etf期权和股指期货哪个风险大

1. etf期权和股指期货哪个风险大

还是股指期货风险大。
期权一手的交易单位是10000股，即合约价值约为25000元/手。当月平值期权的价值约为合约价值的3%，即买入/卖出一手合约的费用约为600元/手。
股指期货，约10万元/手的保证金相比，买/卖期权的资金需求就更低。因此，我们认为ETF期权有利于提升合约流动性，有效降低期权交易的风险和价差。

2. etf期权和股指期货哪个风险大

还是股指期货风险大。
期权一手的交易单位是10000股，即合约价值约为25000元/手。当月平值期权的价值约为合约价值的3%，即买入/卖出一手合约的费用约为600元/手。
股指期货，约10万元/手的保证金相比，买/卖期权的资金需求就更低。因此，我们认为ETF期权有利于提升合约流动性，有效降低期权交易的风险和价差。

3. 上证50etf期权与股指期货相同吗

期权是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。
期货与期权的区别
  （一）标的物不同  
期货交易的标的物是商品或期货合约，而期权交易的标的物则是一种商品或期货合约选择权的买卖权利。
  （二）投资者权利与义务的对称性不同  
期权是单向合约，期权的买方在支付保险金后即取得履行或不履行买卖期权合约的权利，而不必承担义务；期货合同则是双向合约，交易双方都要承担期货合约到期交割的义务。如果不愿实际交割，则必须在有效期内对冲。
  （三）履约保证不同  
期货合约的买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金；而在期权交易中，买方不需交纳履约保证金，只要求卖方交纳履约保证金，以表明他具有相应的履行期权合约的财力。
  （四）现金流转不同  
在期权交易中，买方要向卖方支付保险费，这是期权的价格，大约为交易商品或期货合约价格的5％～10％；期权合约可以流通，其保险费则要根据交易商品或期货合约市场价格的变化而变化。在期货交易中，买卖双方都要交纳期货合约面值5％～10%的初始保证金，在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金；盈利方则可提取多余保证金。
  （五）盈亏的特点不同  
期权买方的收益随市场价格的变化而波动，是不固定的，其亏损则只限于购买期权的保险费；卖方的收益只是出售期权的保险费，其亏损则是不固定的。期货的交易双方则都面临着无限的盈利和无止境的亏损。
  （六）套期保值的作用与效果不同  
期货的套期保值不是对期货而是对期货合约的标的金融工具的实物（现货）进行保值，由于期货和现货价格的运动方向会最终趋同，故套期保值能收到保护现货价格和边际利润的效果。期权也能套期保值，对买方来说，即使放弃履约，也只损失保险费，对其购买资金保了值；对卖方来说，要么按原价出售商品，要么得到保险费也同样保了值。

4. ETF期权与股指期权有什么区别

etf期权和股指期权基本上是一样的，在交易规则方面没有差别。ETF是对个股期权，股指期权是对应该股指期货的。如果行权，在实物交割方面股指是现金交割，不需要股票。股指期权暂时不会推出。
股指期权诞生于1983年，其标的物是股票指数，到期时只能基于指数点位进行现金交割。ETF期权诞生于1998年，其标的物是ETF，到期时交割对象是现货ETF(ETF诞生于1993年，是指数化交易与配置工具）。
　　目前，全球具有较大影响力的股指期权，包括标普500股指期权（美国）、KOSPI200股指期权（韩国）、Nifty50股指期权（印度）等。全球具有较大影响力的ETF期权，包括标普500ETF期权（美国）、纳斯达克100ETF期权（美国）、罗素2000ETF期权（美国）、上证50ETF期权（中国）等。
      从产品特性来看，股指期权与ETF期权大同小异。相同之处在于，股指期权与ETF期权都是服务指数投资者的精细化风险管理工具。不同的是，股指期权与ETF期权在标的、覆盖的投资者群体、交易策略、产品丰富程度等方面存在明显差异。
　　一是标的不同。ETF跟踪指数走势，ETF与指数的走势一般高度关联。但由于分红派息、非完全复制等ETF管理人行为和市场流动性水平、申赎成本与效率等市场因素，使得ETF走势和价格与标的指数走势和点位存在些许差异。

　　二是服务的投资者群体存在差异。股指期权合约规模一般较大，采用现金交割，交割非常方便，更适用于机构投资者。而ETF期权合约规模一般较小，且采用ETF实物交割，与ETF市场关联紧密，更适用于ETF投资者。图文来源：百度【财顺期权】
　　三是交易策略存在差异。ETF期权投资者可以使用期现套利、增强收益（备兑开仓）等股指期权无法实现或难以实现的交易策略。
　　四是品种丰富程度存在差异。ETF的法律属性是证券，不同的ETF是不同的证券，基于同一只指数不同的ETF可以对应开发相同数量的ETF期权。而同一只指数往往只能上市一只股指期权。例如，美国仅上市了一只标普500股指期权，但上市的标普500ETF期权超过3只。
　　ETF期权市场规模持续增长。近十年来ETF期权发展迅速。财顺期权的统计数据显示，2018年美国ETF期权市场成交量近19亿张，较2017年增长17.2%，较2000年增长134倍。WFE数据显示，2018年场内股票类期权成交量达107亿张，其中个股期权成交量为44.5亿张，股指期权成交量为43.5亿张，ETF期权成交量为18.9亿张。ETF期权成交占股票类期权成交总量的17.6%，表明ETF期权已经成为期权市场的重要组成部分。

5. 股指期权与ETF期权有什么关系

　　股指期权与ETF期权有什么关系？相同标的指数的ETF期权与指数期权的合约条款虽然存在差异，但它们的基本功能是类似的，可以看做是功能相同的产品。
　　在很大程度上可以相互替代。尤其是ETF期权的合约规模相对要小，更适合交投活跃的中小规模投资者。因此，ETF期权的发展在一定程度上能够代替相应指数期权的发展。

　　ETF期权与股指期权都是属于指数类期权范畴。在一定程度上，两者可以相互替代。与股指期权相比，ETF期权的合约乘数较小，相应合约规模要小得多，市场资金进入门槛低。此外，ETF期权上市的基础前提条件更为严格，因此普及程度远不及股指期权。ETF期权在美国市场一枝独秀.而股指期权则在成熟市场和大部分新兴市场都得到广泛运用。

6. ETF期权的区别

对比同样覆盖市场指数的股指期权，ETF期权与其的差异性主要集中在单手合约规模较小、执行方式主要为美式期权以及以实物交割为结算方式等方面，对于关注同等标的指数的投资者来说，ETF期权与股指期权既具有交叉性，同时也存在互补性。

7. 什么是etf期权

期权是指一种合约，源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。

8. 股票ETF期权是什么意思

了解ETF期权之前，先说一则关于期权投资的故事：

　　索罗斯2012年以衍生品的方式押注日元下跌。2012年底日元就开始了一波大幅贬值，而索罗斯在2013年年初10％的行情中轻松赚到10亿美元，这点波动普通投资者可能要动用100亿美元才能获取，但反向波动的风险可能也有10亿美元。索罗斯实现这一收益只动用了大概3000万美元，通过期权组合交易将资金翻了30多倍。

　　期权，又称选择权，是一种可交易的衍生金融工具，根据特定商品在未来某特定时间以特定价格确定交易中买家的权利和卖家的义务。

　　ETF期权，是指一种在未来某特定时间以特定价格买入或卖出的交易型开放式指数基金（ETF）的权利与义务的合约。标的 ETF需要用一篮子股票进行申购、赎回，其期权本质是一篮子期权。交易方式上 ETF 期权与股票期权相似，因此各国把ETF期权归类到股票期权里.