出纳每天要做哪些工作，每个月的做什么报表

1. 出纳每天要做哪些工作，每个月的做什么报表

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳的工作内容主要有：
1、货币资金核算：
①办理现金收付，严格按规定收付款项；
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺；
⑤保管有关印章，登记注销支票；
⑥复核收入凭证，办理销售结算；
2、往来结算：
①办理往来结算，建立清算制度；
②核算其他往来款项，防止坏账损失；
3、工资结算：
①执行工资计划，监督工资使用；
②审核工资单据，发放工资奖金；
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

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2. 出纳工作具体每天都做些什么

1、做好现金收付的核算
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
2、做好银行存款的收付核算
严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
3、认真登记日记账，保证日清月结
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。
经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4、保管库存现金和有价证券
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。
5、保管有关印章，登记注销支票
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
6、复核收入凭证，办理销售结算
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。 出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。

下班后的工作
每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用。
其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管（不可告知密码），以备特殊情况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。

3. 出纳每天做些什么工作啊！！

企业出纳日常主要做工资核算、货币资金核算、往来结算等三个方面工作。

一、工资核算工作

1、执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

2、审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

3、负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

二、货币资金核算工作

1、办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

2、办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

5、保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

6、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

三、往来结算工作

1、办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

2、核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

4. 求出纳日常具体流程，每个月哪些天要干什么。

5. 出纳一天需要的做什么工作内容，麻烦大家说一下，谢谢

出纳要做的事情很简单，就是管钱(现金和银行存款）。
 
就是说，不管你收到钱或者付出钱，都要一笔一笔记下来，并且要做到有依据。所谓“依据”就是，付钱的要有领款收据，得到钱的要有收款收据。绝对不能没有单据就给钱，这样就会出现亏空，到时候是要你来补的。
 
银行方面也一样，别人钱打进来或者你钱打出去，都要拿到银行的汇款收款单，才能入账。
 
现金日记账跟银行日记账要每天登记，以免万一丢失了原始凭证能及时发现并弥补。
 
在月末的时候拿原始的单据给老总签字（也可以平时发生一张签一张，如果你跟老总都不嫌麻烦的话），这是一个责任的问题，只要老总签了字，以后万一出现什么状况那也是老总的问题，没你什么事。
 
签完字的凭证拿回来，你要做一张现金收支单，上面有月初多少钱，本月得了多少钱，本月花了多少钱，月末结余多少钱，你要如实根据日记账填写，然后将这张单子跟所有凭证交给会计，让会计去对账（也有的公司是出纳自己对，那样出纳容易作假），会计核定了原始凭证，如果跟你的收支单对上的，他签了字就可以了，如果对不上，你们要找出为什么对不上，谁的问题，然后解决问题。（比如少了单据要补，要向老总说明，老总要从新签字）
 
恩，基本就是这样。看懂了给分，谢谢。

6. 出纳的每天要做的工作是什么

出纳是出纳，会计是会计，怎么可能兼得？

如果是出纳：
1、负责公司银行存款和现金的收付，根据审批，支付各项费用等；
2、负责保管公司各项金融资产，包括现金、支票，债券等的；
3、负责资金预算；
4、负责公司交易记录的登记等。。

7. 请问出纳工作的详细过程是什么？ 详细点的，都负责些什么？ 每天的工作做些什么，每月都需要做些什么

一、出纳岗工作流程
  （一）现金收付
  1、收现
  根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证         工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
  管理费用岗（其他应收款）
  销售核算岗（货款）
  成本核算岗（加工费、材料款）
  注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
  （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
  2、付现
  （1）费用报销
  审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
  （2）人工费、福利费发放
  凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
  3、现金存取及保管
  每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
  注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
  （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
  4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
  （二）银行存款收付
  1、银收
  （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计
  （2）其他项目收款
  收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
  （3）贷款
  收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
  2、银付
  （1）日常性业务款项
  根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证
  ——→材料核算岗（材料采购）
  ——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）
  ——→管理费用岗（管理部门用款）
  ——→销售费用岗（销售部门用款）
  ——→工资福利岗（工资兑现、福利）
  ——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）
  注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
  （2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
  （3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
  （2）打卡工资
  根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
  注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
  （2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
  （3）业务员兑现
  凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
  （4）还贷及银行结算
  收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗
  （5）交税
  ①完税   收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单
  ② 进税卡   凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单           ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
  ③从税卡交税   收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
  （6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
  3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
  4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
  （三）工作要求
  1、    熟悉公司各类财务管理制度。
  2、    了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
  3、    准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
  4、    坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
  5、    随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
  6、    树立良好的窗口形象。
  二、销售费用岗工作流程
  （一）部门日常费用
  审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证
  借：营业费用-相关明细科目（部门专项）
  贷：现金/银行存款/其他应收款   ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
  注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
  （2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
  （3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
  （4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。
  （5）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。
  （6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
  （二）办事处费用
  1、日常费用
  审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核原始凭证粘贴规范——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
  借：营业费用——相关明细科目（部门专项）
  贷：现金/银行存款/其他应收款   ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
  2、购置固定资产
  审核是否附申请报告——→审核发票合法——→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
  借：固定资产——相关明细科目
  贷：现金         ——→传出纳岗
  注：（1）办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。
  （2）记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。
  3、房租、仓租
  审核是否附租赁合同——→审核是否附合法收据——→审核签字手续是否完备——→编制记账凭证
  借：营业费用——房租\仓租\区域房租（部门专项）
  贷：现金         ——→传出纳岗
  4、运费
  审核运输发票合法，金额正确——→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上（以别针或回形夹住，无需粘贴和复印）-→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
  借：营业费用——运费-市外运费\市内运费 （部门专项）
  应交税金——应交增值税-进项税
  贷：现金         ——→传出纳岗
  注：（1）计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。
  （2）抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣金额。
  5、途损
    借：营业费用——途损（专项）
  贷：应收账款
  注：（1）途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。
  （2）途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。
  （3）途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以"现金"科目过渡。
  6、高开冲红
  审核是否附高开冲红表——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账付款凭证
  借：营业费用——高开冲红
  贷：银行存款\现金     ——→传出纳岗
  注：（1）冲红、返利原则上须以银行存款支付给客户单位，或抵减客户单位应收账款，确需以现金支付，须经分管领导批准，并在支出证明单上注有"现金"字样。
  （2）以冲红、返利抵减客户单位应收账款，须由销售核算岗开具收据，由于业务系统核算需要，应收账款与冲红、返利分开核算，以现金科目相联系。
  7、返利
  审核是否附协议——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
  借：营业费用——宣传费-现款返利\品种返利\年终返利（部门专项）
  贷：银行存款\现金     ——→传出纳岗
  8、赞助费
  审核是否附申请报告——→审核是否附合法收据——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
  借：营业费用——宣传费-赞助费（部门专项）
  贷：银行存款\现金     ——→传出纳岗
  注：（1）办事处费用报销，原始凭证须分类规范粘贴。
  （2）各项非工资性费用支出原则上须取得合法原始凭证，如不能取得合法原始凭证一律按20%代扣个人所得税。
  （3）审核具体依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》、《2001年销售政策》等。
  （4）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。
  （5）以货款冲抵返利款时，以销售会计审核金额记费用，以对方开具收据金额记应收账款，差额由经办人补足。
  （三）广告费用
  1、审核月度资金计划
  每月28日根据预付账款、策划部广告投入付款计划及广告合同的执行情况——→ 审核策划部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批
  2、审核付款
  （1）根据月度资金计划核查付款项目——→审核广告合同、发票、照片等——→审核"付款审批单"审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款
  （2）签收出纳岗传来的"付款审批单"及银行付款凭证等——→编制记账凭证
  借：预付账款
  贷：银行存款 ——→在相应的广告合同上登记付款金额、日期及凭证编号——→传主管岗复核
  注：（1）首次付款时，需留存一份合同复印件。
  （2）付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。
  （3） 支付广告款时须凭发票，并审核第（4）项下列附件后方右办理，即编制凭证，除发票开出有困难的预付款除外。
  （4）媒体广告须审核发票、报样及监播单等；户外广告（车体、墙体、广告牌等）须审核发票照片等；宣传品、礼品须审核发票、入库单等。
  3、费用报账
  （1）媒体及宣传品
  审核策划部相关岗位传来的发票（媒体广告）
  审核策划部相关岗位传来的发票附收料单（宣传品）——→审核审批手续是否完备——→对照合同进行编制记账凭证
  借：营业费用——媒体\宣传品（部门专项）
  贷：预付账款         ——→在合同上登记发票金额、收受日期及凭证编号——→分品种登记手工账——→传主管岗审核
  注：（1）根据预付账款余额及合同执行情况及时督促策划部报账，每月与策划部相关岗位核对各客户账簿余额。
  （2）媒体广告包括电台、报纸、车体、墙体、广告牌、条幅等；宣传品包括宣传品、礼品的设计、制作、发送等费用。
  （3）收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属办事处，不能明确分配到办事处及企业形象宣传广告归入策划部，以便于投入产出分析。
  （4）收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属何产品品种，不能明确分配到具体品种及企业形象宣传广告单列，并登记手工账，以便于投入产出分析。
  （5）宣传品入库时费用全额计入策划部，部门或办事处领用时冲减策划部费用。
  （2）宣传品发出
  审核宣传品仓库明细账——→审核仓库传来的当月宣传品领用汇总表和领料单——→编制记账凭证
  借：营业费用——广告费用-宣传品（部门专项）
  ——招待费（部门专项）
  管理费用——招待（部门专项）
  贷：营业费用——宣传品（策划部） 〈红字金额〉   ——→传主管岗复核
  （3）推广会
  审核推广会申请报告及照片等相关材料——→审核原始凭证完整、合法性——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证
  借：营业费用-推广会（部门专项）
  贷：现金/其他应收款     ——→分品种登记手工账——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
  注：（1）审核推广会费用时，应查询是否为办事处借款支出，若为借款，则通知管理费用岗开具还款收据，冲抵欠款。
  （四）管理性工作
  1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
  2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。
  3、每季度结束后15天出具产品投入产出分析报告。
  4、每季度提供需监测的广告明细
  5、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。
  6、加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。
  7、参与制定和完善公司费用控制办法。
  8、参与年度费用控制计划的制定。
  （五）工作要求
  1、熟悉公司各类财务管理制度。
  2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
  3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
三、管理费用岗工作流程
  （一）部门日常费用
  审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超季度计划除分管领导审批后，还须报总经理审批；如超年度计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证
  借：管理费用-相关明细科目（部门专项）
  贷：现金/银行存款/其他应收款   ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核。
  注：（1）非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
  （2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
  （3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
  （4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。
  （5）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
  （6）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款。
  （二）资金付出
  1、审核月度资金计划
  每月28日根据年度费用计划、相关往来账及合同——→ 审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批
  注：研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、党群部群团活动费等预见性较强的专项费用，需在月度资金计划中报出。
  2、审核付款及报账
  （1）根据月度资金计划核查付款项目——→审核"付款审批单"审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款
  注：付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。
  （2）签收出纳岗传来的"付款审批单"及银行付款凭证（或附发票）——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字——→编制记账凭证
  借：管理费用——相关明细科目
  贷：银行存款     ——→传主管岗复核
  注：（1）付款时除预付款项或临时外出采购的外，须凭发票。
  （2）款项付出后，督促支票一星期内报账，汇票两星期内报账。
  （三）特殊费用核算
  1、办公用品入库与领用
  （1）入库：审核支票存根与发票对应——→审核发票金额、数量是否与入库单一致——→编制记账凭证
  借：低值易耗品——办公用品库
  贷：银行存款或现金   ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
  （2）领用：月末审核办公用品明细账——→审核办公用品库传来的领用汇总表——→编制办公用品领用凭证
  借：管理费用 /营业费用——办公用品（部门专项）
              ----清洁费
  贷：低值易耗品——办公用品库       ——→传主管岗复核
  注：（1）办公用品由行政事务部按部门上报计划，控制统一购进，办理入库手续，由各部门按月领用。
  （2）年末组织对办公用品进行盘点。
  2、修理费
  （1）汽车维修
  审核车队核算员传来的车辆运行费用——→审核车队核算员辅助账并签章——→编制记账凭证
  借：管理费用——修理费-相关明细科目
  贷：现金/银行存款   ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
  注：若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。
  （2）零星维修
  根据行政事务部传来的修理发票——→审核发票是否注明修理项目及承担部门（如有承担部门，须部门负责人签字认可）——→编制记账凭证
  借：管理费用/制造费用——修理费-相关明细科目
  贷：现金/银行存款   ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
  注：（1）考虑到由行政事务统一组织的厂房设施维修，由行政事务部统一结算，故维修也可能涉及管理费用以外的制造费用等。
  （3）维修物资
  ①入库：审核支票存根与发票对应——→审核发票金额、数量是否与入库单一致——→编制记账凭证
  借：工程物资——专用材料-维修材料
  贷：银行存款或现金   ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
  ②领用：每季度末审核维修物资明细账——→审核仓库传来的领用汇总表——→编制维修物资领用凭证
  借：管理费用 /制造费用——修理费（相关明细科目）
  贷：工程物资——专用材料-维修材料       ——→传主管岗复核
  注：（1）维修物资指由行政事务部根据修理需要购入的木材等，供木工房零星领出应用。
  （2）审核具体依据《工程维修物资核算管理办法》。
  （3）年末组织对维修物资进行盘点。
 3、研究开发费
  审核产品开发中心传来的发票——→编制记账凭证
  借：管理费用——研究开发费
  贷：现金/银行存款   ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
  注：（1）若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。
  （2）研究开发费包括产品开发中心购买检验实验工具器具（按固定资产管理的除外）、实验药材、实验费用、临床费用、中药品种保护费等。
  4、无形资产摊销
  月末摊销无形资产——→编制记账凭证
  借：管理费用——无形资产摊销
  贷：无形资产     ——→传主管岗复核
  注：无形资产按10年摊销，每月摊销金额=原值/（10*12）
  （四）财务费用
  签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单——→登记资金计划——→编制记账凭证
  借：财务费用——相关明细科目
  贷：银行存款       ——→传主管岗复核
  注：根据利息支出时间、金额及时向出纳查询余额是否足够支付利息，提醒出纳及时划转资金保证付息。
  （五）贷款、还款
  签收出纳传来的银行贷款上账凭证或还款凭证——→登记贷款期限、还款日期、利率——→编制记账凭证
 借：银行存款               借：短期借款
  贷：短期借款               贷：银行存款 ——→传主管岗复核
  注：（1）凭证摘要栏须注明贷款起止日期、利率。
 2）根据还款时间、金额编入财务部月度资金计划中，及时提醒财务部长安排还贷资金。
  （六）其他应收款核算及管理
  1、借款：审核是否还清前欠款——→审核借款额度——→登记还款时间——→编制记账凭证
  借：其他应收款
  贷：现金     ——→出纳岗
  注：（1）前欠不清者，拒绝再借。
  （2）摘要栏中须注明借款用途、还款日期。
  2、还款：开具还款收据——→传出纳岗收款——→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证
  借：现金
  贷：其他应收款     ——→出纳岗
  3、清理、催收：
  （1）直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。
 （2）月末倒数第2天清理各部门人员借款情况——→编制"部门借款情况明细表"（列明借款人、借款金额、是否逾期）——→下发各部门提醒借款人归还——→截至5日到期仍有未还款者——→编制"扣款明细表"（列明应扣款人、本月扣款金额）——→通知工资福利岗从借款人工资中扣除（如涉及销售人员扣款，传递给销售会计予以扣款）
  注：欠款逾期未还者，报销费用款一律先冲减欠款。
  （七）管理性工作
  1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
  2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。
  3、参与制定和完善公司费用控制办法。
  4、参与年度费用控制计划的制定。
  5、及时清理催收其他应收款项。
  6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。
  7、定期、不定期审核办公用品库、工程物资库账簿，保持账实相符。
  （八）工作要求
  1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。
  2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
  3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

8. 出纳每天要做哪些工作，每个月的做什么报表？ 请详细些，谢谢！

 出纳每天要做哪些工作，每个月的做什么报表？ 请详细些，谢谢！  出纳工作和会计是密不可分的，对于初次接触出纳的人来说，首先必须接受一点会计的基本理论，这样对今后的出纳工作是不无裨益。在这里，我们首先以企业为例来阐明有关会计的基本理论。  人类的实践活动都有一定的目的，会计工作也不例外。会计工作的目的，简称会计目的，它是指在一定历史条件下，人们通过会计实践活动所期望达到的结果。在会计实践中，会计目的决定了会计工作的具体程序与方法；在会计理论研究中，会计目的常常被当作会计理论的逻辑起点。因此，做好出纳工作，首先要了解会计目的。  会计目的受客观条件的影响与制约。在不同的时空范围内，会计目的也往往不一样。对于现代企业来说，会计工作是一项重要的管理工作，它必然要为实现企业的经营目标服务。因此，可以认为，实现企业的经营目标是企业会计的根本目的。然而，要真正发挥企业会计的作用，还必须明确会计的具体目的或直接目的。人们通常所说的会计目的，也都是指会计的具体目的或直接目的。  由于企业会计发挥作用的主要形式是提供对决策有用的会计信息，因此，分析企业会计的具体目的或直接目的，主要是明确企业会计为谁提供和怎样提供信息的问题；也可以说，这里讲的会计目的是指提供会计信息的目的。为此，首先应明确有关方面对企业会计信息的需求。  出纳的工作：  一、办理银行存款和现金领取。  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。  三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。  四、负责报销差旅费的工作。  1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。  2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。  五、员工工资的发放。  出纳工作细则：  工作事项及审验等程序  失误防范及纠正程序  现金收付  1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。  若收到假币予以没收，由责任人负责。  2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。  多付或少付金额，由责任人负责。  3、把每日收到的现金送到银行。  不得“坐支”。  4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符  做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。  5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。  特殊情况需审批。  6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。  若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。  银行账处理  1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。  2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。  每日下班之前填制结报单。  3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。  4、公司账务章平时由出纳保管。  每日下班后账务章交总经理处。  报销审核  1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。  若无，应补。  2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。  若有，问明原因或不予报销。  3、正规发票是否与收据混贴。  若有，应分开贴。  4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。  若超过，应重填。  5、大、小金额是否相符。  若不相符，应更正重填。  6、报销内容是否属合理的报销。  若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。  7、支付证明单上是否有总经理签字。  若无，不予报销。  另附：出纳员三字经  出纳员，很关键；静头脑，清杂念。  业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。  取现金，当面点；高警惕，出安全。  收现金，点两遍；辨真假，免赔款。  支现金，先审单；内容全，要会签。  收单据，要规范；不合规，担风险。  账外账，甭保管；违法纪，又罚款。  长短款，不用乱；平下心，细查点。  借贷方，要分清；清单据，查现款。  月凭证，要规整；张数明，金额清。  库现金，勤查点；不压库，不挪欠。  现金账，要记全；账款符，心坦然。
  出纳会计每天要做哪些是？每个月要做哪些事？每旬要做哪些事？年初、年末又要做什么事？ 做账会计每天要  每天都要盘点现金，下班前查询银行余额，保证日清  平时办理报销业务，发放工资业务，办理借款业务，付款业务。  登记现金日记账，银行日记账  每月月初打印银行对账单，拿给会计编制余额调节表
  出纳每天要做哪些事情？  收好钱、存好钱、分好钱。所有支出不管现金还是银行存款尽量做日记账，有相关人的签字。注意发工资奖金及零星报销。银行单据勤点拿，记住银行与现金账的平衡，及时提现，注意余额，注意别开出空头支票。管好章，出入小心不张扬。放轻松。
  出纳月底要做哪些报表还有年底要做哪些报表谁能说细致点吗谢谢您  出纳月底应该编制“现金流动表”，这是最基本的。  其他像是现金日记账和银行存款日记账也是需要出纳做的。  如果发现未达账象，还要编制“银行存款余额调节表”。
  请问出纳一般需要做哪些工作呢？越详细越好，谢谢！  我是出纳，说说我的工作流程：
   
    一般是会计把单据交过来，然后网银制单，付货款，报销款，打印银行回单，黏贴银行回单。
    发生收付款，登记出纳日记账。
    每月工资的网银制单，发放。
    跑银行、国地税和 *** 机构。
    
  做百度竞价每天要做哪些报表 ？  一般分析百度竞价数据，需要做的报表如下：  1、百度竞价账户关键词的消费报表，可以直接从后台数据报表中导出来，可以看到分析关键词的展现、点击、消费、排位等数据；  2、访客的咨询报表，这个要看你们公司用什么咨询软件，是商务通还是53客服或者是其他，可以从这些咨询软件中导出这些咨询数据；  3、访客的转化报表，比如注册、下单或者到院转化，可以通过在转化页添加代码监控，然后通过百度统计、站长工具或者GA等统计工具中查看这些转化效果；  4、最后，把这些消费数据、咨询数据和转化数据结合起来，就可以看到百度竞价中所有关键词的投放效果了，然后根据这些数据进行调整就可以了；
  出纳需要做哪些报表  出纳做的报表什么的，可以根据自己单位的情况而定的。出纳岗位只负责登记现金及银行存款等货币性资金的登记保管工作，其他的工作都是会计做的，利润表肯定也是会计做。  出纳的工作主要是资金管理，现金的收付，银行存款的支付及管理，要熟悉企业的收付制度。另外要看企业的具体工作，有些企业的出纳要负责办理票据和贷款，这部分工作在规模小的企业一般归不到出纳头上。
  做销售跟单员一般每个月要做哪些报表  最关键是回款和发货记录
  出纳到底每天要做什么  出纳的日常工作：  1、现金收付，包括支付费用报销、发工资、借差旅费备用金、收现金货款等  2、开现金支票到银行提取现金、开转帐支票对外付款等  3、开现金交款书到银行交存现金  4、到银行拿进款、付款回单  5、记日记帐  6、其他
  行政工作每天要做哪些工作  一、 贯彻执行后勤服务中心、饮食服务中心领导的有关指示， 重大事情及时向中心领导汇报请示。 二、 做到上传下达，及时、准确、无误地完成领导交办的任务。 三、 对分管的工作统一协调处理，严格按中心统一部署开展工作。 四、 安排和处理办公室日常事务，提高办事效率。 五、 做好会议记录，做好来客接待工作。 六、 建立职工档案，办理职工暂住证、就业证、计划生育证、上岗证。 组织好一年一度的食堂员工体检和食堂卫生许可证的年检工作。 七、 配合中心主任、伙管会人员及其他单位对饮食服务中心工作的检查。 八、 负责中心低值易耗品、办公用品、维修材料的登记发放工作。 九、 起草、整理、打印、抄送、积累、保存中心各种有关文字材料。 十、 加强对外联络，认真做好饮食服务中心的宣传工作。 十一、 建立和制订各项规章制度，切实做到各部门工作有章可循 。 十二、 加强对外出门面的管理工作，定期开展卫生、安全等检查工作。 十三、 适应组织职工外出培训并请有经验的人员来饮食服务中心讲课和交流经验。 十四、 定期组织职工开展有意义的文化娱乐活动和职工劳动竞赛活动。 十五、 做好饮食服务中心的财产登记及签订财产保管责任状。 十六、 制订职工用工计划和用工合同，办理好职工的各项用工手续。 十七、 全面做好饮食服务中心主任〔总经理〕的助手。