我在中行网上银行早上8点买的基金，那基金净值是算前一天的还是这一天的呢？

1. 我在中行网上银行早上8点买的基金，那基金净值是算前一天的还是这一天的呢？

基金公司记录了你的申请，但是并没有给你分配净额，而是收盘后集中统一分配，而分配份额的价格依据就是今天基金收盘后的每份净值，所以你上午申购的基金，成交价按今天的份额计算。
假设你申购了10000元，申购手续费为1.5%，而该基金今天收盘净值为1.2元，那么你的有效申购基金为 10000X（1-1.5%）=9850
申购份数为 9850/1.2=8208.33份。

2. 买石油162411基金什么时间是当天净值?

华宝标普石油指数（基金代码162411，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）属于QDII基金，投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日

3. 162411基金净值明天是跌还是涨

华宝兴业基金官网八点之后公布基金净值

4. 580003基金今天净值是多少

东吴行业轮动混合(580003)，截止2020年01月02日，基金单位净值0.7165元，累计净值0.7965元，日增长率1.20%。
东吴行业轮动混合(580003)基金的当日净值次日在东吴基金官网及中国证监会官网中披露。东吴行业轮动混合(580003)，截止2020年01月02日，基金收益率：近1月6.26%；近3月10.83%；近6月17.96%；近1年59.72%；近3年-8.38%；成立来：-23.64%。

扩展资料：
投资策略：本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取行业轮动策略，对股票资产在不同行业之间进行适时的行业轮动。
动态增大预期收益率较高的行业配置，减少预期收益率较低的行业配置。对于股票投资策略，重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。  业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%*中证全债指数。 
参考资料来源：东吴基金-东吴轮动基金信息

5. 001475基金今天净值多少

招商银行有代销该支基金，因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

6. 华宝162411基金今天的估值是多少

2020年1月6日，162411基金净值估算是0.4121，估算涨幅-0.23%。近1月净值估算是16.67%，近1年净值估算是-10.64%。
该基金基本信息如下：
1、基金全称：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)    
2、基金简称：华宝标普油气上游股票。
3、基金代码：162411（主代码）    
4、基金类型：QDII-指数。
5、发行日期：2011年09月05日。
6、资产规模：40.38亿元（截止至：2019年09月30日）。

扩展资料：
净值估值：
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。
由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
参考资料来源：百度百科-基金单位净值

7. 早上九点前赎回基金，净值是算什么哪天的，

　　早上9点前赎回的基金，算是当天的。

　　基金赎回净值按哪天计算 基金赎回净值计算方法

　　购买基金：星期一到星期五（一般情况下）以申请（到帐）时间为准，在15:00以前，按今天的净值。15:00以后按第二天的净值。一般而言，是以资金到基金公司为准，分为15：00以前，和15：00以后。

　　如果是星期五购买的基金，15：00之前按星期五的净值，15：00之后因为周六周日不交易，所以净值按下一个星期一的净值算。

　　赎回基金：在交易日15点前赎回，按当天收盘后基金公司公布的基金净值计算，否则按下一交易日收盘后的基金净值计算。货币基金和短债基金赎回时一般两个工作日内到账，其它基金一般五个工作日内到账。

8. 网银购买基金净值按哪天的算？

从理论上说付款之后很快钱就到基金公司了,这就是付款成功.但买基金一般还都有基金公司的确认过程,确认处理程序完成才算购买业务结束.

而基金公司确认有一个时间点的问题,也就是说确认的时候是按投资者提交购买操作并付款成功时的基金净值算,还是按基金公司确认时的基金净值算呢.其实这个是有规定的,它是一个固定确认流程.这个流程里有两点需要说明,第一个就是基金净值的结算,在正常的工作日里,基金公司每天都有一个收盘后的结算净值,这个值一般在当天晚上8点左右公布于网上,而公布之前的这个净值是上一个工作日收盘后的结算净值,当天结算出来的净值在网上也保留到下个工作日净值结算结束.所以说收盘后结算出来的那个值就是当天的净值了,之前的值就只能说的前一个工作日的.第二个就是基金公司确认我们的购买业务时对我们提交购买操作有一个时间点,就是下午3点,这个时间点之前购买的话就按当天收盘后的结算出来的净值结算,就是晚上8点结算后公布的那个值,这个时间点之后购买的话要后延到下一个工作的基金净值结算,也就是下一个工作日收盘后的结算净值.

(不包括QDII)如果你还有不明白的可以站短给我,祝你理财愉快!