什么是基金的收益率，期初净值，期末净值，期初累计，期末累计？

1. 什么是基金的收益率，期初净值，期末净值，期初累计，期末累计？

你的这张表期初的净值就是头一天的净值，期末净值就是今天的净值。期初累计就是头一天的累计净值，期末净值就是今天的净值。这是因为基金分过红了，所以净值和累计净值是不一样的。如果基金从未分过红，基金净值和累计净值应该是一样的数据。收益率就是收益的百分比。例如华夏成长的今天的收益率比昨天上涨了百分之零点三五。华夏大盘上涨了百分之零点八六。

2. 期末净值和期末净额的关系

期末净值和期末净额的关系：期末净额=期末持仓份额×期末净值。例，期末份额是1000份，净值是1.023，则期末净额为1000×1.023=1023（元）。

3. 基金的累计净值和期末净值的含义?

分类:  商业/理财 >> 财务税务 
   问题描述: 
  
 在每天的基金净值公告牌上会有累计净值和期末净值,这分别是什么含义
 
   解析: 
  
 累计净值等于公告日当天的单位基金净值加上基金成立以来的全部分红。
 
 如果你是星期一买的基金，按星期一当天的，未公布的净值标准计价。这就是“未知价”原则。 
 
 关于TA帐号，那时银行要做的事情，和投资者基本没关系。如果你是在柜台申购，填写相关的单据就可以了。TA帐号申请马上就可以的，但要在股市交易的时间内。
 
  
 
 关于网上申购的问题。如果要从网上交易，首先要开通工行的网上银行，然后，按步骤操作就可以了。
 
 该回答在2006-03-07 12:20:54由回答者修改过