投资者在配置资产组合时需要对风险与收益进行权衡取舍。从图中可以看出： A．不投资股票，风险和收

1. 投资者在配置资产组合时需要对风险与收益进行权衡取舍。从图中可以看出： A．不投资股票，风险和收

     C         试题分析：股票是高风险与高收益同在的投资。在不投资股票时，投资者购买其他理财产品也会获得一定的收益，故A说法错误；一般来讲，投资的风险和收益成正相关关系，D说法错误；投资股票越少，风险越小，收益也小，B错误；投资股票越多，风险和收益就越大，C正确。    

2. 某投资者选择资产的唯一标准

某投资者选择资产的唯一标准是预期 收益 的大小，而不管风险状况如何，则该投资者属于风险中立者。风险中立者通常既不回避风险，也不主动追求风险。他们选择资产的标准是预期收益的大小，而不管风险状况如何。
 
 风险偏好可以解释为：主动追求风险，喜欢收益的波动性胜于收益的稳定性的态度。风险偏好型投资者选择资产的原则是：当预期收益相同时，选择风险大的，因为这会给他们带来更大的效益。
 
 风险认知是指个体对存在于外界各种客观风险的感受和认识。理论研究方面KahnemanandLovallo提出，仅用风险偏好这一因素，难以完全解释创业行为。原因在于，在创业决策中，风险认知起着重要的作用，人们采取冒险行为是由于他们感知到的风险较弱。对于风险偏好、风险认知与风险决策三者之间的关系，学界的观点并不一致。有专家认为风险偏好是通过风险认知来影响决策的，即风险认知发挥中介作用。

3. 风险平价模型的特点有()。+OA+,每类资产按照市值特定比例(6:4)权果+m+B

风险平价模型要求选择合适的资金配比 ，使得组合中各项资产的风险贡献相等，即： 或 式中i、j遍历各项资产，N为资产总数。【摘要】
风险平价模型的特点有()。+OA+,每类资产按照市值特定比例(6:4)权果+m+B【提问】
风险平价模型要求选择合适的资金配比 ，使得组合中各项资产的风险贡献相等，即： 或 式中i、j遍历各项资产，N为资产总数。【回答】
风险平价模型的优点:①风险均衡 ②收益稳定③模型简单,可操作性强【回答】
和传统的高收益资产多配,低收益资产少配的理念相反,风险平价理论要求高收益的资产少配,低收益的资产多配,因为高收益的资产必然伴随着高风险,为了达到风险贡献平衡只能少配。【回答】
从长期看采用风险平均策略的组合回撤比传统60%股票、40%债券的组合明显减小,降低了组合净值的风险。 风险预算模型在风险平价模型的基础上孕育而生 综上,风险平价模型，所以A选,每类资产按照市值特定比例(6:4)权果是对的【回答】

4. 某投资者选择资产的唯一标准

某投资者选择资产的唯一标准是预期 收益 的大小，而不管风险状况如何，则该投资者属于风险中立者。风险中立者通常既不回避风险，也不主动追求风险。他们选择资产的标准是预期收益的大小，而不管风险状况如何。
 
 风险偏好可以解释为：主动追求风险，喜欢收益的波动性胜于收益的稳定性的态度。风险偏好型投资者选择资产的原则是：当预期收益相同时，选择风险大的，因为这会给他们带来更大的效益。
 
 风险认知是指个体对存在于外界各种客观风险的感受和认识。理论研究方面KahnemanandLovallo提出，仅用风险偏好这一因素，难以完全解释创业行为。原因在于，在创业决策中，风险认知起着重要的作用，人们采取冒险行为是由于他们感知到的风险较弱。对于风险偏好、风险认知与风险决策三者之间的关系，学界的观点并不一致。有专家认为风险偏好是通过风险认知来影响决策的，即风险认知发挥中介作用。

5. 某投资者选择资产的唯一标准

某投资者选择资产的唯一标准是预期 收益 的大小，而不管风险状况如何，则该投资者属于风险中立者。风险中立者通常既不回避风险，也不主动追求风险。他们选择资产的标准是预期收益的大小，而不管风险状况如何。
 
 风险偏好可以解释为：主动追求风险，喜欢收益的波动性胜于收益的稳定性的态度。风险偏好型投资者选择资产的原则是：当预期收益相同时，选择风险大的，因为这会给他们带来更大的效益。
 
 风险认知是指个体对存在于外界各种客观风险的感受和认识。理论研究方面KahnemanandLovallo提出，仅用风险偏好这一因素，难以完全解释创业行为。原因在于，在创业决策中，风险认知起着重要的作用，人们采取冒险行为是由于他们感知到的风险较弱。对于风险偏好、风险认知与风险决策三者之间的关系，学界的观点并不一致。有专家认为风险偏好是通过风险认知来影响决策的，即风险认知发挥中介作用。

6. 假设一个投资者只能有一项资产，计量该项资产风险的方法是计算它的

假设一个投资者只能有一项资产，计量该项资产风险的方法是计算它的标准差。
对风险评估而言，得到一个资产的多个威胁的风险是不够，还需要评价该资产整体的风险值，以便于不同资产的比较。因此，基于前述中资产与信息安全特性的关系，构造如下的方法，以定量地评价该资产的风险。
一个资产总的风险可以表示为：　R=V*[∑cRti*Qc+∑ARti*QA+∑iRti*Qi]
式中：
R:该资产的总体风险值
V:该资产的量化评分
Rti:表示该资产第i个威胁的风险系数
Σ:表示与机密性相关的威胁累计

扩展资料
资产风险，信贷风险预防的关键是对每笔贷款严格“三查”。
（1）即在贷款发放之前，通过贷前调查，分析客户的信用财务状况。预测客户的经营前景和经营环境、产品市场趋势。对贷款项目的可行性进行研究，合理测算贷款风险度，及时发现和计量有可能出现的各种风险；
（2）在贷款发放过程中，要严格审查借款人的资格、资信状况、借款用途、还款资金来源、担保人的资格及担保能力、抵押品的价值及变现能力等，决定是否贷款和贷款额度，寻求贷后的风险防范措施；
（3）在贷款发放后，通过贷款检查，跟踪了解客户贷款的使用情况。发现贷款使用不当，财务公司应当依法收回贷款以减少风险。

7. (    )选择资产的原则是：当预期收益相同时，选择风险大的资产。

正确答案:
A:风险追求者
答案解析:
风险追求者通常主动追求风险，喜欢收益的动荡胜于喜欢收益的稳定，他们选择资产的原则是：当预期收益相同时，选择风险大的资产，因为这会给他们带来更大的效用。

8. 甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，

亲你好，为你查询到Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21% Rf＋2.5×（Rm－Rf）＝30% 30%-21%=Rf＋2.5×（Rm－Rf）-[Rf＋1.6×（Rm－Rf）]=0.9×（Rm－Rf） （Rm－Rf）=10% Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21% Rf＋1.6×10%＝21% Rf=5% （Rm－Rf）=10% Rm=15% 如果我的解答对您有所帮助，还请给个赞(在左下角进行评价哦)，期待您的赞，您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!【摘要】
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%；(2)计算C证券的β系数和必要收益率。【提问】
亲你好，为你查询到Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21% Rf＋2.5×（Rm－Rf）＝30% 30%-21%=Rf＋2.5×（Rm－Rf）-[Rf＋1.6×（Rm－Rf）]=0.9×（Rm－Rf） （Rm－Rf）=10% Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21% Rf＋1.6×10%＝21% Rf=5% （Rm－Rf）=10% Rm=15% 如果我的解答对您有所帮助，还请给个赞(在左下角进行评价哦)，期待您的赞，您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!【回答】
亲，能麻烦你一题一题的解答吗？先解答：无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；在解答：无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%；【提问】
https://www.acc5.com/ask/question_5993033.html【回答】