赎回开放日,我持有的民生加银理财月度基金份额获得的收益如何体现?

2024-05-17 18:26

1. 赎回开放日,我持有的民生加银理财月度基金份额获得的收益如何体现?

民生加银理财月度基金为每日计息,每个运作期到期日进行收益结转,到期日下一日将收益结算入份额并开始新的运作周期。因此,若在赎回开放日当天查询基金份额,收益仍体现在“未付收益”中,份额暂时没有变化。赎回时,只需要填写目前所持有的基金份额数量即可,未付收益将随同赎回款一同支付给你。 
如果当天不需要办理赎回,未付收益将结算入基金份额。下一个运作周期的首日,即可看到基金份额变动情况。

赎回开放日,我持有的民生加银理财月度基金份额获得的收益如何体现?