1. 基金净值查询202005什么时候分红
截止2019-11-28,202005-南方成份A已经累计分红4次。分别是2010-11-01、2015-01-16、2016-01-20、2018-01-16。
202005的收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告。截止2019-11-28,2019年度尚未披露分红公告,即2019年是否分红还未知。
截止2019-11-28,202005基金可申购、定投、赎回。
扩展资料
202005-南方成份A的基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
参考资料:南方基金管理股份有限公司-202005南方成份A
2. 基金净值查询202005什么时候分红
截止2019-11-28,202005-南方成份A已经累计分红4次。分别是2010-11-01、2015-01-16、2016-01-20、2018-01-16。
202005的收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告。截止2019-11-28,2019年度尚未披露分红公告,即2019年是否分红还未知。
截止2019-11-28,202005基金可申购、定投、赎回。
扩展资料
202005-南方成份A的基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
参考资料:南方基金管理股份有限公司-202005南方成份A
3. 202001基金分红次数?
南方稳健成长 共计分红16次
2019年 2019-01-17 2019-01-17 每份派现金0.0200元 2019-01-18
2018年 2018-01-16 2018-01-16 每份派现金0.0200元 2018-01-17
2017年 2017-01-18 2017-01-18 每份派现金0.0200元 2017-01-19
2016年 2016-01-19 2016-01-19 每份派现金0.0200元 2016-01-20
2015年 2015-01-19 2015-01-19 每份派现金0.0200元 2015-01-20
2011年 2011-01-19 2011-01-19 每份派现金0.0200元 2011-01-20
2010年 2010-03-17 2010-03-17 每份派现金0.0200元 2010-03-18
2008年 2008-04-25 2008-04-25 每份派现金0.0500元 2008-04-28
2007年 2007-04-26 2007-04-26 每份派现金0.1300元 2007-04-27
2007年 2007-01-29 2007-01-30 每份派现金1.3900元 2007-01-31
2006年 2006-02-23 2006-02-24 每份派现金0.0500元 2006-02-27
2004年 2004-12-17 2004-12-20 每份派现金0.0500元 2004-12-21
2004年 2004-04-05 2004-04-06 每份派现金0.0600元 2004-04-09
2003年 2003-12-22 2003-12-23 每份派现金0.0250元 2003-12-26
2002年 2002-09-19 2002-09-20 每份派现金0.0150元 2002-09-30
2002年 2002-04-19 2002-04-22 每份派现金0.0250元 2002-04-30