2月12日,5月份,7月份交割的上海铜期货合约价格分别为58820元/吨和59270元/吨,某

1. 2月12日,5月份,7月份交割的上海铜期货合约价格分别为58820元/吨和59270元/吨,某

你可以用价差和基差理解。举例，2月基差为58820-59270:-400。平仓时基差为59750-x:m，已知基差走弱盈利，m大于-400,答案为ad。相反亏损是为b。用价差理解也一样。

2. 某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格15050元吨，该合约当天的结算价格为15000元吨。

上海期货交易所铝合约的单日最大涨跌幅±3%，并且下一交易日的涨跌幅是按前一日结算价格来计算的
15000x（1+3%）=15450

3. 一月初铜锭价格的现货价格为12680元/吨，某一铜型材厂担心3个月后铜锭价格上涨，1月初期货市场价格以12980

该铜型材厂在期货市场盈利：100手*5吨/手*（15680-12980）元/吨=1 350 000 元
该铜型材厂若四月份购500吨铜锭比一月份多的成本：500吨*(15380-12680)=1 350 00 元
该厂家在期货市场赚的钱刚好弥补由于铜锭价格上涨所带来的成本损失。
当然实际操作肯定会有一定的佣金和费用。

4. 某投资者预计2月份铜期货价格会下降,于是以65000元/吨的价格卖出一手铜合约

B .65150元/吨

5. 急 有关期货的计算题！

1、合约价值
2500×50＝125000

2、半年无风险收益
125000×12％∧0.5 ＝132287.57
132287.57－125000＝7287.57

3、一篮子股票红利 ＝ 20000

故，合理价格＝125000＋7287.57－20000＝112287.57

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对于2的另外一种算法
125000×（12％÷2）＝7500

故，合理价格＝125000＋7500－20000＝112500

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不知道你们采用哪种算法，所以列出2种。

6. 某投资者卖出期铜10手，成交价为37500元／吨，当日结算价为37400元／吨，则该投资者的当日盈亏为（）。

前提没说清，你卖的是多单还是空单，你的单子的买入价是多少，都没说。
你的盈亏只决定于你的买入价和卖出价的价差

7. 某工厂预计半年后需买入精炼铜1000吨，目前价格为52500元/吨，该工厂买入沪铜期货200手（5元/吨）

没有期货操作，成本是68000元/吨。
加入期货操作，因为开仓1000吨平仓1000吨，所以只用算每吨盈利或亏损
盈利=卖出价-买入价=68300元/吨-53000元/吨=15300元/吨 
实际成本=购入成本-盈利=68000-15300=52700元/吨

8. 期货一道计算题！急急急

5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权  
付出 20美金
同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权
付出 10美金
9月时相关期货合约为150美元/吨     看跌期权不执行了     -10
                                                        看涨期权执行 150- （140+20权利金）=  -10
                                                          -10+-10=-20          赔20美金