为什么sap银行存款外币评估下月为什么不自动冲

1. 为什么sap银行存款外币评估下月为什么不自动冲

现金银行类的外币余额评估，是根据当期结账汇率，评估汇率差异金额，属于实际存在的，并影响当期损益，所以是不需要冲回的

2. SAP中的外币评估是基于什么原理？

未清项的评估是在外币的汇率有变化时，对有涉及外币未清项的科目按统驭科目或科目类型、按 币种、分借贷分别进行统计其由于汇率变化产生的差额，将变化额按科目类型和币种进行帐务调 整。 如选择期末评估，下期初冲回。则过程如下： 评估时， ?借/贷相应的调整科目 ? ? ? ? ?贷/借汇兑损益科目————结帐时转出 冲回时， ?借/贷汇兑损益科目 ? ? ? ? ?贷/借相应的调整科目 结帐时， ?冲抵调整科目 ? ? ? ? ?借/贷调整科目 ? ? ? ? ?贷/借汇兑损益科目 最后的结果中，调整科目和汇兑损益科目的余额均抵销。 例：某供应商有应付帐款USD100， 记帐时，汇率：8.50， ?USD100 ? ? 折RMB850 评估时，汇率：8.00， ?USD100 ? ? 折RMB800 ? ? ? ? ? ? ? ? ?应付帐款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?银行存款 USD ?RMB ? USD ? ? RMB ? ?USDRMBUSD ? ?RMB ①原值 ? 100850 ④付款100 ?850100 ? ?800 合计100 ?850 ? 100850100 ? ?800 ? ? ? ? ? ? ? ? ?应付调整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?应付汇兑损益 USD ? RMB ? ?USDRMBUSD ?RMB ? USD ? RMB ②评估0 ? ? 50 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ?50 ③冲回 ? ? ? ? 050 0 ? 50 ④付款0 ? ? 50 ? ? 050 ? ?0 ? ?50 合计0 ? ?100 ? ? 0 ? ?100 0 ? 50 ? ? 0 ? ?50 评估出的50元人民币已在当期转出。

3. 请教下，外币评估如何自动记帐呢？

经测试，已可以正确过账。测试发现，原来规则是这样的（勾选创建过账）：1、如果有输入批输入会话编码，则系统创建批输入会话，不创建外币评估凭证，需执行“SM35”执行生成的批输入会话来创建会计凭证；2、如果不输入批输入会话编码，系统自动创建会计凭证；3、如果勾选重设评估，并输入类似于冲销原因的字段，系统自动冲销关键日的外币评估凭证；4、未清项评估，默认下月冲回，可能是未清项属于未实现汇兑损益的缘故。而外币余额评估可通过冲销记帐参数来控制是否生成冲销凭证。现在还有些不太明白的是，一个关键日只能生成一笔外币评估的会计凭证吗？要是这样的话，未清项评估需要下月冲回，外币余额评估不需冲回，这个怎么处理呢？还请大家帮忙一下^_^  查看更多答案>>

麻烦采纳，谢谢!

4. sap 外汇评估能重复评估吗

可以，但是需要冲销已经生成的凭证，然后再重新评估

5. 为什么SAP做完外汇评估出不来凭证

1、测试运行没去掉
2、勾选了后台运行，没用SM35把进程跑完
3、已经评估过了
4、评估科目设置有误

6. SAP中汇率维护一般在什么时候,用的是月末还是月初的汇率？

一般在月初，上月的业务已经完成，本月业务尚未开始。
用的是当月月初汇率（上月月末汇率），但是有效日期是从上月最后一天。
这样做一是方便对上月月结时做外币评估，二是可以保证本月的业务（除外向币评估外）对应同一个汇率。

7. sap月末做应付账款的外币评估的时候？是只评估没有清帐的外币吧？借贷两边的都要评估吗？

分录是对的。不过，有的配置只用一个汇兑损益核算，有的会用两个科目分别核算汇兑收益和汇总损失。
 
另，回答一楼同学的问题，外币评估是财务月末报表（资产负债表、损益表、现金流量表等）的需要，因为报表只能采用一种货币表现，不同币种计量的资产只能折算成同一个币种。
外币评估，不仅评估外币计价的应付，还有外币计价的应收以及外币银行存款。

8. 外币评估的原理是如何的？

　　你在运行外币评估的时候，可以选择评估基准日为月底的时间，甚至还可以为下月1日，这样就更 加准确了。 不用担心月中时候不同的汇率，最后还是以评估日为标准进行计算的。


　　评估是在外币的汇率有变化时，对有涉及外币未清项的科目按统驭科目或科目类型、按 币种、分借贷分别进行统计其由于汇率变化产生的差额，将变化额按科目类型和币种进行帐务调 整。 如选择期末评估，下期初冲回。则过程如下： 评估时， 借/贷相应的调整科目贷/借汇兑损益科目————结帐时转出 冲回时， 借/贷汇兑损益科目 贷/借相应的调整科目 结帐时， 冲抵调整科目借/贷调整科目 贷/借汇兑损益科目 最后的结果中，调整科目和汇兑损益科目的余额均抵销。