基金公司会计核算是什么意思

1. 基金公司会计核算是什么意思

基金公司，是一个行业概念。基金公司会计核算，就是指这个行业普遍适用会计核算制度、方法、模式等。
基金公司就是证券投资基金管理公司，是指经中国证券监督管理委员会批准，在中国境内设立，从事证券投资基金管理业务的企业法人。

2. 基金会计工作内容

基金会计，Fund Accountant，简称FA，属于基金公司后台工作，一般归属于基金运营部。主要工作内容：基金的估值核算，资金的划拨，基金定期报告的制作，基金交易系统的清算，银行间交易的清算，基金的各类账户开立等。

岗位职责：1、根据相关法律法规和产品合同约定对产品进行估值；2、与托管人、外包服务商核对基金净值；3、复核资金划拨指令；4、协助提供基金业协会备案数据及按照基金合同和监管要求办理信息披露等相关事宜；5、协助产品管理人编制产品月报、季报和年报等需披露的信息文件；6、产品清算时，协助会计师事务所完成产品清算报告；7、对公司内部业务部门的需求进行数据支持；8、协助公司IT人员对估值及风控系统软件进行定期评估、完善；9、完成公司交办的其他岗位职责。

3. 基金公司上班时间是怎样的？

　　一、受理基金业务的时间如下：
　　（1）发行期间：9：00—17：00受理基金账户开户及认购业务（周六、周日受理个人业务） 
（2）存续期间：基金开放日为证券交易所交易时间9：30—15：00受理开户及申购、赎回等业务（周六、周日不受理）。
　　可以通过受理基金业务的网点、电话银行、网上银行办理基金业务。在非交易时间内提交的基金预约指令，可在下一个基金交易日的基金交易结束前办理撤消业务。
　　二、银华基金公司网上交易系统24小时接受客户提交开户及交易申请，交易日下午三点前的开户及交易申请算作当日申请，交易日下午三点后的开户及交易申请将顺延为下一交易日申请。如通过代销机构的网站进行开户及交易，需遵循销售机构的相关规定。