开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行,封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。 与此不同开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。 基金投资是随市场变化波动的,涨或跌都有可能,请谨慎投资。如对基金的净值,份额有疑问建议咨询对应基金公司。 您可以通过平安口袋银行APP-首页-基金,在最上方输入“基金代码或名称”搜索,即可查询基金净值。 温馨提示: 1、以上信息仅供参考,不同基金交易规则不一样,以实际为准; 2、基金产品由基金管理有限公司发行与管理,平安银行仅作为代销机构,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 应答时间:2021-09-16,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html