会计中“往来对账单”的格式怎么写？

1. 会计中“往来对账单”的格式怎么写？

对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。
备注：______________________________
__________ 年_______月 ______日。
定期与会计交接时：
1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；
2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。
3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。

扩展资料一、往来账自查在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：
1、审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。
2、审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。
3、逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。
二、余额核对
在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生;判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节;查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。
双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。
参考资料来源：百度百科——对账单

2. 用excel制作账单进行对账的教程

    　　在  Excel  中，相信很多商人都是用Execl进行制作账单并对账，或许还是有些不懂的朋友需要制作账单，想学习excel制作账单的教程吗？一起来看看吧！
        　　用excel制作账单进行对账的教程        　　制作账单对账步骤1：打开  Excel表格  ，在表格第一行中输入标(公司的名称)，第二行输入地址(公司的详细地址)，第三行输入公司的(电话及传真)，第四行输入(对账单)，第五行输入(客户、月份、打印日期)，如图所示
                　　制作账单对账步骤2：按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键，如图所示
                　　制作账单对账步骤3：选中区域【A6:H18】，点击菜单栏 中的【边框】按钮键，选择【所有边框】，如图所示
                　　制作账单对账步骤4：在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价(元)、金额(元)、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A18:C18,D18:G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键，如图所示
                　　制作账单对账步骤5：在合并的单元格内分别输入“本月货款(RMB)合计与人民币符号”，并在表格下面注明上些事宜，户名(公司收款人的名字)，农业银行账号，供应商确认，客户确认，如图所示，最后根据内容调整一下字体大小和格式就OK啦。做对账单时根据送货单对号入座就可以了
                  　　>>>下一页更多精彩“excel做利润表的  方法  步骤” 

3. 公司往来对账单怎么做

问题一：客户往来对账单是怎样做的  很简单, 你每批次采购都有订单号,..把你当月为止采购的订单都列出来,订单号,金额, 然后对应你本月已收到发票付款的, 然后把还没有发票,挂在应付款帐的那些订单号和金额发给供应商进行确认即可., 
  
   问题二：怎么用企业往来张对账单  期末结账时，按照自行账面上的往来账余额，向往来业务单位发函询证，询证内容主要列举以下事项：1、本公司欠对方公司款项金额合计以及明细2、对方公司欠本公司款项金额合计以及明细然后在下面有两个情况需要对方财务部门确认盖章的。1、情况属实 2、情况不符（需说明） 
  
   问题三：与往来单位至少多久进行一次对账,并取得往来签认单  与往来单位对账就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符，对账工作每年至少进行一次。 
  对账技巧 
  在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容： 
  1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。 
  供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。 
  2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。 
  双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。 
  3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。 
  因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其在一定时期来的情况，可能原有企业已解体、改制，在一定时期对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。 
  4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。 
  5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？ 
  如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。 
  如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。 
  6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。 
  7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。 
  8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。 
  调整账目 
  1.对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理；另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。 
  调整账目需要供应商提供复印件的，应要求供应商配合；对于金额较小的未达账项，可以简化处理，凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。 
  2.需要供应商调账的，采购企业还要督促、协助供应商及时调账。因为如果供应商不及时调账，也会影响其应收债权的真实余额。 
  保管对账单 
  1.每年根据对账次序将对账单装订成册，供应商提供的对账资料作为对账单......>> 
  
   问题四：金蝶软件如何做往来对账单  你可以试一下在增加的会计科目那里，往来业务核算和数量金额核算打上勾就可以 
  
   问题五：公司往来不清楚怎么文字说明请对方公司寄对账单过来  对 帐 函 
  
  
  
  XXX有限公司 
  
  
  截止XXXX年XX月底止,我单位与贵公司往来帐的帐面余额为应收/应付（借/贷方）XXXXXX元，请贵公司核对，如无异议，请盖章后退回我单位一份，如余额不符，请贵公司协助核查. 
  xxxxxx有限公司 
  xxxx-xx-xx 
  不用弄得太复杂太客套，就简单明了的说明问题和要求就是。 仅供参考。祝工作顺利，谢谢。 
  
   问题六：往来账对账单盖什么章  一般盖公章，是代表公司，是公司的认可。 
  
   问题七：会计往来账怎样对账最合理  要说最合理的对账，就是发企业往来询证函。这个是最合理的，但是没几家公司是做得到的 
  
   问题八：问题：什么是企业之间往来款的对账单？  企业之间往来款的对账单：是企业之间发生交易后，钱款支付的往来清单，一般由收款单位发往付款单位，作用有二个一方面确认应收款的正确性，另一方面付款单位也确认了该笔货款的存在，也有催款的意思存在。 
  
   问题九：什么是企业之间往来款的对账单？  所谓往来即指应收帐款和应付帐款。往来款项对帐单即指本企业和其他企业真实业务中，你企业欠其他企业的款项，和其他企业欠你企业的款项的一个以列表形式的一张对帐单。 
  
   问题十：往来对账怎么对账，徐要什么资料  自己做一个对账单，格式就跟账本差不多就行，把往来的重要款项填上，最重要的是余额一定要写对，打印出来盖公章，传真、扫描等方式给对方看一下，对上了就没事了，对不上就让对方注明哪几笔不对，然后就该怎么核对怎么核对，确认是否有误就行了~

4. 跪求往来帐EXCEL表格格式！

编制过程：
　　一、先制作一张“往来账汇总表”，第一行做表头。在B2-F2分别设置设置“编号”、“分户名称”、“应收”“已收”“余额”等。(A列留作边框用).根据需要设置行数。将这个表的标签改为：汇总
　　二、制作分户细表：根据需要设置每个分户账的行数，将工作表标签改为“1”。（多户在一张表设置公式麻烦点；所以例子是在这张工作表中每一分户设一张表。）然后，在这个分户账后面根据需要插入N个工作表，将每个表的标签改为：2.3.4.5.6………
　　三、建立关联：
　　1.分户名的关联：汇总表的一行对应一张分户表，以第一户为例：设户名“AAA”。先在分户表的抬头名称位置中填入“AAA”，右击、在快捷菜单中击复制，然后跳到汇总表点击“分户名称”列下的第一单元格，右击选择“选择性粘贴、粘贴链接”。
　　以后在分户表中“AAA”单元格中更改名称时汇总表的B5相应分户名称也随着自动更改。
　　2.统计数字的关联：在“AAA”分户表的最后一行（合计行），将相应的单元格，右击选择“复制”，再跳到汇总表的分户名“AAA”的相应的那一行，右击选择“选择性粘贴粘贴链接”。这样合计数会自动汇总到汇总表。
　　3.在汇总表中查找对应分户细表的关联：右键单击汇总表第一分户名“AAA”单元格，选超链接，出现对话框：
　　①选择“本文档中有的位置”。
　　②选择单元格引用下的本表标签“1”。
　　③点击“确定”。
　　这样只要在汇总表的分户名称栏内点击分户名称，相应的分户细表就会自动调到界面上来。
　　4.在分户账返回汇总表关联：在分户账表格右上角空白单元格输入“返回汇总页”，然后右键单击，选超链接，选择单元格引用下的本表标签“汇总”，然后确定。
　　这样只要在分户名称栏内点击返回汇总页，相应的分户细表就会自动调到汇总表界面上来。
　　同样的办法设置其他用户
　　也可用复制公式的方法设置汇总与其他分户关联
　　要修改例子EXCEL表时，需撤销保护，密码：XXXXXX

5. 会计中“往来对账单”的格式怎么写？

对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。备注：______________________________ 
__________ 年_______月 ______日。
1.发卡银行会于每月将刷卡明细印成对账单，寄给持卡人，并载明消费金额及缴款期限叫做对账单。持卡人应先仔细核对对账单和保留之签账单是否相符，若有出入，可通知银行并暂停缴纳该笔费用。对账的目的是为了保证账簿记录的真实、准确。
2.业务往来对账单是用于进行用户与客户和供应商对账的业务明细表格。表格可以对发票的付款情况进行查询和跟踪，是看发票后续流程最方便的表格。同时，可以显示单据体中的商品明细记录，对账时更加清晰明了。
3.另外一种对账单是企业之间往来的对账单。它分为日常对帐和年终时对帐两种。若银行于调阅签单后发现是持卡人自己忘记，将会酌收调阅签单的手续费。持卡人并可善用对账单来理财，记录消费情况。若

6. 会计中的往来对账单的格式怎么写？

对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。备注：______________________________
__________ 年_______月 ______日。

扩展资料:
1.发卡银行会于每月将刷卡明细印成对账单，寄给持卡人，并载明消费金额及缴款期限叫做对账单。持卡人应先仔细核对对账单和保留之签账单是否相符，若有出入，可通知银行并暂停缴纳该笔费用。对账的目的是为了保证账簿记录的真实、准确。

2.业务往来对账单是用于进行用户与客户和供应商对账的业务明细表格。表格可以对发票的付款情况进行查询和跟踪，是看发票后续流程最方便的表格。同时，可以显示单据体中的商品明细记录，对账时更加清晰明了。
3.另外一种对账单是企业之间往来的对账单。它分为日常对帐和年终时对帐两种。若银行于调阅签单后发现是持卡人自己忘记，将会酌收调阅签单的手续费。持卡人并可善用对账单来理财，记录消费情况。
4."最低还款额"不要轻易用。很多初次接触信用卡对账单的持卡人，都不明白为什么与本期欠款并列的，还有一栏名为"最低还款额"。
事实上，"最低还款额"是为那些无力全额归还信用卡的人士准备的，一旦你按照最低还款额还款，也就动用了信用卡的"循环信用"，银行将针对所有欠款从记账日起征收利息。但在对账单上，我们并不会看到相关提示。

如某银行信用卡章程第三十条就明确规定"持卡人选择最低还款额的还款方式或超过发卡机构批准的信用额度用卡时，不再享受免息还款期待遇，应支付未偿还部分自银行记账日起按规定利率计付透支利息。
持卡人支取现金不享受免息还款期和最低还款额待遇，应当自银行记账日起，按规定利率计付透支利息。"

5.信用额度常记心中。越是这些习以为常的常规项目，越是容易掉入误区。其实仔细研究上述条款，有心人或许发现另外一点，"超过发卡机构批准的信用额度用卡时"，同样不享受免息待遇。这就需要我们关注另外一个项目--信用额度。

在信用卡对账单的左上角，通常有专栏提示你有多少信用额度。所谓信用额度，就是信用卡持卡人被允许透支的总额度。通常大家常有的误区是，忘记了自己的信用额度。信用额度少用倒没什么，如果一不小心超出，不仅不能享受免息待遇，还会被征收超限费。

一个有效建议是，当拿不准自己还有多少额度可用时，咨询信用卡的服务热线，免得超限哦！

6.预借现金额度别想动就动。在信用卡对账单的左上角，紧跟信用额度之后，通常会有一个"预借现金额度"的项目，其意义就是银行授权你可以从ATM机中取出现金的额度，一般为你信用额度的20～50%，并包含在你的信用额度内。

尽管每张信用卡都会有预借现金额度，但从信用卡中取现通常被认为是不理智的行为。因为你必须面对以下现实：一，你必须要支付"预借现金手续费"，也就是我们通常所说的"取现费"，每家银行对此都有不同规定，比如兴业银行规定为"按照金额3%，每笔最低30元或USD3元收取"，一般国外取现还要更高；二是预借现金不享受免息还款期优惠，从你取款的当天开始，就需要支付年息18%的利率。
参考资料:百度百科——对账单

7. 公司往来客户对账单怎做

XXXXXX有限公司往来客户对账单
客户名称：XXXXXX有限公司
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元。
1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：

数据证明无误                                                       XXXXX贸易有限公司
贵司确认（盖章、签字）
日期：   年   月   日                                                           年   月   日
扩展资料：财务对账注意事项：
注重实际的纸质证据是否为有效证据。对方单位无单据不是你的错，但是自己记账要凭真实有效的凭证及时入账，注意完善与这家单位的往来结算的依据，并要及时的要对方单位盖章的对账单（你单位会计要及时做出与对方单位明细流水账，并用与对方单位结算的有效凭证复印件作为明细流水账的附件，要求对方单位签字盖章认可。
切忌长时间对方单位不盖章或不签字等）。否则时间一长，对方不清楚账目或只记得有利于自己的账务。
2.不光要有双方结算的有效单据（双方签字认可的，如购销合同、发票、银行进账单、货物进出库单据、送货清单等），还要有每次双方结算后的对账清单（最好每次双方都签字盖章）。
参考资料：百度百科-客户对账单