在国际外汇市场,一种货币预期升值,即期汇率一般就会升值。

1. 在国际外汇市场,一种货币预期升值,即期汇率一般就会升值。

您好，很高兴为您解答，利率是本币资金市场的一种价格信号；汇率则是外汇资金市场的一种价格信号。

因此，从某国的角度讲，利率是本币的对内价格；汇率则是本币的对外价格。2．利率间接影响汇率。利率对汇率的影响，主要是经由本币与外币之间的利率差距而引发的。根据“无套利均衡”原理，低利率的货币必然升水；高利率的货币必然贴水。由此可见，本币与外币之间的利率差距过大，必然会引发明显的汇率逆向变化。3．汇率间接影响利率。汇率对利率的影响，主要是通过国际收支的非均衡变动而引发的。国际收支差额主要由两大部分所构成：一是经常项目差额；二是资本项目差额。一国国际收支如果长期顺差，则外汇必然供过于求，本币就会对外升值；本币升值，一般会抑制出口、刺激进口，从而扩大国内商品供给，国内物价平抑，利率被迫下调；另一方面，为了稳定本币汇率，该国必然会将国际收支顺差转化为外汇储备。在外汇储备增加的同时，本币投放就会增加，货币供给就会扩大、银根就会放松，从而迫使利率下调。最最简单的变动关系是，由于利率的上升导致外国资本的涌入，由于外币要对换成本币才能在国内进行六通，致使外比对本币需求增大，从而使本币对外币升值。不过实际情况还与通胀、国际收支等因素有关，总之人们的预期是最重要的。【摘要】
在国际外汇市场,一种货币预期升值,即期汇率一般就会升值。【提问】
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您好，很高兴为您解答，利率是本币资金市场的一种价格信号；汇率则是外汇资金市场的一种价格信号。

因此，从某国的角度讲，利率是本币的对内价格；汇率则是本币的对外价格。2．利率间接影响汇率。利率对汇率的影响，主要是经由本币与外币之间的利率差距而引发的。根据“无套利均衡”原理，低利率的货币必然升水；高利率的货币必然贴水。由此可见，本币与外币之间的利率差距过大，必然会引发明显的汇率逆向变化。3．汇率间接影响利率。汇率对利率的影响，主要是通过国际收支的非均衡变动而引发的。国际收支差额主要由两大部分所构成：一是经常项目差额；二是资本项目差额。一国国际收支如果长期顺差，则外汇必然供过于求，本币就会对外升值；本币升值，一般会抑制出口、刺激进口，从而扩大国内商品供给，国内物价平抑，利率被迫下调；另一方面，为了稳定本币汇率，该国必然会将国际收支顺差转化为外汇储备。在外汇储备增加的同时，本币投放就会增加，货币供给就会扩大、银根就会放松，从而迫使利率下调。最最简单的变动关系是，由于利率的上升导致外国资本的涌入，由于外币要对换成本币才能在国内进行六通，致使外比对本币需求增大，从而使本币对外币升值。不过实际情况还与通胀、国际收支等因素有关，总之人们的预期是最重要的。【回答】

2. 如果一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为什么

如果一种货币的远期汇率低于即期汇率我们可以将它称为贴水;按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率，而所谓的交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为;外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为，因为交割日期不同，所以汇率就有所差异;即期汇率又称现汇汇率，是指买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率;远期汇率又称期汇汇率，是指买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率;即期汇率与远期汇率之间常常有一定的差价，远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水。拓展资料：远期汇率是指一个远期市场交易的汇率，与即期汇率相对。外币买卖双方成交后，并不能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。直接标价法下，远期汇率低，其差价称为贴水( Discount );远期汇率高，其差价称为升水( Premium )。间接标价法下则相反。即期汇率与远期汇率两者相等称为平价(At par)。远期汇率(forward exchange rate)也称期汇汇率，是交易双方达 成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖，是指外汇买卖双方成交后并不 立即交割，而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时，双方按原来约定的汇率进行交割，不受汇率变动的影响。远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而 引进的。远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下 ，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率;如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的情况下，正好相反， 远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率;如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。远期汇率也有买入价和卖出价，所以远期汇率的升水数或贴水数，也都有大小两个数。在直 接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水 数的大数加入即期汇率的卖出价。在间接标价法下，如果远期升水，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的买入价减去升水数的小数。在间接标价法的情况下，如果远期升贴水数是大数在前，小数在后，即说明是远期升水;如是小数在 前，大数在后，即说明是远期贴水。

3. 11.某企业外币业务采用即期汇率的近似汇率核算。假定月初的市场汇率为即期汇率的近似汇率。

答案解析：
卖出价和买入价是针对银行而言的，所以应该选择买入价1美元=8元人民币。这样，汇兑损失即15000×(8.3-8)=4500(元)。

4. 根据利率平价理论，一国利率升高，会使即期汇率上升，远期汇率下降。这个结论对吗，为什么？

不正确。一国利率上升，会引起套利活动，即兑换成利率上升货币以套取利差，引起即期利率上升货币需求增加，该国货币升值（直接标价法下汇率下降），而远期套利获利回吐，又会使利率高的货币供应增加，该国货币贬值（直接标价法下汇率上升）。
因为直接标价法是默认标价法，该例没有说明，可认为是直接标价法下，所以结论错误。

5. 如果一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为什么

如果一种货币的远期汇率低于即期汇率我们可以将它称为贴水;

按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率，而所谓的交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为;外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为，因为交割日期不同，所以汇率就有所差异;

即期汇率又称现汇汇率，是指买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率;

远期汇率又称期汇汇率，是指买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率;

即期汇率与远期汇率之间常常有一定的差价，远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水。

拓展资料：

远期汇率是指一个远期市场交易的汇率，与即期汇率相对。外币买卖双方成交后，并不能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。

直接标价法下，远期汇率低，其差价称为贴水( Discount );远期汇率高，其差价称为升水( Premium )。间接标价法下则相反。即期汇率与远期汇率两者相等称为平价(At par)。

远期汇率(forward exchange rate)也称期汇汇率，是交易双方达 成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。

远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖，是指外汇买卖双方成交后并不 立即交割，而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时，双方按原来约定的汇率进行交割，不受汇率变动的影响。

远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而 引进的。

远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。

一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下 ，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率;如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。

在间接标价法的情况下，正好相反， 远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率;如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。

远期汇率也有买入价和卖出价，所以远期汇率的升水数或贴水数，也都有大小两个数。在直 接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水 数的大数加入即期汇率的卖出价。

在间接标价法下，如果远期升水，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的买入价减去升水数的小数。在间接标价法的情况下，如果远期升贴水数是大数在前，小数在后，即说明是远期升水;如是小数在 前，大数在后，即说明是远期贴水。

6. 预期的未来即期汇率应该与均衡状态下的远期汇率相同。这个说法是对的还是错的？简要解释你的答案

亲亲您好很高兴为您解答[大红花][鲜花]：预期的未来即期汇率应该与均衡状态下的远期汇率相同。这个说法是对的还是错的。简要解释你的答案：不是哦。两者其实不一样。远期汇率是“forwardexchangerate”未来的即期汇率是“spotexchangerateinthefuture”举个通俗易懂的例子，你今天去外汇市场进行交易，买了一张远期合约，合约是3个月期限的欧元兑换美元，合约上约定的汇率是1.5。也就是说，你可以在三个月后，凭着这张合约，用每欧元等于1.5美元的汇率购买欧元。然后三个月过去了，市面上的欧元汇率变成了1.8。这个1.8就是“未来的即期汇率”，比你买的远期合约上的汇率高。你的朋友没有那张远期合约，就只能按照1.8的市价买欧元。而你这个时候，可以兑现远期合约，也就是按照1.5的价格买欧元。[心][心]【摘要】
预期的未来即期汇率应该与均衡状态下的远期汇率相同。这个说法是对的还是错的？简要解释你的答案【提问】
亲亲您好很高兴为您解答[大红花][鲜花]：预期的未来即期汇率应该与均衡状态下的远期汇率相同。这个说法是对的还是错的。简要解释你的答案：不是哦。两者其实不一样。远期汇率是“forwardexchangerate”未来的即期汇率是“spotexchangerateinthefuture”举个通俗易懂的例子，你今天去外汇市场进行交易，买了一张远期合约，合约是3个月期限的欧元兑换美元，合约上约定的汇率是1.5。也就是说，你可以在三个月后，凭着这张合约，用每欧元等于1.5美元的汇率购买欧元。然后三个月过去了，市面上的欧元汇率变成了1.8。这个1.8就是“未来的即期汇率”，比你买的远期合约上的汇率高。你的朋友没有那张远期合约，就只能按照1.8的市价买欧元。而你这个时候，可以兑现远期合约，也就是按照1.5的价格买欧元。[心][心]【回答】
问题拓展[大红花]：汇率：汇率，指的是两种货币之间兑换的比率，亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。具体是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。汇率（又称外汇利率，外汇汇率或外汇行市）两种货币之间兑换的比率，亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。汇率又是各个国家为了达到其政治目的的金融手段。汇率会因为利率，通货膨胀，国家的政治和每个国家的经济等原因而变动。而汇率是由外汇市场决定。外汇市场开放予不同类型的买家和卖家以作广泛及连续的货币交易（外汇交易除周末外每天24小时进行，即从GMT时间周ri8:15至GMT时间周五22:00。即期汇率是指于当前的汇率，而远期汇率则指于当ri报价及交易，但于未来特定ri期支付的汇率）。一国外汇行市的升降，对进出口贸易和经济结构、生产布局等会产生影响。汇率是国际贸易中zui重要的调节杠杆，汇率下降，能起到促进出口、抑制进口的作用。例如，一件价值100元人民币的商品，如果人民币对美元的汇率为0.1502（间接标价法），则这件商品在美国的价格就是15.02美元。如果人民币对美元汇率降到0.1429，也就是说美元升值，人民币贬值，用更少的美元可买此商品，这件商品在美国的价格就是14.29美元。所以该商品在美国市场上的价格会变低。商品的价格降低，竞争力变高，便宜好卖。反之，如果人民币对美元汇率升到0.1667，也就是说美元贬值，人民币升值后这件商品在美国市场上的价格就是16.67美元，此商品的美元价格变贵，买的就少了。[心][心]【回答】

7. 预期的未来即期汇率应该与均衡状态下的远期汇率相同。这个说法是对的还是错的？简要解释你的答案

亲爱的同学①是不正确的②根据经验，答案是否定的，远期汇率不是一个好的预测指标。您可以定义套利。A 人今天用借来的钱购买了标的现货，支付了这笔钱的利息，并可以在远期使用标的物（但也必须存储它）。B 人购买标的远期。所以现货 + 利息 - 便利收益 = 远期。便利收益率是拥有标的资产的正值或负值。一般来说，如果标的物供不应求是积极的，如果人们在二月份会为取暖油付出很多，你不能通过承诺在六月份交付来满足他们；如果底层证券供应过剩，则为负数，因为你必须付费才能存储它。【摘要】
预期的未来即期汇率应该与均衡状态下的远期汇率相同。这个说法是对的还是错的？简要解释你的答案【提问】
亲爱的同学①是不正确的②根据经验，答案是否定的，远期汇率不是一个好的预测指标。您可以定义套利。A 人今天用借来的钱购买了标的现货，支付了这笔钱的利息，并可以在远期使用标的物（但也必须存储它）。B 人购买标的远期。所以现货 + 利息 - 便利收益 = 远期。便利收益率是拥有标的资产的正值或负值。一般来说，如果标的物供不应求是积极的，如果人们在二月份会为取暖油付出很多，你不能通过承诺在六月份交付来满足他们；如果底层证券供应过剩，则为负数，因为你必须付费才能存储它。【回答】
这个等式没有说明预期的未来现货价格。它可以进入方程的唯一方法是通过便利收益。假设现在是 9 月份，取暖油的需求很少，但人们预计 1 月份的价格会很高。这可能意味着便利收益是负数，因为取暖油的所有者只会储存它，并且必须为此付费。负便利收益率将使远期价格走高，将其推向未来现货价格的方向。但这绝不是一个确切的关系。它在实际市场中不成立的原因有很多。远期价格与预期的未来现货价格相差多少是有限制的，但这是一个相当宽的限制。换句话说，在远期和期货市场中，市场通常会根据情况支付给交易者做多或做空的平均费用。【回答】

8. 假设美元对人民币的即期汇率为6.82，美元的1年期远期汇率合约的汇率为6.75。在货币市场上美元的

您好，亲爱的， 人民币借款=100×(1+5.25 %)=105.25 (万元），美金借款=100×(1十2.52%)=102.52(万美元)。美金卖出之后可得人民币102.52×6.75=692.01(万元)套利获得的利润=692.01-105.25=586.76(万元)
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假设美元对人民币的即期汇率为6.82，美元的1年期远期汇率合约的汇率为6.75。在货币市场上美元的1年期贷款利率为5.25%，人民币的1年期贷款利率为2.52%，乙投资者可获得贷款额度为100万美元或相当金额的人民币贷款，若该款项全部用于套利，请计算获得的利润。求解答过程【提问】
请问解答出来没有？【提问】
您好，亲爱的， 人民币借款=100×(1+5.25 %)=105.25 (万元），美金借款=100×(1十2.52%)=102.52(万美元)。美金卖出之后可得人民币102.52×6.75=692.01(万元)套利获得的利润=692.01-105.25=586.76(万元)
【希望回答对您有帮助哦】【回答】
可以再具体解释一下过程吗？我有点不太明白【提问】
您好，亲爱的， 一年后需要偿还人民币借款的本息100×(1+5.25 %)=105.25 (万元）一年后可收回本息100×(1十2.52%)=102.52(万美元)。卖出之后可得人民币102.52×6.75=692.01(万元)套利获得的利润692.01-105.25=586.76(万元）借入人民币100万元，按照6.82的汇率兑换成100万美元，同时签订一年期的卖出美元的合同;然后，将获得的100万美元贷出，一年后收回本息586.76万美元，出售美元获得人民币586.76万元人民币;最后用该586.76万元人民币偿还人民币借款本息和105.25万元，剩余部分586.76万元就是套利获得的利润。
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