；或者相反。 
  套期保值有两种形式，即空头套期保值和多头套期保值 
  所谓空头套期保值，就是在现货市场上买进而在期货市场上卖出的交易行为，其目的在于保护没有通过远期合同销售出去的商品或金融证券的存货价值，或者是为了保护预期生产或远期购买合同的价值。 
  所谓多头套期保值，是指在现货市场上卖出而在期货市场上买进的交易行为，其目的在于防止在固定价格下通过远期合同销售产品而引起的风险。 
  套期保值的过程一般分三个阶段，即：⑴确定自己在现货市场上的位置，也就是搞清楚自己在现货市场上有什么风险；⑵ 在认清自己在现货市场上的风险所在的基础上，建立期货头寸(例如面临价格下跌风险，在期货市场上就采取空头)；对冲掉自己在期货市场上的位置。所谓对干部就是在期货市场上进行一个与现有未平仓部位相反的交易。对冲进所交易的品种、合约月份和合约数量，应与被对冲的合约完全一致。 
  
   问题三：期货套期保值模式是什么意思  期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分恭多头套期保值和空头套期保值。 
  baike.baidu/view/2414673 
  
   问题四：套期保值简单解释  不对，首先一个错误，A最后是按10元价格卖给B苹果，相对市价来说是赚取了1元的额外利润。 
  而套期保值就是对冲，需要2个市场（现货和另外一个市场）来说。 
  拿你举的例子来说A和B商量好月末10元成交苹果，首先A只要考虑到10元卖苹果有利润就行了。他能以10元的价格卖出去苹果一定能获利，就不需要进行套期保值。 
  只有在这种情况下才行，A和B商量好月末A卖给B一个苹果，价格按照月末的市场价格。 比如说A的苹果成本为8元。A担心苹果价格月末降的太多（降到7元就赔本了），而现在市价（现货价和期货价同方向变动）是9元，他需要保证获利，这样他先在期货市场卖1个月末的苹果（A在期货市场上卖1个苹果，期货市场上的C认为苹果月末会涨价于是买A的1个苹果合约），同时拿着苹果等待月末和B去交易。 
  月末 苹果市价为 7元 那么：B赚了2元 C陪了2元 A：赚1元（现货陪2元，期货赚2元） 
  月末 苹果价格为11元 那么：B赔了2元 C赚了2元 A：赚了1元（现货转了2元，期货赔了2元） 
  就结果看：套期保值是为了保证A能赚1元的利润，能避免害怕出现的风险（苹果价格下跌倒成本价格一下）但是也丧失了能赚取额外收益的机会（苹果价格上升） 
  所以说套期保值只能由有现货背景的企业来操作 
  
   问题五：套期保值是什么意思?通俗一些......  期货通过在期货市场买入或者卖出与现货市场相同数量和相近时间的期货合约，用期货市场的盈利盯者亏损抵消现货市场的亏损或者盈利，从而实现抵消价格波动的行为。 
  
   问题六：期货套期保值是什么意思  字面上的意思不重要，原理给你简单讲一下。打个比方说你是厂家，做铝的，有很大库存，那么你会担心铝的价格下跌蒙受损失，这个时候你就可以套期保值，你有50吨的库存就在期货市场上空50吨，这样即使铝的价格下跌虽然你的库存贬值了，但是你在期货上的空单获利弥补了你的损失。 
  反过来说如果铝价上涨，你也失去了上涨的利润，套期保值不是为了你获利，而是为了规避风险。 
  如果是采购方则相反操作。 
  大的金店一般都有这个，不然他们首饰价格就跟不上国际金价了。 
  不是特别大的量用不着了解这个 
  
   问题七：套期保值是什么意思？  套期保值主要是为了避免现货市场上的价格风险而在期货市锭上采取与现货市场上方向相反的买卖行为，即对同一种商品在现货市场上卖出，同时在期货市场上买进；或者相反。它有两种形式，空头套期保值跟多头套期保值。 
  做商品套期保值之前，要有一个前提，那就是确定当前商品的价位你是满意的，可以接受的。但是根据分析，后期有很大可能会出现自己利益缩小的可能。为了规避这种风险，才会有套期保值的。一般不是要赚钱才做套保的，而是想规避一段时间之后行情的变化而使自己利益收到风险的干扰。 
  
   问题八：什么是期货套期保值？目的是什么？如何操作？  1. 套期保值的概念： 
  套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品 
  的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。 
  套期保值的方法 
  1. 生产者的卖期保值： 
  不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为 
  社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品 
  的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减小 
  价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。 
  2. 经营者卖期保值： 
  对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他 
  的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。 
  3. 加工者的综合套期保值： 
  对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌 
  ，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货 
  市场进行交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其 
  产品进行卖期保值，就可解除他的后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。 
  三．套期保值的作用 
  企业是社会经济的细胞，企业用其拥有或掌握的资源去生产经营什么、生产经营多少以及如何生产 
  经营，不仅直接关系到企业本身的生产经济效益，而且还关系到社会资源的合理配置和社会经济效益提 
  高。而企业生产经营决策正确与否的关键，在于能否正确地把握市场供求状态，特别是能否正确掌握市 
  场下一步的变动趋势。期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企 
  业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产，而且为企哗通过套期保值来规避市场价格风险提供 
  了场所，在增进企业经济效益方面发挥着重要的作用。 
  四．套期保值策略 
  为了更好实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。 
  （1）坚持“均等相对”的原则。“均等”，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的 
  商品在种类上相同或相关数量上相一致。“相对”，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货 
  市场上买，在期货市场则要卖，或相反； 
  （2）应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值 
  ，进行保值交易需支付一定费用； 
  （3）比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值； 
  （4）根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据 
  此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。

6. 期货怎么套期保值

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。如您需了解股票行情，可以登录平安口袋银行APP-金融-股票期货-证券服务查询信息。
1、生产者的卖期保值：
不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。
2、经营者卖期保值：
对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。
3、加工者的综合套期保值：
对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面；他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货市场进行交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其产品进行卖期保值，就可解除他的后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。

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2、入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。

应答时间：2022-01-06，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

7. 套期保值是什么？

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

8. 套期保值

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。